FFLS The Future Fund Long/Short ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.38 | Дневной диапазон | 23.41 – 23.50 |
| Диапазон за 52 недели | 21.43 – 26.04 | Объём торгов | 10.34K |
| Средний объём | 6.25K | AUM | $42.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.05% | Доходность (TTM) | 6.53% |
| NAV | 23.80 | Премия/дисконт | -1.32% индикативный |
| Дата запуска | Jun 19, 2023 | Состав портфеля | 59 |
| Эмитент | Future Fund | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538F165 | ISIN | US66538F1654 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
GROWTH-ORIENTED, HEDGED EQUITY STRATEGY TO HELP SHAREHOLDERS MANAGE RISK IN A VOLATILE ENVIRONMENT High conviction, actively managed ETF Primarily invests in a concentrated set of equity securities that may be best positioned to profit from changing secular growth trends, while shorting those we believe may be disrupted by those same megatrends. Alpha generation Through active stock selection and capitalizing on short-term dislocations in the market with potential to provide greater risk adjusted returns than the indices. Research-focused Vigorous proprietary research, both fundamental and on-the-ground. Managing risk on multiple levels Risk managed intensively, both fundamentally and quantitatively. Strategic and tactical Identifying companies that may benefit from long-term trends; potential to opportunistically exploit short-term dislocations in the market to create incremental alpha. Daily transparency + liquidity Shares are bought and sold daily on the NYSE at market price, like a stock, through your online broker or financial advisor; no minimum investment dollar amount.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.49% | +2.16% | +4.02% | +0.75% | -8.47% | +7.16% | — | — | +5.36% |
| Совокупная доходность | +4.47% | +2.14% | +4.00% | +0.73% | -2.46% | +10.66% | — | — | +8.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $205.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 55 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR BROKER | USDB | 44.47% | 20.68M | $20.7M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.84% | 8.71K | $2.3M |
| 3 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 3.52% | 4.75K | $1.6M |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.47% | 7.52K | $1.6M |
| 5 | HALOZYME THERAPE | HALO | 3.27% | 14.04K | $1.5M |
| 6 | BLOCK INC | XYZ | 3.13% | 17.71K | $1.5M |
| 7 | EDWARDS LIFE | EW | 3.12% | 16.17K | $1.5M |
| 8 | AXON ENTERPRISE | AXON | 2.79% | 2.07K | $1.3M |
| 9 | EMBRAER SA-ADR | ERJ | 2.75% | 16.82K | $1.3M |
| 10 | SAFRAN SA-ADR | SAFRY | 2.69% | 12.50K | $1.2M |
| 11 | GUARDANT HEALTH | GH | 2.63% | 7.15K | $1.2M |
| 12 | EQUINIX INC | EQIX | 2.58% | 1.12K | $1.2M |
| 13 | EVERPURE INC-A | P | 2.50% | 10.73K | $1.2M |
| 14 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 2.33% | 10.27K | $1.1M |
| 15 | BROADCOM INC | AVGO | 2.25% | 2.83K | $1.0M |
| 16 | ALIBABA GRP-ADR | BABA | 2.22% | 8.66K | $1.0M |
| 17 | UBER TECHNOLOGIE | UBER | 2.20% | 12.99K | $1.0M |
| 18 | VERTEX PHARM | VRTX | 2.11% | 1.79K | $981.6K |
| 19 | CORNING INC | GLW | 2.09% | 6.50K | $974.0K |
| 20 | KRATOS DEFENSE & | KTOS | 2.05% | 16.70K | $954.5K |
| 21 | ROLLS-ROYCE-ADR | RYCEY | 2.01% | 45.48K | $934.2K |
| 22 | BWX TECHNOLOGIES | BWXT | 1.96% | 5.80K | $910.0K |
| 23 | INTEL CORP | INTC | 1.94% | 10.00K | $900.7K |
| 24 | ONTO INNOVATION | ONTO | 1.89% | 3.00K | $880.0K |
| 25 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 1.88% | 2.55K | $874.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5268 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 26, 2025 | Последняя выплата | $1.5268 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $1.5268 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7698 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.97% / 11.43% | Шарп 1Л / 3Л | -0.511 / 0.678 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.04% / -11.04% | Сортино 1Л | -0.744 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.502 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.594 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.53% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.34K | Средний объём | 6.25K |
| AUM | $42.0M | Премия/дисконт | -1.32% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $42.0M → $42.0M |
| 1 неделя | $698.1K | +1.66% | $42.0M → $42.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FFLS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.