FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 59.89 | Дневной диапазон | 59.75 – 59.98 |
| Диапазон за 52 недели | 49.40 – 61.14 | Объём торгов | 38.74K |
| Средний объём | 93.50K | AUM | $1.20B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 0.97% |
| NAV | 59.88 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Jun 02, 2020 | Состав портфеля | 103 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092360 | ISIN | US3160923609 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FFLC ETF is designed to offer foundational exposure to large-capitalization companies. It accomplishes this by leveraging Fidelity's active management expertise and rigorous fundamental research, incorporating high-conviction investment ideas cultivated by a select group of their seasoned portfolio managers.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.76% | +2.04% | +9.52% | +12.23% | +18.07% | +21.73% | +15.28% | — | +18.11% |
| Совокупная доходность | +2.76% | +2.27% | +10.01% | +12.74% | +19.37% | +22.83% | +16.66% | — | +19.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 123 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.33% | 499.82K | $104.2M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 6.67% | 239.71K | $83.4M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.15% | 245.65K | $64.4M |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 4.04% | 162.66K | $50.5M |
| 5 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.84% | 63.55K | $35.5M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.62% | 67.15K | $32.7M |
| 7 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | TSM | 2.34% | 71.27K | $29.2M |
| 8 | NET OTHER ASSETS | — | 2.26% | 0 | $28.3M |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 2.20% | 76.70K | $27.5M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.98% | 151.20K | $24.8M |
| 11 | VISA INC CL A | V | 1.91% | 62.52K | $23.9M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.74% | 17.43K | $21.7M |
| 13 | BOEING CO | BA | 1.73% | 102.54K | $21.6M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.59% | 319.86K | $19.9M |
| 15 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.47% | 217.80K | $18.5M |
| 16 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TEC CRP | WAB | 1.35% | 56.70K | $16.9M |
| 17 | GE AEROSPACE | GE | 1.34% | 48.89K | $16.7M |
| 18 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 1.33% | 38.25K | $16.7M |
| 19 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.21% | 38.01K | $15.2M |
| 20 | SHELL PLC SPONS ADR | SHEL | 1.17% | 157.62K | $14.7M |
| 21 | SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC | STX | 1.14% | 17.95K | $14.3M |
| 22 | CUMMINS INC | CMI | 1.07% | 23.37K | $13.4M |
| 23 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0.94% | 362.56K | $11.8M |
| 24 | CHUBB LTD | 0VQD.L | 0.94% | 33.87K | $11.7M |
| 25 | GE VERNOVA INC | GEV | 0.91% | 12.12K | $11.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.97% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5830 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1280 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +27.02% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.00% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1280 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1180 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2280 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1090 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1300 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1180 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0980 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1130 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1050 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0620 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0400 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0410 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.72% / 15.80% | Шарп 1Л / 3Л | 1.23 / 1.32 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.99% / -19.73% | Сортино 1Л | 1.80 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.00 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.974 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.34% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 38.74K | Средний объём | 93.50K |
| AUM | $1.20B | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.20B → $1.20B |
| 1 неделя | $1.7M | +0.14% | $1.20B → $1.20B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FFLC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.