FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 14:37 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 31,98 | Günlük Aralık | 31,86 – 31,98 |
| 52 Haftalık Aralık | 28,95 – 35,59 | Hacim | 1,04 B |
| Ort. Hacim | 12,47 B | AUM | 54,2 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,55 | Getiri (TTM) | %1,78 |
| NAV | 31,96 | Prim/İskonto | %0,00 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 19 Kas 2024 | Varlıklar | 206 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 31609A875 | ISIN | US31609A8751 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
FFGX seeks to achieve long-term capital growth by fundamentally selecting stocks from around the globe, excluding the US. The fund may include issuers of any market capitalization located in emerging and developed markets. The adviser considers an issuers domicile, incorporation, primary listing, and location of at least 50% of its assets to determine if it is economically tied to a particular country or region. Additionally, issuers must derive at least 50% of their revenues from, classified as part of, or included in an index representing a non-US country or region. The portfolio construction starts with fundamental analyst research and security recommendations, and reference portfolios managed by Fidelity. The adviser then employs a quantitative portfolio construction process to emphasize securities in which the adviser has high conviction, subject to risk, liquidity, and trading characteristics. The fund is actively managed.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%6,68 | -%3,94 | -%3,38 | +%4,99 | +%5,54 | — | — | — | +%13,57 |
| Toplam getiri | -%6,68 | -%3,67 | -%2,50 | +%6,18 | +%7,42 | — | — | — | +%15,48 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,55 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 199 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 2330.TW | %7,64 | 53,55 B | 3,9 Mn $ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | %2,81 | 8,91 B | 1,4 Mn $ |
| 3 | ASML HLDG NV (NY REG SHS) NEW | ASML | %2,67 | 879 | 1,4 Mn $ |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | %1,68 | 17,62 B | 859,7 B $ |
| 5 | SK HYNIX INC | 000660.KS | %1,68 | 932 | 859,6 B $ |
| 6 | FRANCO-NEVADA CORP (CANA) | FNV.TO | %1,63 | 3,6 B | 834,6 B $ |
| 7 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | %1,61 | 64,1 B | 825,8 B $ |
| 8 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | %1,50 | 45,69 B | 771,1 B $ |
| 9 | CANADIAN NATL RESOURCES LTD | CNQ.TO | %1,42 | 13,56 B | 730,7 B $ |
| 10 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | %1,40 | 2,71 B | 717,4 B $ |
| 11 | CAIXABANK SA | CABK.MC | %1,35 | 55,33 B | 690,8 B $ |
| 12 | INVESTOR AB SER B | INVE-B.ST | %1,34 | 16,6 B | 685,3 B $ |
| 13 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | %1,29 | 3,39 B | 660,6 B $ |
| 14 | SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC | 8316.T | %1,27 | 32,17 B | 650,3 B $ |
| 15 | HITACHI LTD | 6501.T | %1,26 | 17,39 B | 644,8 B $ |
| 16 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | %1,22 | 29,07 B | 625 B $ |
| 17 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | %1,21 | 7,73 B | 621,3 B $ |
| 18 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | %1,20 | 23,83 B | 616,4 B $ |
| 19 | IMPERIAL OIL LTD | IMO.TO | %1,19 | 4,63 B | 610,8 B $ |
| 20 | SAFRAN SA | SAF.PA | %1,16 | 1,76 B | 595,2 B $ |
| 21 | ADVANTEST CORP | 6857.T | %1,15 | 2,86 B | 590,4 B $ |
| 22 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | %1,14 | 1,23 B | 587,1 B $ |
| 23 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | %1,10 | 742 | 562,3 B $ |
| 24 | BRITISH AMERICAN TOB PLC ADR | BTI | %1,07 | 9,09 B | 549,5 B $ |
| 25 | MITSUBISHI HEAVY INDS LTD | 7011.T | %1,05 | 22,98 B | 540,2 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,78 | Ödenen (son 12 ay) | $0.5690 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 18 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0970 (22 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 18 Eyl 2026 | 18 Eyl 2026 | 22 Eyl 2026 | $0.0970 |
| 18 Haz 2026 | 18 Haz 2026 | 23 Haz 2026 | $0.2230 |
| 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | $0.0570 |
| 19 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | $0.1920 |
| 19 Eyl 2025 | 19 Eyl 2025 | 23 Eyl 2025 | $0.0520 |
| 20 Haz 2025 | 20 Haz 2025 | 24 Haz 2025 | $0.1860 |
| 21 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | $0.0630 |
| 30 Ara 2024 | 30 Ara 2024 | 2 Oca 2025 | $0.0730 |
| 20 Ara 2024 | 20 Ara 2024 | 24 Ara 2024 | $0.0230 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %21,02 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,1300 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%12,87 / — | Sortino 1Y | 0,1890 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,9190 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,8290 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %14,43 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1,04 B | Ortalama hacim | 12,47 B |
| AUM | 54,2 Mn $ | Prim/İskonto | %0,00 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FFGX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.