FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
Cotización a fecha de 23 oct 2026 15:50 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 32,00 | Rango diario | 31,85 – 31,91 |
| Rango de 52 semanas | 28,95 – 35,59 | Volumen | 2,06 mil |
| Volumen prom. | 12,47 mil | AUM | 54,2 MUS$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,55 % | Rendimiento (TTM) | 1,78 % |
| NAV | 31,96 | Prima/Descuento | -0,16 % indicativo |
| Inicio | 19 nov 2024 | Posiciones | 206 |
| Emisor | Fidelity | Bolsa | CBOE |
| Categoría | International | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 31609A875 | ISIN | US31609A8751 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
FFGX seeks to achieve long-term capital growth by fundamentally selecting stocks from around the globe, excluding the US. The fund may include issuers of any market capitalization located in emerging and developed markets. The adviser considers an issuers domicile, incorporation, primary listing, and location of at least 50% of its assets to determine if it is economically tied to a particular country or region. Additionally, issuers must derive at least 50% of their revenues from, classified as part of, or included in an index representing a non-US country or region. The portfolio construction starts with fundamental analyst research and security recommendations, and reference portfolios managed by Fidelity. The adviser then employs a quantitative portfolio construction process to emphasize securities in which the adviser has high conviction, subject to risk, liquidity, and trading characteristics. The fund is actively managed.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -6,68 % | -3,94 % | -3,38 % | +4,99 % | +5,54 % | — | — | — | +13,57 % |
| Rentabilidad total | -6,68 % | -3,67 % | -2,50 % | +6,18 % | +7,42 % | — | — | — | +15,48 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,55 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 199 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 2330.TW | 7,64 % | 53,55 mil | 3,9 MUS$ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 2,81 % | 8,91 mil | 1,4 MUS$ |
| 3 | ASML HLDG NV (NY REG SHS) NEW | ASML | 2,67 % | 879 | 1,4 MUS$ |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1,68 % | 17,62 mil | 859,7 mil US$ |
| 5 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1,68 % | 932 | 859,6 mil US$ |
| 6 | FRANCO-NEVADA CORP (CANA) | FNV.TO | 1,63 % | 3,6 mil | 834,6 mil US$ |
| 7 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 1,61 % | 64,1 mil | 825,8 mil US$ |
| 8 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1,50 % | 45,69 mil | 771,1 mil US$ |
| 9 | CANADIAN NATL RESOURCES LTD | CNQ.TO | 1,42 % | 13,56 mil | 730,7 mil US$ |
| 10 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1,40 % | 2,71 mil | 717,4 mil US$ |
| 11 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1,35 % | 55,33 mil | 690,8 mil US$ |
| 12 | INVESTOR AB SER B | INVE-B.ST | 1,34 % | 16,6 mil | 685,3 mil US$ |
| 13 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1,29 % | 3,39 mil | 660,6 mil US$ |
| 14 | SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC | 8316.T | 1,27 % | 32,17 mil | 650,3 mil US$ |
| 15 | HITACHI LTD | 6501.T | 1,26 % | 17,39 mil | 644,8 mil US$ |
| 16 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 1,22 % | 29,07 mil | 625 mil US$ |
| 17 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1,21 % | 7,73 mil | 621,3 mil US$ |
| 18 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 1,20 % | 23,83 mil | 616,4 mil US$ |
| 19 | IMPERIAL OIL LTD | IMO.TO | 1,19 % | 4,63 mil | 610,8 mil US$ |
| 20 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1,16 % | 1,76 mil | 595,2 mil US$ |
| 21 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1,15 % | 2,86 mil | 590,4 mil US$ |
| 22 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1,14 % | 1,23 mil | 587,1 mil US$ |
| 23 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 1,10 % | 742 | 562,3 mil US$ |
| 24 | BRITISH AMERICAN TOB PLC ADR | BTI | 1,07 % | 9,09 mil | 549,5 mil US$ |
| 25 | MITSUBISHI HEAVY INDS LTD | 7011.T | 1,05 % | 22,98 mil | 540,2 mil US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1,78 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5690 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 18 sept 2026 | Último pago | $0.0970 (22 sept 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 18 sept 2026 | 18 sept 2026 | 22 sept 2026 | $0.0970 |
| 18 jun 2026 | 18 jun 2026 | 23 jun 2026 | $0.2230 |
| 20 mar 2026 | 20 mar 2026 | 24 mar 2026 | $0.0570 |
| 19 dic 2025 | 19 dic 2025 | 23 dic 2025 | $0.1920 |
| 19 sept 2025 | 19 sept 2025 | 23 sept 2025 | $0.0520 |
| 20 jun 2025 | 20 jun 2025 | 24 jun 2025 | $0.1860 |
| 21 mar 2025 | 21 mar 2025 | 25 mar 2025 | $0.0630 |
| 30 dic 2024 | 30 dic 2024 | 2 ene 2025 | $0.0730 |
| 20 dic 2024 | 20 dic 2024 | 24 dic 2024 | $0.0230 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 21,02 % / — | Sharpe 1A / 3A | 0,1300 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -12,87 % / — | Sortino 1A | 0,1890 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,9190 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,8290 |
| Desviación a la baja 1A | 14,43 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 26 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 2,06 mil | Volumen promedio | 12,47 mil |
| AUM | 54,2 MUS$ | Prima/Descuento | -0,16 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FFGX
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.