FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 59.89 | Day Range | 59.75 – 59.98 |
| 52-Week Range | 49.40 – 61.14 | Volume | 38.74K |
| Avg Volume | 93.50K | AUM | $1.20B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Rendimento (TTM) | 0.97% |
| NAV | 59.88 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | Jun 02, 2020 | Posizioni in portafoglio | 103 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316092360 | ISIN | US3160923609 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The FFLC ETF is designed to offer foundational exposure to large-capitalization companies. It accomplishes this by leveraging Fidelity's active management expertise and rigorous fundamental research, incorporating high-conviction investment ideas cultivated by a select group of their seasoned portfolio managers.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.76% | +2.04% | +9.52% | +12.23% | +18.07% | +21.73% | +15.28% | — | +18.11% |
| Rendimento totale | +2.76% | +2.27% | +10.01% | +12.74% | +19.37% | +22.83% | +16.66% | — | +19.54% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $38.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 123 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.33% | 499.82K | $104.2M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 6.67% | 239.71K | $83.4M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.15% | 245.65K | $64.4M |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 4.04% | 162.66K | $50.5M |
| 5 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.84% | 63.55K | $35.5M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.62% | 67.15K | $32.7M |
| 7 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | TSM | 2.34% | 71.27K | $29.2M |
| 8 | NET OTHER ASSETS | — | 2.26% | 0 | $28.3M |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 2.20% | 76.70K | $27.5M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.98% | 151.20K | $24.8M |
| 11 | VISA INC CL A | V | 1.91% | 62.52K | $23.9M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.74% | 17.43K | $21.7M |
| 13 | BOEING CO | BA | 1.73% | 102.54K | $21.6M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.59% | 319.86K | $19.9M |
| 15 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.47% | 217.80K | $18.5M |
| 16 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TEC CRP | WAB | 1.35% | 56.70K | $16.9M |
| 17 | GE AEROSPACE | GE | 1.34% | 48.89K | $16.7M |
| 18 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 1.33% | 38.25K | $16.7M |
| 19 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.21% | 38.01K | $15.2M |
| 20 | SHELL PLC SPONS ADR | SHEL | 1.17% | 157.62K | $14.7M |
| 21 | SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC | STX | 1.14% | 17.95K | $14.3M |
| 22 | CUMMINS INC | CMI | 1.07% | 23.37K | $13.4M |
| 23 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0.94% | 362.56K | $11.8M |
| 24 | CHUBB LTD | 0VQD.L | 0.94% | 33.87K | $11.7M |
| 25 | GE VERNOVA INC | GEV | 0.91% | 12.12K | $11.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.97% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5830 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1280 (Jun 23, 2026) |
| Crescita 1A | +27.02% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +13.00% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1280 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1180 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2280 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1090 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1300 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1180 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0980 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1130 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1050 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0620 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0400 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0410 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.72% / 15.80% | Sharpe 1A / 3A | 1.23 / 1.32 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.99% / -19.73% | Sortino 1A | 1.80 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.00 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.974 |
| Downside deviation 1Y | 9.34% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 38.74K | Average volume | 93.50K |
| AUM | $1.20B | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.20B → $1.20B |
| 1 Week | $1.7M | +0.14% | $1.20B → $1.20B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FFLC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.