FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 41.42 | Plage journalière | 41.32 – 41.61 |
| Plage 52 semaines | 37.90 – 49.68 | Volume | 84.90K |
| Volume moy. | 201.57K | AUM | $680.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.65% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 25.23% |
| NAV | 41.57 | Prime/Décote | -0.07% indicatif |
| Création | Oct 11, 2023 | Participations | 47 |
| Émetteur | Rexshares | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Technology | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 26923N744 | ISIN | US26923N7443 |
| Structure | Revenus sur options | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF, or FEPI, utilizes a covered call strategy designed to achieve two main goals: generating income and providing exposure to potential growth within the technology sector. The fund accomplishes this by maintaining positions in the stocks comprising its benchmark, the Solactive FANG Innovation Index, and simultaneously selling call options on these shares that are slightly out-of-the-money. This approach leverages the significant volatility often found in major technology companies, thereby earning premium income from the options. However, it also means that some of the potential upside from stock appreciation is capped. An additional benefit is a modest safeguard against drops in stock prices. It's important to recognize, though, that this protective buffer is confined to the option premiums received and may not completely negate substantial declines in the underlying securities. The fund's benchmark is an equally weighted index made up of fifteen U.S. technology firms. Eight of these are considered foundational holdings: Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, and Tesla. The other seven companies are chosen quarterly from a diverse range of Factset technology-related industries, based on their trading volumes.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +4.90% | -9.20% | -0.86% | -8.80% | -10.59% | — | — | — | -7.42% |
| Performance totale | +6.43% | -4.24% | +9.60% | +5.19% | +14.69% | — | — | — | +17.88% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.65% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $65.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 26, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 47 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc. | TSLA | 6.94% | 134.13K | $46.8M |
| 2 | META PLATFORMS INC | META | 6.81% | 82.21K | $46.0M |
| 3 | NETFLIX INC | NFLX | 6.80% | 573.58K | $45.9M |
| 4 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 6.79% | 260.51K | $45.8M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 6.77% | 131.21K | $45.7M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.76% | 93.53K | $45.6M |
| 7 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.72% | 173.04K | $45.3M |
| 8 | APPLE INC | AAPL | 6.68% | 145.24K | $45.1M |
| 9 | ORACLE CORP | ORCL | 6.61% | 313.22K | $44.6M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 6.55% | 48.50K | $44.2M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 6.42% | 94.77K | $43.3M |
| 12 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.35% | 205.55K | $42.9M |
| 13 | Broadcom Inc. | AVGO | 6.31% | 118.72K | $42.6M |
| 14 | SANDISK CORP/DE SNDKV | SNDK | 6.22% | 28.08K | $41.9M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 6.10% | 471.68K | $41.2M |
| 16 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.66% | 4.47M | $4.5M |
| 17 | WI TREASURY SEC 08/26 0 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 18 | TREASURY BILL | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 19 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 20 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 21 | MSFT US 09/18/26 C520 | — | 0.00% | -3 | -$924.00 |
| 22 | TSLA US 09/18/26 C400 | — | 0.00% | -4 | -$984.00 |
| 23 | GOOGL US 09/18/26 C370 | — | 0.00% | -4 | -$1.3K |
| 24 | NVDA US 09/18/26 C230 | — | 0.00% | -6 | -$1.5K |
| 25 | AMZN US 09/18/26 C275 | — | 0.00% | -5 | -$1.7K |
| 26 | PLTR US 09/18/26 C195 | — | 0.00% | -8 | -$2.2K |
| 27 | INTC US 09/18/26 C100 | — | 0.00% | -14 | -$2.5K |
| 28 | AMD US 09/18/26 C510 | — | 0.00% | -3 | -$2.5K |
| 29 | AVGO US 09/18/26 C400 | — | 0.00% | -4 | -$2.7K |
| 30 | MU US 09/18/26 C1050 | — | 0.00% | -2 | -$3.8K |
| 31 | SNDK US 09/18/26 C1740 | — | 0.00% | -1 | -$4.3K |
| 32 | ORCL US 09/18/26 C160 | — | 0.00% | -10 | -$5.0K |
| 33 | AAPL US 09/18/26 C340 | — | -0.02% | -1.45K | -$124.9K |
| 34 | MSFT US 09/19/25 C530 | — | -0.03% | -932 | -$168.7K |
| 35 | GOOGL US 09/18/26 C380 | — | -0.04% | -1.31K | -$247.2K |
| 36 | AMZN US 09/18/26 C285 | — | -0.04% | -1.73K | -$270.8K |
| 37 | NVDA US 09/18/26 C240 | — | -0.04% | -2.05K | -$272.5K |
| 38 | AVGO US 09/18/26 C420 | — | -0.07% | -1.18K | -$448.4K |
| 39 | AMD US 09/18/26 C530 | — | -0.08% | -944 | -$509.8K |
| 40 | INTC US 09/18/26 C105 | — | -0.08% | -4.70K | -$540.7K |
| 41 | NFLX US 09/18/26 C85 | — | -0.09% | -5.74K | -$585.0K |
| 42 | META US 09/18/26 C600 | — | -0.09% | -822 | -$616.5K |
| 43 | PLTR US 09/18/26 C190 | — | -0.14% | -2.60K | -$934.9K |
| 44 | TSLA US 09/19/25 C370 | — | -0.15% | -1.34K | -$1.0M |
| 45 | SNDK US 09/18/26 C1760 | — | -0.18% | -279 | -$1.2M |
| 46 | MU US 09/18/26 C1020 | — | -0.18% | -483 | -$1.2M |
| 47 | ORCL US 09/18/26 C155 | — | -0.30% | -3.12K | -$2.0M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 25.23% | Versé (12 derniers mois) | $10.4799 |
| Fréquence | Weekly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 26, 2026 | Dernier versement | $0.2000 (Aug 27, 2026) |
| Croissance 1 an | -12.51% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.2000 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2047 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2029 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1954 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1920 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1978 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.2033 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2064 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2089 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2054 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2129 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2133 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 19.57% / 19.55% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.677 / 0.848 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -14.96% / -23.59% | Sortino 1 an | 0.971 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.11 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.843 |
| Déviation à la baisse 1 an | 13.64% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 84.90K | Volume moyen | 201.57K |
| AUM | $680.5M | Prime/Décote | -0.07% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $5.9M | +0.87% | $674.6M → $680.5M |
| 1 semaine | -$1.5M | -0.22% | $681.3M → $680.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.