FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 59.41 | Rentang Harian | 59.52 – 59.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.40 – 61.14 | Volume | 114.35K |
| Volume Rata-Rata | 92.05K | AUM | $1.20B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Yield (TTM) | 1.00% |
| NAV | 59.83 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Jun 02, 2020 | Kepemilikan | 103 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092360 | ISIN | US3160923609 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The FFLC ETF is designed to offer foundational exposure to large-capitalization companies. It accomplishes this by leveraging Fidelity's active management expertise and rigorous fundamental research, incorporating high-conviction investment ideas cultivated by a select group of their seasoned portfolio managers.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.23% | +0.64% | +10.28% | +12.18% | +14.11% | +21.90% | +15.35% | — | +17.72% |
| Total return | +0.23% | +0.64% | +10.52% | +12.69% | +15.12% | +22.96% | +16.66% | — | +19.12% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $38.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 11, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 121 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.06% | 491.50K | $113.3M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 6.24% | 224.01K | $78.0M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.31% | 261.26K | $66.4M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.01% | 119.82K | $62.6M |
| 5 | APPLE INC | AAPL | 4.43% | 162.66K | $55.4M |
| 6 | META PLATFORMS INC CL A | META | 3.59% | 62.19K | $44.8M |
| 7 | CASH CF | — | 3.08% | 38.51M | $38.5M |
| 8 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | TSM | 2.16% | 58.99K | $27.0M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.04% | 151.20K | $25.5M |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 1.90% | 66.12K | $23.8M |
| 11 | VISA INC CL A | V | 1.88% | 62.52K | $23.5M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.68% | 17.94K | $21.0M |
| 13 | BOEING CO | BA | 1.62% | 107.81K | $20.2M |
| 14 | SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC | STX | 1.39% | 22.44K | $17.4M |
| 15 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.34% | 204.46K | $16.8M |
| 16 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 1.31% | 41.75K | $16.4M |
| 17 | SHELL PLC SPONS ADR | SHEL | 1.26% | 157.62K | $15.8M |
| 18 | GE AEROSPACE | GE | 1.15% | 46.98K | $14.4M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.12% | 261.03K | $14.0M |
| 20 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TEC CRP | WAB | 1.08% | 48.14K | $13.5M |
| 21 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1.00% | 397.97K | $12.4M |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.94% | 18.87K | $11.7M |
| 23 | CHUBB LTD | 0VQD.L | 0.93% | 33.87K | $11.6M |
| 24 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.92% | 30.95K | $11.5M |
| 25 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 0.91% | 79.95K | $11.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.00% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5990 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1250 (Sep 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +31.65% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +23.76% / +7.98% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1250 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1280 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1180 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2280 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1090 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1300 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1180 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0980 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1130 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1050 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0620 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0400 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.72% / 15.71% | Sharpe 1T / 3T | 1.14 / 1.32 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.99% / -19.73% | Sortino 1T | 1.71 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.998 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.973 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.11% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 114.35K | Volume rata-rata | 92.05K |
| AUM | $1.20B | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.20B → $1.20B |
| 1 Bulan | -$24.5M | -2.01% | $1.22B → $1.20B |
| 1 Minggu | -$19.6M | -1.61% | $1.22B → $1.20B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FFLC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.