FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
31,91
-0,0900 (-0,28 %)
Котировка на 23 окт. 2026 г. 15:50 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 32,00 | Дневной диапазон | 31,85 – 31,91 |
| Диапазон за 52 недели | 28,95 – 35,59 | Объём торгов | 2,06 тыс. |
| Средний объём | 12,47 тыс. | AUM | 54,2 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,55 % | Доходность (TTM) | 1,78 % |
| NAV | 31,96 | Премия/дисконт | -0,16 % индикативный |
| Дата запуска | 19 нояб. 2024 г. | Состав портфеля | 206 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31609A875 | ISIN | US31609A8751 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
FFGX seeks to achieve long-term capital growth by fundamentally selecting stocks from around the globe, excluding the US. The fund may include issuers of any market capitalization located in emerging and developed markets. The adviser considers an issuers domicile, incorporation, primary listing, and location of at least 50% of its assets to determine if it is economically tied to a particular country or region. Additionally, issuers must derive at least 50% of their revenues from, classified as part of, or included in an index representing a non-US country or region. The portfolio construction starts with fundamental analyst research and security recommendations, and reference portfolios managed by Fidelity. The adviser then employs a quantitative portfolio construction process to emphasize securities in which the adviser has high conviction, subject to risk, liquidity, and trading characteristics. The fund is actively managed.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6,68 % | -3,94 % | -3,38 % | +4,99 % | +5,54 % | — | — | — | +13,57 % |
| Совокупная доходность | -6,68 % | -3,67 % | -2,50 % | +6,18 % | +7,42 % | — | — | — | +15,48 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,55 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 199 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 2330.TW | 7,64 % | 53,55 тыс. | 3,9 млн $ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 2,81 % | 8,91 тыс. | 1,4 млн $ |
| 3 | ASML HLDG NV (NY REG SHS) NEW | ASML | 2,67 % | 879 | 1,4 млн $ |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1,68 % | 17,62 тыс. | 859,7 тыс. $ |
| 5 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1,68 % | 932 | 859,6 тыс. $ |
| 6 | FRANCO-NEVADA CORP (CANA) | FNV.TO | 1,63 % | 3,6 тыс. | 834,6 тыс. $ |
| 7 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 1,61 % | 64,1 тыс. | 825,8 тыс. $ |
| 8 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1,50 % | 45,69 тыс. | 771,1 тыс. $ |
| 9 | CANADIAN NATL RESOURCES LTD | CNQ.TO | 1,42 % | 13,56 тыс. | 730,7 тыс. $ |
| 10 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1,40 % | 2,71 тыс. | 717,4 тыс. $ |
| 11 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1,35 % | 55,33 тыс. | 690,8 тыс. $ |
| 12 | INVESTOR AB SER B | INVE-B.ST | 1,34 % | 16,6 тыс. | 685,3 тыс. $ |
