FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 71.81 | Günlük Aralık | 71.56 – 72.03 |
| 52 Haftalık Aralık | 58.76 – 72.36 | Hacim | 623.51K |
| Ort. Hacim | 1.32M | AUM | $4.53B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | 2.48% |
| NAV | 71.63 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 15, 2002 | Varlıklar | 50 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78463X202 | ISIN | US78463X2027 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) aims to replicate the total return performance of the EURO STOXX 50 Index, before accounting for its own fees and expenses. This underlying Index comprises a selection of the largest companies operating across the 20 different EURO STOXX Supersector Indexes. Collectively, these companies account for roughly 60% of the publicly traded market value (free-float market capitalization) within the broader EURO STOXX Total Market Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.09% | +5.15% | +4.62% | +11.52% | +19.27% | +17.75% | +8.69% | +8.20% | +1.89% |
| Toplam getiri | +6.09% | +6.84% | +6.46% | +13.50% | +22.46% | +20.96% | +12.03% | +11.24% | +5.27% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 55 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 8.85% | 230.03K | $400.9M |
| 2 | SIEMENS AG REG | SIE.DE | 4.58% | 632.40K | $207.6M |
| 3 | SAP SE | SAP.DE | 4.21% | 871.56K | $190.9M |
| 4 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 4.15% | 12.66M | $188.1M |
| 5 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 3.85% | 1.96M | $174.3M |
| 6 | ALLIANZ SE REG | ALV.DE | 3.77% | 327.77K | $170.8M |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 3.75% | 497.25K | $169.7M |
| 8 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA.DE | 3.14% | 4.85M | $142.4M |
| 9 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 2.82% | 1.30M | $127.9M |
| 10 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 2.80% | 5.42M | $126.9M |
| 11 | SAFRAN SA | SAF.PA | 2.79% | 318.20K | $126.5M |
| 12 | SIEMENS ENERGY AG | ENR | 2.69% | 700.83K | $122.0M |
| 13 | AIRBUS SE | AIR.PA | 2.65% | 506.99K | $120.2M |
| 14 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | MC.PA | 2.52% | 212.74K | $114.3M |
| 15 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 2.47% | 894.66K | $111.8M |
| 16 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 2.37% | 548.40K | $107.6M |
| 17 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 2.33% | 13.24M | $105.6M |
| 18 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG | DTE.DE | 2.24% | 2.98M | $101.5M |
| 19 | L OREAL | OR.PA | 2.10% | 207.19K | $95.1M |
| 20 | SANOFI | SAN.PA | 1.96% | 968.10K | $88.7M |
| 21 | ING GROEP NV | INGA.AS | 1.95% | 2.52M | $88.4M |
| 22 | AXA SA | CS.PA | 1.73% | 1.52M | $78.4M |
| 23 | ENEL SPA | ENEL.MI | 1.64% | 6.69M | $74.5M |
| 24 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 1.57% | 1.13M | $71.3M |
| 25 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | ABI.BR | 1.57% | 885.42K | $71.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.48% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7796 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $1.1116 (Jun 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +22.19% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.04% / +11.84% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $1.1116 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0915 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5139 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0625 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $1.0695 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1458 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1565 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0845 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.0737 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0989 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1190 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1196 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.14% / 18.04% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.15 / 1.07 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.63% / -15.85% | Sortino 1Y | 1.75 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.841 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.774 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.90% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 623.51K | Ortalama hacim | 1.32M |
| AUM | $4.53B | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$12.7M | -0.28% | $4.54B → $4.53B |
| 1 Hafta | -$40.5M | -0.89% | $4.55B → $4.53B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FEZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.