FFLS The Future Fund Long/Short ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.38 | Günlük Aralık | 23.41 – 23.50 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.43 – 26.04 | Hacim | 10.34K |
| Ort. Hacim | 6.25K | AUM | $42.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 2.05% | Getiri (TTM) | 6.53% |
| NAV | 23.80 | Prim/İskonto | -1.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 19, 2023 | Varlıklar | 59 |
| İhraççı | Future Fund | Borsa | AMEX |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 66538F165 | ISIN | US66538F1654 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
GROWTH-ORIENTED, HEDGED EQUITY STRATEGY TO HELP SHAREHOLDERS MANAGE RISK IN A VOLATILE ENVIRONMENT High conviction, actively managed ETF Primarily invests in a concentrated set of equity securities that may be best positioned to profit from changing secular growth trends, while shorting those we believe may be disrupted by those same megatrends. Alpha generation Through active stock selection and capitalizing on short-term dislocations in the market with potential to provide greater risk adjusted returns than the indices. Research-focused Vigorous proprietary research, both fundamental and on-the-ground. Managing risk on multiple levels Risk managed intensively, both fundamentally and quantitatively. Strategic and tactical Identifying companies that may benefit from long-term trends; potential to opportunistically exploit short-term dislocations in the market to create incremental alpha. Daily transparency + liquidity Shares are bought and sold daily on the NYSE at market price, like a stock, through your online broker or financial advisor; no minimum investment dollar amount.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.49% | +2.16% | +4.02% | +0.75% | -8.47% | +7.16% | — | — | +5.36% |
| Toplam getiri | +4.47% | +2.14% | +4.00% | +0.73% | -2.46% | +10.66% | — | — | +8.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 2.05% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $205.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 55 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR BROKER | USDB | 44.47% | 20.68M | $20.7M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.84% | 8.71K | $2.3M |
| 3 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 3.52% | 4.75K | $1.6M |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.47% | 7.52K | $1.6M |
| 5 | HALOZYME THERAPE | HALO | 3.27% | 14.04K | $1.5M |
| 6 | BLOCK INC | XYZ | 3.13% | 17.71K | $1.5M |
| 7 | EDWARDS LIFE | EW | 3.12% | 16.17K | $1.5M |
| 8 | AXON ENTERPRISE | AXON | 2.79% | 2.07K | $1.3M |
| 9 | EMBRAER SA-ADR | ERJ | 2.75% | 16.82K | $1.3M |
| 10 | SAFRAN SA-ADR | SAFRY | 2.69% | 12.50K | $1.2M |
| 11 | GUARDANT HEALTH | GH | 2.63% | 7.15K | $1.2M |
| 12 | EQUINIX INC | EQIX | 2.58% | 1.12K | $1.2M |
| 13 | EVERPURE INC-A | P | 2.50% | 10.73K | $1.2M |
| 14 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 2.33% | 10.27K | $1.1M |
| 15 | BROADCOM INC | AVGO | 2.25% | 2.83K | $1.0M |
| 16 | ALIBABA GRP-ADR | BABA | 2.22% | 8.66K | $1.0M |
| 17 | UBER TECHNOLOGIE | UBER | 2.20% | 12.99K | $1.0M |
| 18 | VERTEX PHARM | VRTX | 2.11% | 1.79K | $981.6K |
| 19 | CORNING INC | GLW | 2.09% | 6.50K | $974.0K |
| 20 | KRATOS DEFENSE & | KTOS | 2.05% | 16.70K | $954.5K |
| 21 | ROLLS-ROYCE-ADR | RYCEY | 2.01% | 45.48K | $934.2K |
| 22 | BWX TECHNOLOGIES | BWXT | 1.96% | 5.80K | $910.0K |
| 23 | INTEL CORP | INTC | 1.94% | 10.00K | $900.7K |
| 24 | ONTO INNOVATION | ONTO | 1.89% | 3.00K | $880.0K |
| 25 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 1.88% | 2.55K | $874.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.53% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5268 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 26, 2025 | Son ödeme | $1.5268 (Dec 30, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $1.5268 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7698 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.97% / 11.43% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.511 / 0.678 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.04% / -11.04% | Sortino 1Y | -0.744 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.502 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.594 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.53% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 10.34K | Ortalama hacim | 6.25K |
| AUM | $42.0M | Prim/İskonto | -1.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $42.0M → $42.0M |
| 1 Hafta | $698.1K | +1.66% | $42.0M → $42.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FFLS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.