| 13 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1,29 % | 3,39 тыс. | 660,6 тыс. $ |
| 14 | SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC | 8316.T | 1,27 % | 32,17 тыс. | 650,3 тыс. $ |
| 15 | HITACHI LTD | 6501.T | 1,26 % | 17,39 тыс. | 644,8 тыс. $ |
| 16 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 1,22 % | 29,07 тыс. | 625 тыс. $ |
| 17 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1,21 % | 7,73 тыс. | 621,3 тыс. $ |
| 18 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 1,20 % | 23,83 тыс. | 616,4 тыс. $ |
| 19 | IMPERIAL OIL LTD | IMO.TO | 1,19 % | 4,63 тыс. | 610,8 тыс. $ |
| 20 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1,16 % | 1,76 тыс. | 595,2 тыс. $ |
| 21 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1,15 % | 2,86 тыс. | 590,4 тыс. $ |
| 22 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1,14 % | 1,23 тыс. | 587,1 тыс. $ |
| 23 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 1,10 % | 742 | 562,3 тыс. $ |
| 24 | BRITISH AMERICAN TOB PLC ADR | BTI | 1,07 % | 9,09 тыс. | 549,5 тыс. $ |
| 25 | MITSUBISHI HEAVY INDS LTD | 7011.T | 1,05 % | 22,98 тыс. | 540,2 тыс. $ |
| 26 | MEDIA TEK INC | 2454.TW | 1,04 % | 4,33 тыс. | 532,1 тыс. $ |
| 27 | SHELL PLC | SHEL.L | 1,02 % | 10,02 тыс. | 522,3 тыс. $ |
| 28 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 1,00 % | 10,96 тыс. | 512,8 тыс. $ |
| 29 | COMPASS GROUP PLC | CPG.L | 0,95 % | 14,64 тыс. | 488,3 тыс. $ |
| 30 | ICICI BANK LTD SPONS ADR | IBN | 0,91 % | 15,55 тыс. | 465,7 тыс. $ |
| 31 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 0,90 % | 54,58 тыс. | 462,1 тыс. $ |
| 32 | ITOCHU CORP | 8001.T | 0,88 % | 30,52 тыс. | 452,8 тыс. $ |
| 33 | SIEMENS AG (REGD) | SIE.DE | 0,87 % | 1,56 тыс. | 447,7 тыс. $ |
| 34 | HDFC BANK LTD SPON ADR | HDB | 0,85 % | 19,46 тыс. | 436,7 тыс. $ |
| 35 | DSV A/S | DSV.CO | 0,83 % | 2,05 тыс. | 425,6 тыс. $ |
| 36 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 0,82 % | 338,3 тыс. | 419,6 тыс. $ |
| 37 | LARSEN & TOUBRO LTD | LT.BO | 0,82 % | 10,91 тыс. | 418,7 тыс. $ |
| 38 | CREDICORP LTD (USA) | 0U8N.L | 0,81 % | 1,11 тыс. | 413 тыс. $ |
| 39 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 6752.T | 0,80 % | 17,37 тыс. | 409,8 тыс. $ |
| 40 | HOLCIM LTD | HOLN.SW | 0,79 % | 5,24 тыс. | 406,3 тыс. $ |
| 41 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOY.L | 0,72 % | 275,82 тыс. | 371,1 тыс. $ |
| 42 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 8766.T | 0,72 % | 101,26 тыс. | 368,7 тыс. $ |
| 43 | INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC | IHG.L | 0,71 % | 2,2 тыс. | 364 тыс. $ |
| 44 | ASSA ABLOY AB SER B | ASSA-B.ST | 0,70 % | 9,76 тыс. | 359,7 тыс. $ |
| 45 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0,69 % | 2,59 тыс. | 355,4 тыс. $ |
| 46 | DIPLOMA PLC | DPLM.L | 0,69 % | 3,62 тыс. | 352,6 тыс. $ |
| 47 | SHOPIFY INC CL A | SHOP.TO | 0,69 % | 2,09 тыс. | 352,2 тыс. $ |
| 48 | HOYA CORP | 7741.T | 0,68 % | 2,07 тыс. | 348,3 тыс. $ |
