FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 65.57 | Дневной диапазон | 65.64 – 66.01 |
| Диапазон за 52 недели | 59.57 – 72.36 | Объём торгов | 604.96K |
| Средний объём | 1.04M | AUM | $4.12B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 2.77% |
| NAV | 65.25 | Премия/дисконт | +1.03% индикативный |
| Дата запуска | Oct 15, 2002 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78463X202 | ISIN | US78463X2027 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) aims to replicate the total return performance of the EURO STOXX 50 Index, before accounting for its own fees and expenses. This underlying Index comprises a selection of the largest companies operating across the 20 different EURO STOXX Supersector Indexes. Collectively, these companies account for roughly 60% of the publicly traded market value (free-float market capitalization) within the broader EURO STOXX Total Market Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.44% | -3.17% | -0.03% | +2.38% | +6.01% | +15.91% | +7.63% | +7.37% | +1.44% |
| Совокупная доходность | -5.44% | -3.17% | +1.57% | +4.19% | +8.74% | +18.97% | +10.91% | +10.34% | +4.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 55 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 11.29% | 254.09K | $464.4M |
| 2 | SIEMENS AG REG | SIE.DE | 4.42% | 614.51K | $182.0M |
| 3 | SAP SE | SAP.DE | 4.24% | 842.58K | $174.3M |
| 4 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 4.08% | 12.57M | $167.9M |
| 5 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 4.04% | 1.91M | $166.1M |
| 6 | ALLIANZ SE REG | ALV.DE | 3.59% | 318.50K | $147.6M |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 3.45% | 484.43K | $141.8M |
| 8 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 2.99% | 5.19M | $122.8M |
| 9 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA.DE | 2.93% | 4.67M | $120.6M |
| 10 | SIEMENS ENERGY AG | ENR | 2.64% | 681.02K | $108.8M |
| 11 | SAFRAN SA | SAF.PA | 2.62% | 309.21K | $107.7M |
| 12 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 2.59% | 1.26M | $106.6M |
| 13 | AIRBUS SE | AIR.PA | 2.51% | 492.66K | $103.4M |
| 14 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 2.44% | 534.30K | $100.6M |
| 15 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 2.15% | 13.03M | $88.5M |
| 16 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | MC.PA | 2.13% | 205.69K | $87.8M |
| 17 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG | DTE.DE | 2.12% | 2.90M | $87.2M |
| 18 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 2.11% | 869.39K | $86.9M |
| 19 | L OREAL | OR.PA | 2.04% | 200.38K | $84.0M |
| 20 | ING GROEP NV | INGA.AS | 1.93% | 2.41M | $79.3M |
| 21 | SANOFI | SAN.PA | 1.81% | 936.41K | $74.4M |
| 22 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 1.75% | 1.09M | $72.2M |
| 23 | AXA SA | CS.PA | 1.67% | 1.48M | $68.6M |
| 24 | ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | ABI.BR | 1.62% | 868.87K | $66.6M |
| 25 | ENEL SPA | ENEL.MI | 1.55% | 6.50M | $63.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.77% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8281 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1110 (Sep 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +27.45% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.26% / +15.28% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1110 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $1.1116 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0915 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5139 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0625 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $1.0695 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1458 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1565 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0845 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.0737 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0989 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1190 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.34% / 18.00% | Шарп 1Л / 3Л | 0.468 / 0.928 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.63% / -15.85% | Сортино 1Л | 0.699 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.842 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.769 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.28% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 604.96K | Средний объём | 1.04M |
| AUM | $4.12B | Премия/дисконт | +1.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$40.7M | -0.98% | $4.16B → $4.12B |
| 1 месяц | -$63.7M | -1.44% | $4.42B → $4.12B |
| 1 неделя | $3.3M | +0.08% | $4.18B → $4.12B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FEZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.