FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
कोटेशन की तिथि Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 41.42 | दिन की रेंज | 41.32 – 41.61 |
| 52-सप्ताह रेंज | 37.90 – 49.68 | वॉल्यूम | 84.90K |
| औसत वॉल्यूम | 201.57K | AUM | $680.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 25.23% |
| NAV | 41.57 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.07% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Oct 11, 2023 | होल्डिंग्स | 47 |
| जारीकर्ता | Rexshares | एक्सचेंज | NASDAQ |
| श्रेणी | Technology | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 26923N744 | ISIN | US26923N7443 |
| संरचना | ऑप्शन इनकम | ||
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
The REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF, or FEPI, utilizes a covered call strategy designed to achieve two main goals: generating income and providing exposure to potential growth within the technology sector. The fund accomplishes this by maintaining positions in the stocks comprising its benchmark, the Solactive FANG Innovation Index, and simultaneously selling call options on these shares that are slightly out-of-the-money. This approach leverages the significant volatility often found in major technology companies, thereby earning premium income from the options. However, it also means that some of the potential upside from stock appreciation is capped. An additional benefit is a modest safeguard against drops in stock prices. It's important to recognize, though, that this protective buffer is confined to the option premiums received and may not completely negate substantial declines in the underlying securities. The fund's benchmark is an equally weighted index made up of fifteen U.S. technology firms. Eight of these are considered foundational holdings: Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, and Tesla. The other seven companies are chosen quarterly from a diverse range of Factset technology-related industries, based on their trading volumes.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 27, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | +4.90% | -9.20% | -0.86% | -8.80% | -10.59% | — | — | — | -7.42% |
| कुल रिटर्न | +6.43% | -4.24% | +9.60% | +5.19% | +14.69% | — | — | — | +17.88% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Aug 26, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.65% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $65.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Aug 26, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 47 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc. | TSLA | 6.94% | 134.13K | $46.8M |
| 2 | META PLATFORMS INC | META | 6.81% | 82.21K | $46.0M |
| 3 | NETFLIX INC | NFLX | 6.80% | 573.58K | $45.9M |
| 4 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 6.79% | 260.51K | $45.8M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 6.77% | 131.21K | $45.7M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.76% | 93.53K | $45.6M |
| 7 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.72% | 173.04K | $45.3M |
| 8 | APPLE INC | AAPL | 6.68% | 145.24K | $45.1M |
| 9 | ORACLE CORP | ORCL | 6.61% | 313.22K | $44.6M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 6.55% | 48.50K | $44.2M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 6.42% | 94.77K | $43.3M |
| 12 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.35% | 205.55K | $42.9M |
| 13 | Broadcom Inc. | AVGO | 6.31% | 118.72K | $42.6M |
| 14 | SANDISK CORP/DE SNDKV | SNDK | 6.22% | 28.08K | $41.9M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 6.10% | 471.68K | $41.2M |
| 16 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.66% | 4.47M | $4.5M |
| 17 | WI TREASURY SEC 08/26 0 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 18 | TREASURY BILL | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 19 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 20 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 21 | MSFT US 09/18/26 C520 | — | 0.00% | -3 | -$924.00 |
| 22 | TSLA US 09/18/26 C400 | — | 0.00% | -4 | -$984.00 |
| 23 | GOOGL US 09/18/26 C370 | — | 0.00% | -4 | -$1.3K |
| 24 | NVDA US 09/18/26 C230 | — | 0.00% | -6 | -$1.5K |
| 25 | AMZN US 09/18/26 C275 | — | 0.00% | -5 | -$1.7K |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 25.23% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $10.4799 |
| आवृत्ति | Weekly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Aug 26, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.2000 (Aug 27, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | -12.51% | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.2000 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2047 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2029 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1954 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1920 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1978 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.2033 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2064 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2089 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2054 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2129 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2133 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 19.57% / 19.55% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.677 / 0.848 |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -14.96% / -23.59% | Sortino 1Y | 0.971 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 1.11 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.843 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 13.64% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Aug 27, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 84.90K | औसत वॉल्यूम | 201.57K |
| AUM | $680.5M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.07% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $5.9M | +0.87% | $674.6M → $680.5M |
| 1 सप्ताह | -$1.5M | -0.22% | $681.3M → $680.5M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।
के लिए ताज़ा समाचार FEPI
पिछले 7 दिनों में किसी लेख में इस फंड का सीधा उल्लेख नहीं है — सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।