| 49 | KBC GROUPE SA | KBC.BR | 0,68 % | 2,79 тыс. | 346,6 тыс. $ |
| 50 | AL RAJHI BANKING &INVEST CORP | 1120.SR | 0,63 % | 20,14 тыс. | 321 тыс. $ |
| 51 | ABU DHABI COMMERCIAL BANK | — | 0,62 % | 70,18 тыс. | 319,1 тыс. $ |
| 52 | RIO TINTO PLC (REGD) | RIO.L | 0,62 % | 3,8 тыс. | 318,3 тыс. $ |
| 53 | INDUTRADE AB | INDT.ST | 0,61 % | 12,05 тыс. | 314,5 тыс. $ |
| 54 | KINGSPAN GROUP PLC (IREL) | KRX.IR | 0,60 % | 3 тыс. | 307,4 тыс. $ |
| 55 | ORANGE | ORA.PA | 0,57 % | 18,23 тыс. | 293,7 тыс. $ |
| 56 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 0,57 % | 11,94 тыс. | 291,1 тыс. $ |
| 57 | AMERICA MOVIL SAB DE CV SER B | AMXB.MX | 0,56 % | 230,14 тыс. | 287,5 тыс. $ |
| 58 | ANTOFAGASTA PLC | ANTO.L | 0,55 % | 6,97 тыс. | 282,7 тыс. $ |
| 59 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 8411.T | 0,55 % | 5,76 тыс. | 281,2 тыс. $ |
| 60 | CELESTICA INC | CLS.TO | 0,55 % | 1,04 тыс. | 280,4 тыс. $ |
| 61 | HEIDELBERG MATERIALS AG | HEI.DE | 0,54 % | 1,7 тыс. | 278,1 тыс. $ |
| 62 | FRESENIUS SE & CO KGAA | FRE.DE | 0,53 % | 5,34 тыс. | 271,1 тыс. $ |
| 63 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 0,53 % | 21,72 тыс. | 269,7 тыс. $ |
| 64 | UCB SA | UCB.BR | 0,52 % | 920 | 267,4 тыс. $ |
| 65 | ASM INTERNATIONAL NV (NETH) | ASM.AS | 0,52 % | 333 | 264,9 тыс. $ |
| 66 | CAPITEC LIMITED | CPI.JO | 0,51 % | 949 | 259,3 тыс. $ |
| 67 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0,50 % | 13,08 тыс. | 257,1 тыс. $ |
| 68 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | TEVA.TA | 0,50 % | 6,35 тыс. | 255,3 тыс. $ |
| 69 | INTESA SANPAOLO SPA | ISP.MI | 0,49 % | 38,48 тыс. | 252 тыс. $ |
| 70 | GENERALI | G.MI | 0,49 % | 5,27 тыс. | 250,2 тыс. $ |
| 71 | CONTEMPORARY AMPEREX TEC A | 300750.SZ | 0,48 % | 7,48 тыс. | 247,2 тыс. $ |
| 72 | IMPERIAL BRANDS PLC | IMB.L | 0,48 % | 6,46 тыс. | 246,3 тыс. $ |
| 73 | SSE PLC | SSE.L | 0,48 % | 7,16 тыс. | 245,8 тыс. $ |
| 74 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 6723.T | 0,47 % | 12,86 тыс. | 239,3 тыс. $ |
| 75 | SECURITIES LENDING CF | — | 0,47 % | 239,23 тыс. | 239,2 тыс. $ |
| 76 | AJINOMOTO CO INC | 2802.T | 0,46 % | 7,38 тыс. | 237,3 тыс. $ |
| 77 | ARISTOCRAT LEISURE LTD | ALL.AX | 0,45 % | 5,19 тыс. | 229,9 тыс. $ |
| 78 | BANK CENTRAL ASIA | BBCA.JK | 0,44 % | 793,78 тыс. | 227,6 тыс. $ |
| 79 | DELTA ELECTRONICS IND CO LTD | 2308.TW | 0,44 % | 4,74 тыс. | 226,9 тыс. $ |
| 80 | RHEINMETALL AG ORD | RHM.DE | 0,43 % | 195 | 222 тыс. $ |
| 81 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS | CCEP.L | 0,43 % | 1,94 тыс. | 221,9 тыс. $ |
| 82 | OTP BANK (REG) | OTP.BD | 0,43 % | 1,76 тыс. | 218,2 тыс. $ |
| 83 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA | GTT.PA | 0,41 % | 950 | 211,5 тыс. $ |
| 84 | GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB D | GFNORTEO.MX | 0,41 % | 18,83 тыс. | 209,2 тыс. $ |
| 85 | ASE TECH HOLDING CO SPON ADR | ASX | 0,41 % | 5,54 тыс. | 209 тыс. $ |
| 86 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ( | BCP.LS | 0,40 % | 173,38 тыс. | 207,7 тыс. $ |
