FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 19:48 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 31,98 | Rentang Harian | 31,86 – 32,11 |
| Kisaran 52 Minggu | 28,95 – 35,59 | Volume | 7,92 rb |
| Volume Rata-Rata | 12,47 rb | AUM | US$54,2 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,55% | Yield (TTM) | 1,78% |
| NAV | 31,96 | Premium/Diskon | +0,05% indikatif |
| Inception | 19 Nov 2024 | Kepemilikan | 206 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 31609A875 | ISIN | US31609A8751 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
FFGX seeks to achieve long-term capital growth by fundamentally selecting stocks from around the globe, excluding the US. The fund may include issuers of any market capitalization located in emerging and developed markets. The adviser considers an issuers domicile, incorporation, primary listing, and location of at least 50% of its assets to determine if it is economically tied to a particular country or region. Additionally, issuers must derive at least 50% of their revenues from, classified as part of, or included in an index representing a non-US country or region. The portfolio construction starts with fundamental analyst research and security recommendations, and reference portfolios managed by Fidelity. The adviser then employs a quantitative portfolio construction process to emphasize securities in which the adviser has high conviction, subject to risk, liquidity, and trading characteristics. The fund is actively managed.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -6,68% | -3,94% | -3,38% | +4,99% | +5,54% | — | — | — | +13,57% |
| Total return | -6,68% | -3,67% | -2,50% | +6,18% | +7,42% | — | — | — | +15,48% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 199 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 2330.TW | 7,64% | 53,55 rb | US$3,9 jt |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 2,81% | 8,91 rb | US$1,4 jt |
| 3 | ASML HLDG NV (NY REG SHS) NEW | ASML | 2,67% | 879 | US$1,4 jt |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1,68% | 17,62 rb | US$859,7 rb |
| 5 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1,68% | 932 | US$859,6 rb |
| 6 | FRANCO-NEVADA CORP (CANA) | FNV.TO | 1,63% | 3,6 rb | US$834,6 rb |
| 7 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 1,61% | 64,1 rb | US$825,8 rb |
| 8 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1,50% | 45,69 rb | US$771,1 rb |
| 9 | CANADIAN NATL RESOURCES LTD | CNQ.TO | 1,42% | 13,56 rb | US$730,7 rb |
| 10 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1,40% | 2,71 rb | US$717,4 rb |
| 11 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1,35% | 55,33 rb | US$690,8 rb |
| 12 | INVESTOR AB SER B | INVE-B.ST | 1,34% | 16,6 rb | US$685,3 rb |
| 13 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1,29% | 3,39 rb | US$660,6 rb |
| 14 | SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC | 8316.T | 1,27% | 32,17 rb | US$650,3 rb |
| 15 | HITACHI LTD | 6501.T | 1,26% | 17,39 rb | US$644,8 rb |
| 16 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 1,22% | 29,07 rb | US$625 rb |
| 17 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1,21% | 7,73 rb | US$621,3 rb |
| 18 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 1,20% | 23,83 rb | US$616,4 rb |
| 19 | IMPERIAL OIL LTD | IMO.TO | 1,19% | 4,63 rb | US$610,8 rb |
| 20 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1,16% | 1,76 rb | US$595,2 rb |
| 21 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1,15% | 2,86 rb | US$590,4 rb |
| 22 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1,14% | 1,23 rb | US$587,1 rb |
| 23 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 1,10% | 742 | US$562,3 rb |
| 24 | BRITISH AMERICAN TOB PLC ADR | BTI | 1,07% | 9,09 rb | US$549,5 rb |
| 25 | MITSUBISHI HEAVY INDS LTD | 7011.T | 1,05% | 22,98 rb | US$540,2 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,78% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5690 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 18 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0970 (22 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 18 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | $0.0970 |
| 18 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | $0.2230 |
| 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | $0.0570 |
| 19 Des 2025 | 19 Des 2025 | 23 Des 2025 | $0.1920 |
| 19 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | 23 Sep 2025 | $0.0520 |
| 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | 24 Jun 2025 | $0.1860 |
| 21 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | $0.0630 |
| 30 Des 2024 | 30 Des 2024 | 2 Jan 2025 | $0.0730 |
| 20 Des 2024 | 20 Des 2024 | 24 Des 2024 | $0.0230 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21,02% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,1300 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12,87% / — | Sortino 1T | 0,1890 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,9190 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,8290 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14,43% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7,92 rb | Volume rata-rata | 12,47 rb |
| AUM | US$54,2 jt | Premium/Diskon | +0,05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FFGX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.