FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.42 | Günlük Aralık | 41.32 – 41.61 |
| 52 Haftalık Aralık | 37.90 – 49.68 | Hacim | 84.90K |
| Ort. Hacim | 201.57K | AUM | $680.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 25.23% |
| NAV | 41.57 | Prim/İskonto | -0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 11, 2023 | Varlıklar | 47 |
| İhraççı | Rexshares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26923N744 | ISIN | US26923N7443 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF, or FEPI, utilizes a covered call strategy designed to achieve two main goals: generating income and providing exposure to potential growth within the technology sector. The fund accomplishes this by maintaining positions in the stocks comprising its benchmark, the Solactive FANG Innovation Index, and simultaneously selling call options on these shares that are slightly out-of-the-money. This approach leverages the significant volatility often found in major technology companies, thereby earning premium income from the options. However, it also means that some of the potential upside from stock appreciation is capped. An additional benefit is a modest safeguard against drops in stock prices. It's important to recognize, though, that this protective buffer is confined to the option premiums received and may not completely negate substantial declines in the underlying securities. The fund's benchmark is an equally weighted index made up of fifteen U.S. technology firms. Eight of these are considered foundational holdings: Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, and Tesla. The other seven companies are chosen quarterly from a diverse range of Factset technology-related industries, based on their trading volumes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.90% | -9.20% | -0.86% | -8.80% | -10.59% | — | — | — | -7.42% |
| Toplam getiri | +6.43% | -4.24% | +9.60% | +5.19% | +14.69% | — | — | — | +17.88% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 47 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc. | TSLA | 6.94% | 134.13K | $46.8M |
| 2 | META PLATFORMS INC | META | 6.81% | 82.21K | $46.0M |
| 3 | NETFLIX INC | NFLX | 6.80% | 573.58K | $45.9M |
| 4 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 6.79% | 260.51K | $45.8M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 6.77% | 131.21K | $45.7M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.76% | 93.53K | $45.6M |
| 7 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.72% | 173.04K | $45.3M |
| 8 | APPLE INC | AAPL | 6.68% | 145.24K | $45.1M |
| 9 | ORACLE CORP | ORCL | 6.61% | 313.22K | $44.6M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 6.55% | 48.50K | $44.2M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 6.42% | 94.77K | $43.3M |
| 12 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.35% | 205.55K | $42.9M |
| 13 | Broadcom Inc. | AVGO | 6.31% | 118.72K | $42.6M |
| 14 | SANDISK CORP/DE SNDKV | SNDK | 6.22% | 28.08K | $41.9M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 6.10% | 471.68K | $41.2M |
| 16 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.66% | 4.47M | $4.5M |
| 17 | WI TREASURY SEC 08/26 0 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 18 | TREASURY BILL | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 19 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 20 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 21 | MSFT US 09/18/26 C520 | — | 0.00% | -3 | -$924.00 |
| 22 | TSLA US 09/18/26 C400 | — | 0.00% | -4 | -$984.00 |
| 23 | GOOGL US 09/18/26 C370 | — | 0.00% | -4 | -$1.3K |
| 24 | NVDA US 09/18/26 C230 | — | 0.00% | -6 | -$1.5K |
| 25 | AMZN US 09/18/26 C275 | — | 0.00% | -5 | -$1.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 25.23% | Ödenen (son 12 ay) | $10.4799 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 26, 2026 | Son ödeme | $0.2000 (Aug 27, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -12.51% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.2000 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2047 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2029 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1954 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1920 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1978 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.2033 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2064 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2089 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2054 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2129 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2133 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.57% / 19.55% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.677 / 0.848 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.96% / -23.59% | Sortino 1Y | 0.971 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.11 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.843 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.64% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 84.90K | Ortalama hacim | 201.57K |
| AUM | $680.5M | Prim/İskonto | -0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $5.9M | +0.87% | $674.6M → $680.5M |
| 1 Hafta | -$1.5M | -0.22% | $681.3M → $680.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FEPI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.