FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
Cotação em Oct 12, 2026 14:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 59.86 | Intervalo Diário | 59.84 – 59.95 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.40 – 61.14 | Volume | 10.61K |
| Volume Médio | 92.05K | AUM | $1.20B (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.38% | Yield (TTM) | 1.00% |
| NAV | 59.83 | Prêmio/Desconto | +0.03% indicativo |
| Início | Jun 02, 2020 | Posições | 103 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316092360 | ISIN | US3160923609 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The FFLC ETF is designed to offer foundational exposure to large-capitalization companies. It accomplishes this by leveraging Fidelity's active management expertise and rigorous fundamental research, incorporating high-conviction investment ideas cultivated by a select group of their seasoned portfolio managers.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.23% | +0.64% | +10.28% | +12.18% | +14.11% | +21.90% | +15.35% | — | +17.72% |
| Retorno total | +0.23% | +0.64% | +10.52% | +12.69% | +15.12% | +22.96% | +16.66% | — | +19.12% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.38% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $38.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 11, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 121 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.06% | 491.50K | $113.3M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 6.24% | 224.01K | $78.0M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.31% | 261.26K | $66.4M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.01% | 119.82K | $62.6M |
| 5 | APPLE INC | AAPL | 4.43% | 162.66K | $55.4M |
| 6 | META PLATFORMS INC CL A | META | 3.59% | 62.19K | $44.8M |
| 7 | CASH CF | — | 3.08% | 38.51M | $38.5M |
| 8 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | TSM | 2.16% | 58.99K | $27.0M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.04% | 151.20K | $25.5M |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 1.90% | 66.12K | $23.8M |
| 11 | VISA INC CL A | V | 1.88% | 62.52K | $23.5M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.68% | 17.94K | $21.0M |
| 13 | BOEING CO | BA | 1.62% | 107.81K | $20.2M |
| 14 | SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC | STX | 1.39% | 22.44K | $17.4M |
| 15 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.34% | 204.46K | $16.8M |
| 16 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 1.31% | 41.75K | $16.4M |
| 17 | SHELL PLC SPONS ADR | SHEL | 1.26% | 157.62K | $15.8M |
| 18 | GE AEROSPACE | GE | 1.15% | 46.98K | $14.4M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.12% | 261.03K | $14.0M |
| 20 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TEC CRP | WAB | 1.08% | 48.14K | $13.5M |
| 21 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1.00% | 397.97K | $12.4M |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.94% | 18.87K | $11.7M |
| 23 | CHUBB LTD | 0VQD.L | 0.93% | 33.87K | $11.6M |
| 24 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.92% | 30.95K | $11.5M |
| 25 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 0.91% | 79.95K | $11.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.00% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5990 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.1250 (Sep 22, 2026) |
| Crescimento 1A | +31.65% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +23.76% / +7.98% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1250 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1280 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1180 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2280 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1090 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1300 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1180 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0980 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1130 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1050 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0620 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0400 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.72% / 15.71% | Sharpe 1A / 3A | 1.14 / 1.32 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.99% / -19.73% | Sortino 1A | 1.71 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.998 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.973 |
| Desvio negativo 1A | 9.11% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 10.61K | Volume médio | 92.05K |
| AUM | $1.20B | Prêmio/Desconto | +0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.20B → $1.20B |
| 1 Mês | -$24.5M | -2.01% | $1.22B → $1.20B |
| 1 Semana | -$19.6M | -1.61% | $1.22B → $1.20B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.