FFLS The Future Fund Long/Short ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.38 | Dagbandbreedte | 23.41 – 23.50 |
| 52-weeksbereik | 21.43 – 26.04 | Volume | 10.34K |
| Gem. volume | 6.25K | AUM | $42.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 2.05% | Yield (TTM) | 6.50% |
| NAV | 23.80 | Premie/korting | -1.32% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 19, 2023 | Posities | 59 |
| Uitgevende instelling | Future Fund | Beurs | AMEX |
| Categorie | Global | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 66538F165 | ISIN | US66538F1654 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
GROWTH-ORIENTED, HEDGED EQUITY STRATEGY TO HELP SHAREHOLDERS MANAGE RISK IN A VOLATILE ENVIRONMENT High conviction, actively managed ETF Primarily invests in a concentrated set of equity securities that may be best positioned to profit from changing secular growth trends, while shorting those we believe may be disrupted by those same megatrends. Alpha generation Through active stock selection and capitalizing on short-term dislocations in the market with potential to provide greater risk adjusted returns than the indices. Research-focused Vigorous proprietary research, both fundamental and on-the-ground. Managing risk on multiple levels Risk managed intensively, both fundamentally and quantitatively. Strategic and tactical Identifying companies that may benefit from long-term trends; potential to opportunistically exploit short-term dislocations in the market to create incremental alpha. Daily transparency + liquidity Shares are bought and sold daily on the NYSE at market price, like a stock, through your online broker or financial advisor; no minimum investment dollar amount.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.03% | +2.24% | +4.70% | +1.19% | -8.08% | +7.31% | — | — | +5.50% |
| Totaalrendement | +5.05% | +2.26% | +4.73% | +1.21% | -2.00% | +10.83% | — | — | +8.75% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 2.05% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $205.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 55 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR BROKER | USDB | 44.47% | 20.68M | $20.7M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.84% | 8.71K | $2.3M |
| 3 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 3.52% | 4.75K | $1.6M |
| 4 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.47% | 7.52K | $1.6M |
| 5 | HALOZYME THERAPE | HALO | 3.27% | 14.04K | $1.5M |
| 6 | BLOCK INC | XYZ | 3.13% | 17.71K | $1.5M |
| 7 | EDWARDS LIFE | EW | 3.12% | 16.17K | $1.5M |
| 8 | AXON ENTERPRISE | AXON | 2.79% | 2.07K | $1.3M |
| 9 | EMBRAER SA-ADR | ERJ | 2.75% | 16.82K | $1.3M |
| 10 | SAFRAN SA-ADR | SAFRY | 2.69% | 12.50K | $1.2M |
| 11 | GUARDANT HEALTH | GH | 2.63% | 7.15K | $1.2M |
| 12 | EQUINIX INC | EQIX | 2.58% | 1.12K | $1.2M |
| 13 | EVERPURE INC-A | P | 2.50% | 10.73K | $1.2M |
| 14 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 2.33% | 10.27K | $1.1M |
| 15 | BROADCOM INC | AVGO | 2.25% | 2.83K | $1.0M |
| 16 | ALIBABA GRP-ADR | BABA | 2.22% | 8.66K | $1.0M |
| 17 | UBER TECHNOLOGIE | UBER | 2.20% | 12.99K | $1.0M |
| 18 | VERTEX PHARM | VRTX | 2.11% | 1.79K | $981.6K |
| 19 | CORNING INC | GLW | 2.09% | 6.50K | $974.0K |
| 20 | KRATOS DEFENSE & | KTOS | 2.05% | 16.70K | $954.5K |
| 21 | ROLLS-ROYCE-ADR | RYCEY | 2.01% | 45.48K | $934.2K |
| 22 | BWX TECHNOLOGIES | BWXT | 1.96% | 5.80K | $910.0K |
| 23 | INTEL CORP | INTC | 1.94% | 10.00K | $900.7K |
| 24 | ONTO INNOVATION | ONTO | 1.89% | 3.00K | $880.0K |
| 25 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 1.88% | 2.55K | $874.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.50% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.5268 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 26, 2025 | Laatste betaling | $1.5268 (Dec 30, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $1.5268 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7698 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.99% / 11.42% | Sharpe 1J / 3J | -0.467 / 0.693 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.04% / -11.04% | Sortino 1J | -0.681 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.502 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.595 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.53% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 10.34K | Gemiddeld volume | 6.25K |
| AUM | $42.0M | Premie/korting | -1.32% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $42.0M → $42.0M |
| 1 week | $186.6K | +0.44% | $42.0M → $42.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FFLS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.