| 87 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | NU | 0,40 % | 13,94 тыс. | 205,3 тыс. $ |
| 88 | WHEATON PRECIOUS METALS (US) | WPM.TO | 0,39 % | 1,63 тыс. | 201,5 тыс. $ |
| 89 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | ZEG.L | 0,39 % | 8,66 тыс. | 200,4 тыс. $ |
| 90 | EPIROC AB CL A | EPI-A.ST | 0,38 % | 7,84 тыс. | 196,2 тыс. $ |
| 91 | WUXI APPTEC CO LTD H | 2359.HK | 0,37 % | 8,16 тыс. | 191,8 тыс. $ |
| 92 | GAMES WORKSHOP GROUP CO PLC | GAW.L | 0,37 % | 852 | 191,2 тыс. $ |
| 93 | ALLIANZ SE (REGD) | ALV.DE | 0,37 % | 393 | 190,7 тыс. $ |
| 94 | BBB FOODS INC | TBBB | 0,37 % | 3,26 тыс. | 187,6 тыс. $ |
| 95 | AXIA ENERGIA SA | AXIA3.SA | 0,36 % | 15,82 тыс. | 185,5 тыс. $ |
| 96 | FAST RETAILING CO LTD | 9983.T | 0,36 % | 386 | 183,8 тыс. $ |
| 97 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 1590.TW | 0,35 % | 5,37 тыс. | 181 тыс. $ |
| 98 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 7012.T | 0,35 % | 12,77 тыс. | 177,6 тыс. $ |
| 99 | SABESP ON (CIA SANEAM BASICO) | SBSP3.SA | 0,35 % | 28,11 тыс. | 177,3 тыс. $ |
| 100 | RICHEMONT CIE FINANCIERE SA A | CFR.SW | 0,34 % | 841 | 176,7 тыс. $ |
| 101 | PRYSMIAN SPA | PRY.MI | 0,34 % | 1,57 тыс. | 175,9 тыс. $ |
| 102 | BHARTI AIRTEL LIMITED | — | 0,34 % | 8,75 тыс. | 174,9 тыс. $ |
| 103 | RWE AG | RWE.DE | 0,34 % | 2,72 тыс. | 173,3 тыс. $ |
| 104 | ERSTE GROUP BANK AG | EBS.VI | 0,33 % | 1,45 тыс. | 169,9 тыс. $ |
| 105 | LUXSHARE PRECISION INDUSTRY A | 002475.SZ | 0,33 % | 24,09 тыс. | 169,7 тыс. $ |
| 106 | BIZLINK HOLDING INC | 3665.TW | 0,33 % | 2,94 тыс. | 169,1 тыс. $ |
| 107 | VIBRA ENERGIA SA | VBBR3.SA | 0,32 % | 22,54 тыс. | 165,5 тыс. $ |
| 108 | JAPAN TOBACCO INC | 2914.T | 0,31 % | 3,37 тыс. | 160,8 тыс. $ |
| 109 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD H | 2899.HK | 0,31 % | 43,04 тыс. | 159,8 тыс. $ |
| 110 | MARUBENI CORP | 8002.T | 0,31 % | 5,02 тыс. | 158,9 тыс. $ |
| 111 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 0,31 % | 1,82 тыс. | 157,6 тыс. $ |
| 112 | ADNOC DRILLING COMPANY PJSC | — | 0,31 % | 101,43 тыс. | 156,6 тыс. $ |
| 113 | HANSOH PHARMACETICAL GROUP | 3692.HK | 0,30 % | 37,91 тыс. | 154,1 тыс. $ |
| 114 | NOKIA CORP SPON ADR | NOK | 0,30 % | 19,48 тыс. | 153,5 тыс. $ |
| 115 | CASH CF | — | 0,29 % | 150,51 тыс. | 150,5 тыс. $ |
| 116 | BARRATT REDROW PLC | BDEV.L | 0,29 % | 34,79 тыс. | 150,1 тыс. $ |
| 117 | CHINA LIFE INS CO LTD H | 2628.HK | 0,29 % | 50,84 тыс. | 146,7 тыс. $ |
| 118 | RICHTER GEDEON NYRT | RICHT.BD | 0,28 % | 3,6 тыс. | 145,1 тыс. $ |
| 119 | ASELSAN AS | ASELS.IS | 0,28 % | 21,17 тыс. | 144,3 тыс. $ |
| 120 | BYD COMPANY LTD H | 81211.HK | 0,28 % | 16,74 тыс. | 144 тыс. $ |
| 121 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0,27 % | 877 | 136,3 тыс. $ |
| 122 | NASPERS LTD N SHS | NPN.JO | 0,26 % | 3,3 тыс. | 135,9 тыс. $ |
| 123 | BAJAJ FINANCE LTD | — | 0,26 % | 13,64 тыс. | 135,5 тыс. $ |
