FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 16:38 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 31,98 | Intervalo Diário | 31,86 – 32,11 |
| Faixa de 52 Semanas | 28,95 – 35,59 | Volume | 6,89 mil |
| Volume Médio | 12,47 mil | AUM | US$ 54,2 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,55% | Yield (TTM) | 1,78% |
| NAV | 31,96 | Prêmio/Desconto | +0,23% indicativo |
| Início | 19 de nov. de 2024 | Posições | 206 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 31609A875 | ISIN | US31609A8751 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
FFGX seeks to achieve long-term capital growth by fundamentally selecting stocks from around the globe, excluding the US. The fund may include issuers of any market capitalization located in emerging and developed markets. The adviser considers an issuers domicile, incorporation, primary listing, and location of at least 50% of its assets to determine if it is economically tied to a particular country or region. Additionally, issuers must derive at least 50% of their revenues from, classified as part of, or included in an index representing a non-US country or region. The portfolio construction starts with fundamental analyst research and security recommendations, and reference portfolios managed by Fidelity. The adviser then employs a quantitative portfolio construction process to emphasize securities in which the adviser has high conviction, subject to risk, liquidity, and trading characteristics. The fund is actively managed.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -6,68% | -3,94% | -3,38% | +4,99% | +5,54% | — | — | — | +13,57% |
| Retorno total | -6,68% | -3,67% | -2,50% | +6,18% | +7,42% | — | — | — | +15,48% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 199 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 2330.TW | 7,64% | 53,55 mil | US$ 3,9 mi |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 2,81% | 8,91 mil | US$ 1,4 mi |
| 3 | ASML HLDG NV (NY REG SHS) NEW | ASML | 2,67% | 879 | US$ 1,4 mi |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1,68% | 17,62 mil | US$ 859,7 mil |
| 5 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1,68% | 932 | US$ 859,6 mil |
| 6 | FRANCO-NEVADA CORP (CANA) | FNV.TO | 1,63% | 3,6 mil | US$ 834,6 mil |
| 7 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 1,61% | 64,1 mil | US$ 825,8 mil |
| 8 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1,50% | 45,69 mil | US$ 771,1 mil |
| 9 | CANADIAN NATL RESOURCES LTD | CNQ.TO | 1,42% | 13,56 mil | US$ 730,7 mil |
| 10 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1,40% | 2,71 mil | US$ 717,4 mil |
| 11 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1,35% | 55,33 mil | US$ 690,8 mil |
| 12 | INVESTOR AB SER B | INVE-B.ST | 1,34% | 16,6 mil | US$ 685,3 mil |
| 13 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1,29% | 3,39 mil | US$ 660,6 mil |
| 14 | SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC | 8316.T | 1,27% | 32,17 mil | US$ 650,3 mil |
| 15 | HITACHI LTD | 6501.T | 1,26% | 17,39 mil | US$ 644,8 mil |
| 16 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 1,22% | 29,07 mil | US$ 625 mil |
| 17 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1,21% | 7,73 mil | US$ 621,3 mil |
| 18 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 1,20% | 23,83 mil | US$ 616,4 mil |
| 19 | IMPERIAL OIL LTD | IMO.TO | 1,19% | 4,63 mil | US$ 610,8 mil |
| 20 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1,16% | 1,76 mil | US$ 595,2 mil |
| 21 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1,15% | 2,86 mil | US$ 590,4 mil |
| 22 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1,14% | 1,23 mil | US$ 587,1 mil |
| 23 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 1,10% | 742 | US$ 562,3 mil |
| 24 | BRITISH AMERICAN TOB PLC ADR | BTI | 1,07% | 9,09 mil | US$ 549,5 mil |
| 25 | MITSUBISHI HEAVY INDS LTD | 7011.T | 1,05% | 22,98 mil | US$ 540,2 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1,78% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5690 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 18 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.0970 (22 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 18 de set. de 2026 | 18 de set. de 2026 | 22 de set. de 2026 | $0.0970 |
| 18 de jun. de 2026 | 18 de jun. de 2026 | 23 de jun. de 2026 | $0.2230 |
| 20 de mar. de 2026 | 20 de mar. de 2026 | 24 de mar. de 2026 | $0.0570 |
| 19 de dez. de 2025 | 19 de dez. de 2025 | 23 de dez. de 2025 | $0.1920 |
| 19 de set. de 2025 | 19 de set. de 2025 | 23 de set. de 2025 | $0.0520 |
| 20 de jun. de 2025 | 20 de jun. de 2025 | 24 de jun. de 2025 | $0.1860 |
| 21 de mar. de 2025 | 21 de mar. de 2025 | 25 de mar. de 2025 | $0.0630 |
| 30 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2024 | 2 de jan. de 2025 | $0.0730 |
| 20 de dez. de 2024 | 20 de dez. de 2024 | 24 de dez. de 2024 | $0.0230 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 21,02% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,1300 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12,87% / — | Sortino 1A | 0,1890 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,9190 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,8290 |
| Desvio negativo 1A | 14,43% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6,89 mil | Volume médio | 12,47 mil |
| AUM | US$ 54,2 mi | Prêmio/Desconto | +0,23% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FFGX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.