FFLS The Future Fund Long/Short ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.39 | Tagesspanne | 23.25 – 23.36 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.43 – 25.29 | Volumen | 10.49K |
| Durchschn. Volumen | 6.02K | AUM | $45.8M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 2.05% | Rendite (TTM) | 6.55% |
| NAV | 23.39 | Aufgeld/Abschlag | -0.38% indikativ |
| Auflegung | Jun 20, 2023 | Positionen | 55 |
| Anbieter | Future Fund | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66538F165 | ISIN | US66538F1654 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Future Fund Long/Short ETF employs a growth-focused equity strategy, aiming to mitigate risk for investors navigating unpredictable markets. It primarily constructs a concentrated portfolio by selecting companies poised to capitalize on evolving long-term trends, simultaneously taking short positions in businesses deemed susceptible to disruption by those identical major shifts.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.30% | +1.53% | +3.23% | +0.39% | -4.74% | +6.67% | — | — | +5.02% |
| Gesamtrendite | +1.30% | +1.53% | +3.23% | +0.39% | +1.57% | +10.17% | — | — | +8.13% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2.05% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $205.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 49 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR BROKER | — | 53.81% | 20.97M | $21.0M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.11% | 9.08K | $2.4M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.61% | 7.84K | $1.8M |
| 4 | ALPHABET INC-A | GOOGL | 4.47% | 4.96K | $1.7M |
| 5 | HALOZYME THERAPE | HALO | 4.43% | 15.64K | $1.7M |
| 6 | EDWARDS LIFE | EW | 3.69% | 16.86K | $1.4M |
| 7 | BLOCK INC | XYZ | 3.66% | 18.46K | $1.4M |
| 8 | GUARDANT HEALTH | GH | 3.20% | 7.46K | $1.2M |
| 9 | EMBRAER SA-ADR | ERJ | 3.20% | 17.54K | $1.2M |
| 10 | CORNING INC | GLW | 3.13% | 7.79K | $1.2M |
| 11 | EQUINIX INC | EQIX | 3.09% | 1.17K | $1.2M |
| 12 | SAFRAN SA-ADR | SAFRY | 2.97% | 13.03K | $1.2M |
| 13 | BROADCOM INC | AVGO | 2.74% | 2.95K | $1.1M |
| 14 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 2.54% | 10.71K | $991.7K |
| 15 | SENTINELONE IN-A | S | 2.49% | 37.01K | $972.2K |
| 16 | UBER TECHNOLOGIE | UBER | 2.48% | 13.54K | $968.1K |
| 17 | VERTEX PHARM | VRTX | 2.44% | 1.87K | $952.3K |
| 18 | BWX TECHNOLOGIES | BWXT | 2.42% | 6.55K | $942.4K |
| 19 | AXON ENTERPRISE | AXON | 2.34% | 2.15K | $910.9K |
| 20 | YETI HOLDINGS IN | YETI | 2.32% | 22.74K | $905.0K |
| 21 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 2.26% | 2.66K | $881.9K |
| 22 | ROLLS-ROYCE-ADR | RYCEY | 2.24% | 47.42K | $873.0K |
| 23 | GLOBALFOUNDRIES | GFS | 2.09% | 16.88K | $814.1K |
| 24 | KRATOS DEFENSE & | KTOS | 1.89% | 17.41K | $737.4K |
| 25 | AEROVIRONMENT IN | AVAV | 1.86% | 5.28K | $724.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.55% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5268 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 26, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.5268 (Dec 30, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $1.5268 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7698 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.03% / 11.24% | Sharpe 1J / 3J | -0.169 / 0.613 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.63% / -11.04% | Sortino 1J | -0.251 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.492 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.595 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.39% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10.49K | Durchschnittliches Volumen | 6.02K |
| AUM | $45.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.38% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $45.8M → $45.8M |
| 1 Monat | $800.6K | +1.80% | $44.5M → $45.8M |
| 1 Woche | $707.5K | +1.54% | $45.9M → $45.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FFLS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.