FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.42 | Day Range | 41.32 – 41.61 |
| 52-Week Range | 37.90 – 49.68 | Volume | 84.90K |
| Avg Volume | 201.57K | AUM | $680.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 27.04% |
| NAV | 41.57 | Premio/Sconto | -0.07% indicativo |
| Inception | Oct 11, 2023 | Posizioni in portafoglio | 47 |
| Emittente | Rexshares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923N744 | ISIN | US26923N7443 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF, or FEPI, utilizes a covered call strategy designed to achieve two main goals: generating income and providing exposure to potential growth within the technology sector. The fund accomplishes this by maintaining positions in the stocks comprising its benchmark, the Solactive FANG Innovation Index, and simultaneously selling call options on these shares that are slightly out-of-the-money. This approach leverages the significant volatility often found in major technology companies, thereby earning premium income from the options. However, it also means that some of the potential upside from stock appreciation is capped. An additional benefit is a modest safeguard against drops in stock prices. It's important to recognize, though, that this protective buffer is confined to the option premiums received and may not completely negate substantial declines in the underlying securities. The fund's benchmark is an equally weighted index made up of fifteen U.S. technology firms. Eight of these are considered foundational holdings: Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, and Tesla. The other seven companies are chosen quarterly from a diverse range of Factset technology-related industries, based on their trading volumes.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.84% | -9.13% | -1.05% | -8.63% | -10.05% | — | — | — | -7.36% |
| Rendimento totale | +6.36% | -3.70% | +11.73% | +5.39% | +15.39% | — | — | — | +17.98% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 47 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc. | TSLA | 6.94% | 134.13K | $46.8M |
| 2 | META PLATFORMS INC | META | 6.81% | 82.21K | $46.0M |
| 3 | NETFLIX INC | NFLX | 6.80% | 573.58K | $45.9M |
| 4 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 6.79% | 260.51K | $45.8M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 6.77% | 131.21K | $45.7M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.76% | 93.53K | $45.6M |
| 7 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.72% | 173.04K | $45.3M |
| 8 | APPLE INC | AAPL | 6.68% | 145.24K | $45.1M |
| 9 | ORACLE CORP | ORCL | 6.61% | 313.22K | $44.6M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 6.55% | 48.50K | $44.2M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 6.42% | 94.77K | $43.3M |
| 12 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.35% | 205.55K | $42.9M |
| 13 | Broadcom Inc. | AVGO | 6.31% | 118.72K | $42.6M |
| 14 | SANDISK CORP/DE SNDKV | SNDK | 6.22% | 28.08K | $41.9M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 6.10% | 471.68K | $41.2M |
| 16 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.66% | 4.47M | $4.5M |
| 17 | WI TREASURY SEC 08/26 0 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 18 | TREASURY BILL | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 19 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 20 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 21 | MSFT US 09/18/26 C520 | — | 0.00% | -3 | -$924.00 |
| 22 | TSLA US 09/18/26 C400 | — | 0.00% | -4 | -$984.00 |
| 23 | GOOGL US 09/18/26 C370 | — | 0.00% | -4 | -$1.3K |
| 24 | NVDA US 09/18/26 C230 | — | 0.00% | -6 | -$1.5K |
| 25 | AMZN US 09/18/26 C275 | — | 0.00% | -5 | -$1.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 27.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $11.2552 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 19, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2047 (Aug 20, 2026) |
| Crescita 1A | -6.85% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2047 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2029 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1954 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1920 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1978 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.2033 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2064 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2089 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2054 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2129 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2133 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2248 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.58% / 19.57% | Sharpe 1A / 3A | 0.713 / 0.852 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.96% / -23.59% | Sortino 1A | 1.02 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.11 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.843 |
| Downside deviation 1Y | 13.64% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 84.90K | Average volume | 201.57K |
| AUM | $680.5M | Premio/Sconto | -0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$7.5M | -1.10% | $682.1M → $674.6M |
| 1 Week | -$13.6M | -1.97% | $688.2M → $674.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FEPI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.