FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
気配値取得時刻： Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 41.42 | 日中値幅 | 41.32 – 41.61 |
| 52週レンジ | 37.90 – 49.68 | 出来高 | 84.90K |
| 平均出来高 | 201.57K | AUM | $680.5M (Aug 27, 2026) |
| 経費率 | 0.65% | 利回り（TTM） | 27.04% |
| NAV | 41.57 | プレミアム／ディスカウント | -0.07% 概算 |
| 設定日 | Oct 11, 2023 | 保有銘柄一覧 | 47 |
| 運用会社 | Rexshares | 取引所 | NASDAQ |
| カテゴリー | Technology | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | 26923N744 | ISIN | US26923N7443 |
| ストラクチャー | オプション・インカム | ||
| 運用管理 | ソースデータに記載なし | ||
このETFについて
The REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF, or FEPI, utilizes a covered call strategy designed to achieve two main goals: generating income and providing exposure to potential growth within the technology sector. The fund accomplishes this by maintaining positions in the stocks comprising its benchmark, the Solactive FANG Innovation Index, and simultaneously selling call options on these shares that are slightly out-of-the-money. This approach leverages the significant volatility often found in major technology companies, thereby earning premium income from the options. However, it also means that some of the potential upside from stock appreciation is capped. An additional benefit is a modest safeguard against drops in stock prices. It's important to recognize, though, that this protective buffer is confined to the option premiums received and may not completely negate substantial declines in the underlying securities. The fund's benchmark is an equally weighted index made up of fifteen U.S. technology firms. Eight of these are considered foundational holdings: Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, and Tesla. The other seven companies are chosen quarterly from a diverse range of Factset technology-related industries, based on their trading volumes.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Aug 27, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | +4.84% | -9.13% | -1.05% | -8.63% | -10.05% | — | — | — | -7.36% |
| トータルリターン | +6.36% | -3.70% | +11.73% | +5.39% | +15.39% | — | — | — | +17.98% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 25, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.65% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $65.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Aug 25, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 47 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc. | TSLA | 7.13% | 134.13K | $48.7M |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 6.87% | 48.50K | $46.9M |
| 3 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 6.87% | 260.51K | $46.9M |
| 4 | ORACLE CORP | ORCL | 6.72% | 313.22K | $45.9M |
| 5 | NETFLIX INC | NFLX | 6.69% | 573.58K | $45.7M |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 6.63% | 131.21K | $45.2M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 6.62% | 82.21K | $45.2M |
| 8 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.62% | 93.53K | $45.2M |
| 9 | APPLE INC | AAPL | 6.58% | 145.24K | $44.9M |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 6.57% | 94.77K | $44.9M |
| 11 | SANDISK CORP/DE SNDKV | SNDK | 6.57% | 28.08K | $44.8M |
| 12 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.56% | 173.04K | $44.8M |
| 13 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.47% | 205.55K | $44.1M |
| 14 | Broadcom Inc. | AVGO | 6.41% | 118.72K | $43.7M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 6.22% | 471.68K | $42.5M |
| 16 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.65% | 4.47M | $4.5M |
| 17 | WI TREASURY SEC 08/26 0 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 18 | TREASURY BILL | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 19 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 20 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 21 | MSFT US 09/18/26 C520 | — | 0.00% | -3 | -$837.44 |
| 22 | GOOGL US 09/18/26 C370 | — | 0.00% | -4 | -$1.2K |
| 23 | AMZN US 09/18/26 C275 | — | 0.00% | -5 | -$1.4K |
| 24 | TSLA US 09/18/26 C400 | — | 0.00% | -4 | -$2.1K |
| 25 | NVDA US 09/18/26 C230 | — | 0.00% | -6 | -$2.5K |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
セクター配分
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 27.04% | 支払済み（過去12か月） | $11.2552 |
| 頻度 | Weekly | SEC利回り | データソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Aug 19, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.2047 (Aug 20, 2026) |
| 1年成長率 | -6.85% | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2047 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2029 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1954 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1920 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1978 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.2033 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2064 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2089 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2054 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2129 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2133 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2248 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
| ボラティリティ 1年／3年 | 19.58% / 19.57% | シャープ（1年／3年） | 0.713 / 0.852 |
| 最大下落率 1年／3年 | -14.96% / -23.59% | ソルティノ（1年） | 1.02 |
| S&P 500対比ベータ（3年） | 1.11 | S&P 500との相関（1年） | 0.843 |
| 下方偏差（1年） | 13.64% | 使用無リスク金利 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
算出元： ETF Explorer 日次配当調整後終値を使用。ボラティリティおよびドローダウンは年率換算／期間数値。S&P 500エクスポージャーはSPYで代替。 時点 Aug 26, 2026. 計算式 →
流動性
| 本日の出来高 | 84.90K | 平均出来高 | 201.57K |
| AUM | $680.5M | プレミアム／ディスカウント | -0.07% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$7.5M | -1.10% | $682.1M → $674.6M |
| 1週間 | -$13.6M | -1.97% | $688.2M → $674.6M |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース： FEPI
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使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。