FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
Kurs vom 26.10.2026 14:37 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 31,98 | Tagesspanne | 31,86 – 31,98 |
| 52-Wochen-Spanne | 28,95 – 35,59 | Volumen | 1042 |
| Durchschn. Volumen | 12474 | AUM | 54,2 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,55 % | Rendite (TTM) | 1,78 % |
| NAV | 31,96 | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % indikativ |
| Auflegung | 19.11.2024 | Positionen | 206 |
| Anbieter | Fidelity | Börse | CBOE |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 31609A875 | ISIN | US31609A8751 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
FFGX seeks to achieve long-term capital growth by fundamentally selecting stocks from around the globe, excluding the US. The fund may include issuers of any market capitalization located in emerging and developed markets. The adviser considers an issuers domicile, incorporation, primary listing, and location of at least 50% of its assets to determine if it is economically tied to a particular country or region. Additionally, issuers must derive at least 50% of their revenues from, classified as part of, or included in an index representing a non-US country or region. The portfolio construction starts with fundamental analyst research and security recommendations, and reference portfolios managed by Fidelity. The adviser then employs a quantitative portfolio construction process to emphasize securities in which the adviser has high conviction, subject to risk, liquidity, and trading characteristics. The fund is actively managed.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -6,68 % | -3,94 % | -3,38 % | +4,99 % | +5,54 % | — | — | — | +13,57 % |
| Gesamtrendite | -6,68 % | -3,67 % | -2,50 % | +6,18 % | +7,42 % | — | — | — | +15,48 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,55 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 199 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LT | 2330.TW | 7,64 % | 53554 | 3,9 Mio. $ |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 2,81 % | 8907 | 1,4 Mio. $ |
| 3 | ASML HLDG NV (NY REG SHS) NEW | ASML | 2,67 % | 879 | 1,4 Mio. $ |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1,68 % | 17618 | 859677,83 $ |
| 5 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1,68 % | 932 | 859604,83 $ |
| 6 | FRANCO-NEVADA CORP (CANA) | FNV.TO | 1,63 % | 3598 | 834649,71 $ |
| 7 | BANCO SANTANDER SA (SPAIN) | SAN.MC | 1,61 % | 64105 | 825775,14 $ |
| 8 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1,50 % | 45687 | 771105,65 $ |
| 9 | CANADIAN NATL RESOURCES LTD | CNQ.TO | 1,42 % | 13560 | 730723,39 $ |
| 10 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1,40 % | 2713 | 717427,82 $ |
| 11 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 1,35 % | 55334 | 690818,48 $ |
| 12 | INVESTOR AB SER B | INVE-B.ST | 1,34 % | 16603 | 685348,12 $ |
| 13 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1,29 % | 3393 | 660633 $ |
| 14 | SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC | 8316.T | 1,27 % | 32170 | 650311,22 $ |
| 15 | HITACHI LTD | 6501.T | 1,26 % | 17392 | 644833,91 $ |
| 16 | MITSUBISHI UFJ FINL GRP INC | 8306.T | 1,22 % | 29067 | 625015,08 $ |
| 17 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1,21 % | 7731 | 621338,96 $ |
| 18 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 1,20 % | 23830 | 616428,12 $ |
| 19 | IMPERIAL OIL LTD | IMO.TO | 1,19 % | 4631 | 610767,77 $ |
| 20 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1,16 % | 1757 | 595189,72 $ |
| 21 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1,15 % | 2861 | 590383,9 $ |
| 22 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1,14 % | 1229 | 587134,82 $ |
| 23 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 1,10 % | 742 | 562319,83 $ |
| 24 | BRITISH AMERICAN TOB PLC ADR | BTI | 1,07 % | 9087 | 549490,89 $ |
| 25 | MITSUBISHI HEAVY INDS LTD | 7011.T | 1,05 % | 22975 | 540157,46 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,78 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5690 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 18.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0970 (22.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 18.09.2026 | 22.09.2026 | $0.0970 |
| 18.06.2026 | 18.06.2026 | 23.06.2026 | $0.2230 |
| 20.03.2026 | 20.03.2026 | 24.03.2026 | $0.0570 |
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | $0.1920 |
| 19.09.2025 | 19.09.2025 | 23.09.2025 | $0.0520 |
| 20.06.2025 | 20.06.2025 | 24.06.2025 | $0.1860 |
| 21.03.2025 | 21.03.2025 | 25.03.2025 | $0.0630 |
| 30.12.2024 | 30.12.2024 | 02.01.2025 | $0.0730 |
| 20.12.2024 | 20.12.2024 | 24.12.2024 | $0.0230 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 21,02 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,1300 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12,87 % / — | Sortino 1J | 0,1890 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,9190 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8290 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14,43 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1042 | Durchschnittliches Volumen | 12474 |
| AUM | 54,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FFGX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.