| 124 | STANDARD CHARTERED PLC (UK) | STAN.L | 0,26 % | 5,02 тыс. | 133,1 тыс. $ |
| 125 | SUMITOMO ELECTRIC INDS LTD | 5802.T | 0,26 % | 10,94 тыс. | 130,9 тыс. $ |
| 126 | LASERTEC CORP | 6920.T | 0,25 % | 549 | 130,4 тыс. $ |
| 127 | BANCO BTG PACTUAL SA US(1CS) | BPAC11.SA | 0,25 % | 8,25 тыс. | 130,1 тыс. $ |
| 128 | COCA COLA HBC AG | EEE.AT | 0,25 % | 2,06 тыс. | 126,3 тыс. $ |
| 129 | HAIER SMART HOME CO LTD | 6690.HK | 0,24 % | 49,75 тыс. | 120,7 тыс. $ |
| 130 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0,22 % | 3,46 тыс. | 115,1 тыс. $ |
| 131 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0,22 % | 201 | 113,8 тыс. $ |
| 132 | FIRSTRAND LIMITED | FSR.JO | 0,22 % | 20,12 тыс. | 110,8 тыс. $ |
| 133 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR | KB | 0,22 % | 950 | 110,7 тыс. $ |
| 134 | PING AN INSURANCE CO LTD H | 2318.HK | 0,21 % | 17,69 тыс. | 109,4 тыс. $ |
| 135 | FINECOBANK SPA | FBK.MI | 0,21 % | 4,69 тыс. | 108,6 тыс. $ |
| 136 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD A | 002028.SZ | 0,20 % | 6,3 тыс. | 101,8 тыс. $ |
| 137 | EMEMORY TECHNOLOGY INC | 3529.TWO | 0,19 % | 1,31 тыс. | 99,7 тыс. $ |
| 138 | SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 207940.KS | 0,19 % | 97 | 99,6 тыс. $ |
| 139 | SASOL LTD | SOL.JO | 0,19 % | 5,7 тыс. | 98,5 тыс. $ |
| 140 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 0,18 % | 1,18 тыс. | 91,2 тыс. $ |
| 141 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD(DEMAT) | — | 0,17 % | 2,95 тыс. | 89,1 тыс. $ |
| 142 | YPF SA CL D SPONSORED ADR | YPF | 0,17 % | 1,8 тыс. | 88,7 тыс. $ |
| 143 | GENSCRIPT BIOTECH CORPORATION | 1548.HK | 0,17 % | 20,37 тыс. | 85,5 тыс. $ |
| 144 | MAKEMYTRIP LIMITED | MMYT | 0,16 % | 1,79 тыс. | 81,3 тыс. $ |
| 145 | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SOBI.ST | 0,16 % | 1,78 тыс. | 81 тыс. $ |
| 146 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 047810.KS | 0,16 % | 1 тыс. | 80 тыс. $ |
| 147 | JK CEMENT LTD | JKCEMENT.BO | 0,16 % | 1,56 тыс. | 80 тыс. $ |
| 148 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 600519.SS | 0,15 % | 399 | 78,8 тыс. $ |
| 149 | FIRST RESOURCES LTD | EB5.SI | 0,15 % | 25,95 тыс. | 76,4 тыс. $ |
| 150 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB | FEMSAUBD.MX | 0,15 % | 5,8 тыс. | 74,7 тыс. $ |
| 151 | NEXT PLC | NXT.L | 0,14 % | 361 | 73,1 тыс. $ |
| 152 | ASTRAZENECA PLC (UK) | AZN.L | 0,14 % | 418 | 72,7 тыс. $ |
| 153 | APR CORP/KOREA | 278470.KS | 0,14 % | 322 | 70,7 тыс. $ |
| 154 | TMX GROUP LTD | X.TO | 0,13 % | 1,68 тыс. | 68,9 тыс. $ |
| 155 | ETERNAL LTD | ETERNAL.BO | 0,11 % | 18,23 тыс. | 58,5 тыс. $ |
| 156 | ALLEGRO.EU | ALE.WA | 0,11 % | 3,78 тыс. | 57,2 тыс. $ |
| 157 | LUCKIN COFFEE INC ADR | LKNCY | 0,11 % | 1,75 тыс. | 57 тыс. $ |
| 158 | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD H | 2600.HK | 0,11 % | 65,64 тыс. | 55,9 тыс. $ |
| 159 | COPA HOLDINGS SA CL A | CPA | 0,10 % | 385 | 51,9 тыс. $ |
