FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 43.18 | Rentang Harian | 43.38 – 43.59 |
| Kisaran 52 Minggu | 37.90 – 49.68 | Volume | 220.84K |
| Volume Rata-Rata | 196.62K | AUM | $743.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 24.66% |
| NAV | 43.21 | Premium/Diskon | +0.69% indikatif |
| Inception | Oct 11, 2023 | Kepemilikan | 80 |
| Penerbit | Rexshares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923N744 | ISIN | US26923N7443 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF, or FEPI, utilizes a covered call strategy designed to achieve two main goals: generating income and providing exposure to potential growth within the technology sector. The fund accomplishes this by maintaining positions in the stocks comprising its benchmark, the Solactive FANG Innovation Index, and simultaneously selling call options on these shares that are slightly out-of-the-money. This approach leverages the significant volatility often found in major technology companies, thereby earning premium income from the options. However, it also means that some of the potential upside from stock appreciation is capped. An additional benefit is a modest safeguard against drops in stock prices. It's important to recognize, though, that this protective buffer is confined to the option premiums received and may not completely negate substantial declines in the underlying securities. The fund's benchmark is an equally weighted index made up of fifteen U.S. technology firms. Eight of these are considered foundational holdings: Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, and Tesla. The other seven companies are chosen quarterly from a diverse range of Factset technology-related industries, based on their trading volumes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.42% | +1.94% | +5.84% | -4.48% | -8.46% | — | — | — | -5.68% |
| Total return | +2.42% | +4.42% | +14.56% | +10.18% | +12.55% | — | — | — | +18.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 80 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 7.88% | 94.45K | $58.6M |
| 2 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 7.29% | 272.97K | $54.3M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 7.20% | 51.71K | $53.6M |
| 4 | INTEL CORP | INTC | 7.05% | 489.83K | $52.5M |
| 5 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.98% | 225.34K | $51.9M |
| 6 | META PLATFORMS INC | META | 6.90% | 71.27K | $51.4M |
| 7 | Broadcom Inc. | AVGO | 6.81% | 140.66K | $50.7M |
| 8 | SANDISK CORP/DE SNDKV | SNDK | 6.79% | 31.42K | $50.6M |
| 9 | Tesla Inc. | TSLA | 6.72% | 133.41K | $50.0M |
| 10 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.72% | 95.72K | $50.0M |
| 11 | APPLE INC | AAPL | 6.60% | 144.32K | $49.1M |
| 12 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.54% | 191.74K | $48.7M |
| 13 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 6.49% | 138.70K | $48.3M |
| 14 | ORACLE CORP | ORCL | 6.11% | 335.18K | $45.5M |
| 15 | NETFLIX INC | NFLX | 5.85% | 608.35K | $43.5M |
| 16 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.66% | 4.89M | $4.9M |
| 17 | TREASURY BILL | — | 0.46% | 3.40M | $3.4M |
| 18 | AMZN US 10/16/26 C280 | — | 0.00% | -20 | -$220.00 |
| 19 | META US 10/16/26 C780 | — | 0.00% | -2 | -$278.00 |
| 20 | GOOGL US 10/16/26 C380 | — | 0.00% | -8 | -$296.00 |
| 21 | MSFT US 10/16/26 C555 | — | 0.00% | -6 | -$312.91 |
| 22 | NFLX US 10/16/26 C80 | — | 0.00% | -70 | -$350.00 |
| 23 | INTC US 10/16/26 C125 | — | 0.00% | -14 | -$420.00 |
| 24 | MSFT US 10/16/26 C560 | — | 0.00% | -15 | -$510.00 |
| 25 | NFLX US 10/16/26 C76 | — | 0.00% | -35 | -$615.52 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 24.66% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $10.7276 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 07, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2110 (Oct 08, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -9.72% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2110 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2074 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2105 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.2044 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2063 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2052 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.2000 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2047 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2029 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1954 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1920 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1978 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.68% / 19.30% | Sharpe 1T / 3T | 0.692 / 0.892 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.96% / -23.59% | Sortino 1T | 1.00 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.11 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.844 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.57% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 220.84K | Volume rata-rata | 196.62K |
| AUM | $743.8M | Premium/Diskon | +0.69% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.7M | -0.36% | $746.5M → $743.8M |
| 1 Bulan | $26.5M | +3.79% | $700.9M → $743.8M |
| 1 Minggu | $12.4M | +1.71% | $726.3M → $743.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FEPI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.