FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 41.42 | Dagbandbreedte | 41.32 – 41.61 |
| 52-weeksbereik | 37.90 – 49.68 | Volume | 84.90K |
| Gem. volume | 201.57K | AUM | $680.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 27.04% |
| NAV | 41.57 | Premie/korting | -0.07% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 11, 2023 | Posities | 47 |
| Uitgevende instelling | Rexshares | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26923N744 | ISIN | US26923N7443 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF, or FEPI, utilizes a covered call strategy designed to achieve two main goals: generating income and providing exposure to potential growth within the technology sector. The fund accomplishes this by maintaining positions in the stocks comprising its benchmark, the Solactive FANG Innovation Index, and simultaneously selling call options on these shares that are slightly out-of-the-money. This approach leverages the significant volatility often found in major technology companies, thereby earning premium income from the options. However, it also means that some of the potential upside from stock appreciation is capped. An additional benefit is a modest safeguard against drops in stock prices. It's important to recognize, though, that this protective buffer is confined to the option premiums received and may not completely negate substantial declines in the underlying securities. The fund's benchmark is an equally weighted index made up of fifteen U.S. technology firms. Eight of these are considered foundational holdings: Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, and Tesla. The other seven companies are chosen quarterly from a diverse range of Factset technology-related industries, based on their trading volumes.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.84% | -9.13% | -1.05% | -8.63% | -10.05% | — | — | — | -7.36% |
| Totaalrendement | +6.36% | -3.70% | +11.73% | +5.39% | +15.39% | — | — | — | +17.98% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 47 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc. | TSLA | 7.13% | 134.13K | $48.7M |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 6.87% | 48.50K | $46.9M |
| 3 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 6.87% | 260.51K | $46.9M |
| 4 | ORACLE CORP | ORCL | 6.72% | 313.22K | $45.9M |
| 5 | NETFLIX INC | NFLX | 6.69% | 573.58K | $45.7M |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 6.63% | 131.21K | $45.2M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 6.62% | 82.21K | $45.2M |
| 8 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.62% | 93.53K | $45.2M |
| 9 | APPLE INC | AAPL | 6.58% | 145.24K | $44.9M |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 6.57% | 94.77K | $44.9M |
| 11 | SANDISK CORP/DE SNDKV | SNDK | 6.57% | 28.08K | $44.8M |
| 12 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.56% | 173.04K | $44.8M |
| 13 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.47% | 205.55K | $44.1M |
| 14 | Broadcom Inc. | AVGO | 6.41% | 118.72K | $43.7M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 6.22% | 471.68K | $42.5M |
| 16 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.65% | 4.47M | $4.5M |
| 17 | WI TREASURY SEC 08/26 0 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 18 | TREASURY BILL | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 19 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 20 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 21 | MSFT US 09/18/26 C520 | — | 0.00% | -3 | -$837.44 |
| 22 | GOOGL US 09/18/26 C370 | — | 0.00% | -4 | -$1.2K |
| 23 | AMZN US 09/18/26 C275 | — | 0.00% | -5 | -$1.4K |
| 24 | TSLA US 09/18/26 C400 | — | 0.00% | -4 | -$2.1K |
| 25 | NVDA US 09/18/26 C230 | — | 0.00% | -6 | -$2.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 27.04% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $11.2552 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 19, 2026 | Laatste betaling | $0.2047 (Aug 20, 2026) |
| Groei 1J | -6.85% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2047 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2029 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1954 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1920 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1978 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.2033 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2064 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2089 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2054 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2129 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2133 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2248 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.58% / 19.57% | Sharpe 1J / 3J | 0.713 / 0.852 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -14.96% / -23.59% | Sortino 1J | 1.02 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.11 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.843 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.64% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 84.90K | Gemiddeld volume | 201.57K |
| AUM | $680.5M | Premie/korting | -0.07% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$7.5M | -1.10% | $682.1M → $674.6M |
| 1 week | -$13.6M | -1.97% | $688.2M → $674.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FEPI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.