| 160 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | MAXHEALTH.BO | 0,10 % | 6 тыс. | 51,7 тыс. $ |
| 161 | AIB GROUP PLC | A5G.IR | 0,10 % | 4,32 тыс. | 51,6 тыс. $ |
| 162 | MEESHO LIMITED | MEESHO.NS | 0,09 % | 20,59 тыс. | 47,6 тыс. $ |
| 163 | AIA GROUP LTD | 1299.HK | 0,09 % | 5,16 тыс. | 46,8 тыс. $ |
| 164 | PHOENIX FINANCE LTD | PHOE.TA | 0,09 % | 779 | 46,4 тыс. $ |
| 165 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUB4.SA | 0,09 % | 4,85 тыс. | 46,2 тыс. $ |
| 166 | MMG LTD | 1208.HK | 0,08 % | 46,13 тыс. | 41,3 тыс. $ |
| 167 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0,07 % | 184 | 37,1 тыс. $ |
| 168 | IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | IMP.JO | 0,07 % | 3,49 тыс. | 36,8 тыс. $ |
| 169 | YAGEO CORP | 2327.TW | 0,07 % | 2,25 тыс. | 35 тыс. $ |
| 170 | INDITEX SA | ITX.MC | 0,07 % | 548 | 34,6 тыс. $ |
| 171 | PRIO SA | PRIO3.SA | 0,06 % | 2,21 тыс. | 31,9 тыс. $ |
| 172 | ALTIUS MINERALS CORP | ALS.TO | 0,06 % | 774 | 29,1 тыс. $ |
| 173 | POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA | PKO.WA | 0,05 % | 957 | 27,6 тыс. $ |
| 174 | EQUATORIAL ENERGIA SA | EQTL3.SA | 0,05 % | 2,83 тыс. | 27,1 тыс. $ |
| 175 | WEBTOON ENTERTAINMENT INC | WBTN | 0,05 % | 2,83 тыс. | 26,9 тыс. $ |
| 176 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | VIE.PA | 0,05 % | 749 | 26,7 тыс. $ |
| 177 | INNOVENT BIOLOGICS INC | 1801.HK | 0,05 % | 2,4 тыс. | 25 тыс. $ |
| 178 | EBARA CORP | 6361.T | 0,05 % | 990 | 24,2 тыс. $ |
| 179 | UST BILLS 0% 01/07/27 | — | 0,04 % | 20 тыс. | 19,8 тыс. $ |
| 180 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 316140.KS | 0,01 % | 260 | 6,1 тыс. $ |
| 181 | CHINESE YUAN | — | 0,01 % | 18,69 тыс. | 2,8 тыс. $ |
| 182 | US DOLLAR | — | 0,00 % | 2,44 тыс. | 2,4 тыс. $ |
| 183 | SWEDISH KRONA | — | 0,00 % | 12,66 тыс. | 1,3 тыс. $ |
| 184 | SAMSUNG BIOLOGICS RT 11/10/26 | — | 0,00 % | 3 | 423,08 $ |
| 185 | UK POUND | — | 0,00 % | 102 | 136,61 $ |
| 186 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0,00 % | 491 | 15,05 $ |
| 187 | SWISS FRANC | — | 0,00 % | 0 | 0,07 $ |
| 188 | BRAZILIAN REAL | — | 0,00 % | 0 | 0,02 $ |
| 189 | UNITED ARAB EMIRATES DIRHAM | — | 0,00 % | 0 | 0,01 $ |
| 190 | INDONESIAN RUPIAH | — | 0,00 % | -1 | 0,00 $ |
| 191 | POLISH ZLOTY (NEW) | — | 0,00 % | 0 | -0,01 $ |
| 192 | SOUTH AFRICAN RAND | — | 0,00 % | -1 | -0,04 $ |
| 193 | HONG KONG DOLLAR | — | 0,00 % | -1 | -0,08 $ |
| 194 | EUROPEAN MONETARY UNIT (EURO) | — | 0,00 % | 0 | -0,11 $ |
| 195 | DANISH KRONEN | — | 0,00 % | -1 | -0,13 $ |
| 196 | SINGAPORE DOLLAR | — | 0,00 % | 0 | -0,13 $ |
| 197 | MSCI EAFE FUT DEC26 MFSZ6 | — | 0,00 % | 50 | -779,58 $ |
| 198 | SEK SPOT CC | — | 0,00 % | -12,66 тыс. | -1,3 тыс. $ |
| 199 | NET OTHER ASSETS | — | -0,26 % | 0 | -134,1 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,78 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5690 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 18 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0970 (22 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18 сент. 2026 г. | 18 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | $0.0970 |
| 18 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | 23 июн. 2026 г. | $0.2230 |
| 20 мар. 2026 г. | 20 мар. 2026 г. | 24 мар. 2026 г. | $0.0570 |
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | $0.1920 |
| 19 сент. 2025 г. | 19 сент. 2025 г. | 23 сент. 2025 г. | $0.0520 |
| 20 июн. 2025 г. | 20 июн. 2025 г. | 24 июн. 2025 г. | $0.1860 |
| 21 мар. 2025 г. | 21 мар. 2025 г. | 25 мар. 2025 г. | $0.0630 |
| 30 дек. 2024 г. | 30 дек. 2024 г. | 2 янв. 2025 г. | $0.0730 |
| 20 дек. 2024 г. | 20 дек. 2024 г. | 24 дек. 2024 г. | $0.0230 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21,02 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,1300 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12,87 % / — | Сортино 1Л | 0,1890 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,9190 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8290 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14,43 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2,06 тыс. | Средний объём | 12,47 тыс. |
| AUM | 54,2 млн $ | Премия/дисконт | -0,16 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Официальная страница фонда ↗
Сайт эмитента ETF (Fidelity) ↗
Проспекты (SEC EDGAR) ↗
Годовые / полугодовые отчёты (SEC EDGAR) ↗
Все подачи в SEC ↗
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FFGX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
With Consumer Staples in Rally Mode, Consider This Momentum ETF ↗
Consumer staples are behaving (in a good way) like their technology counterparts. It may be the latter that’s helping the former. There are currently…
ETF Trends · 26 окт., 12:15 UTC
SMH's Price Has Soared, but Its Payout Is Still Below 2022 Levels ↗
SMH has handed long-term holders a staggering price run, yet the fund's annual payout tells a quietly unsettling story that most investors overlook…
24/7 Wall Street · 26 окт., 08:26 UTC
Natural Gas Is Feeding AI Data Centers. A $50 Billion Deal Proves It. ↗
Natural gas producer EQT will acquire Range Resources in a deal valuing the combined company at over $50 billion.
Barrons · 26 окт., 08:22 UTC
Poland’s New Reactors: A Nuclear Investing Case Study ↗
Poland's first nuclear power plant is not expected to deliver electricity until 2036, but supply chain work has already begun. Earlier this month…
ETF Trends · 26 окт., 08:06 UTC
Commodities Are Back as DBC, PDBC Break to 52-Week Highs ↗
For a while now, the story in bonds has been “higher for longer”, a reality underscored as the benchmark 10-year Treasury yield holds firm near 5.0%.…
ETF Trends · 26 окт., 08:06 UTC
Hit the Pedal on Tesla Income With This ETF ↗
Count Tesla (TSLA) among the famous megacap growth stocks that don't pay dividends. Investors waiting on Elon Musk to change that tune are likely to…
ETF Trends · 26 окт., 08:06 UTC
Все новости по FFGX →
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.