FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 41.42 | Rango diario | 41.32 – 41.61 |
| Rango de 52 semanas | 37.90 – 49.68 | Volumen | 84.90K |
| Volumen prom. | 201.57K | AUM | $680.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.65% | Rendimiento (TTM) | 27.04% |
| NAV | 41.57 | Prima/Descuento | -0.07% indicativo |
| Inicio | Oct 11, 2023 | Posiciones | 47 |
| Emisor | Rexshares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Technology | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26923N744 | ISIN | US26923N7443 |
| Estructura | Renta por opciones | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF, or FEPI, utilizes a covered call strategy designed to achieve two main goals: generating income and providing exposure to potential growth within the technology sector. The fund accomplishes this by maintaining positions in the stocks comprising its benchmark, the Solactive FANG Innovation Index, and simultaneously selling call options on these shares that are slightly out-of-the-money. This approach leverages the significant volatility often found in major technology companies, thereby earning premium income from the options. However, it also means that some of the potential upside from stock appreciation is capped. An additional benefit is a modest safeguard against drops in stock prices. It's important to recognize, though, that this protective buffer is confined to the option premiums received and may not completely negate substantial declines in the underlying securities. The fund's benchmark is an equally weighted index made up of fifteen U.S. technology firms. Eight of these are considered foundational holdings: Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, and Tesla. The other seven companies are chosen quarterly from a diverse range of Factset technology-related industries, based on their trading volumes.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +4.84% | -9.13% | -1.05% | -8.63% | -10.05% | — | — | — | -7.36% |
| Rentabilidad total | +6.36% | -3.70% | +11.73% | +5.39% | +15.39% | — | — | — | +17.98% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.65% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 47 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc. | TSLA | 7.13% | 134.13K | $48.7M |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 6.87% | 48.50K | $46.9M |
| 3 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 6.87% | 260.51K | $46.9M |
| 4 | ORACLE CORP | ORCL | 6.72% | 313.22K | $45.9M |
| 5 | NETFLIX INC | NFLX | 6.69% | 573.58K | $45.7M |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 6.63% | 131.21K | $45.2M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 6.62% | 82.21K | $45.2M |
| 8 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.62% | 93.53K | $45.2M |
| 9 | APPLE INC | AAPL | 6.58% | 145.24K | $44.9M |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 6.57% | 94.77K | $44.9M |
| 11 | SANDISK CORP/DE SNDKV | SNDK | 6.57% | 28.08K | $44.8M |
| 12 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.56% | 173.04K | $44.8M |
| 13 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.47% | 205.55K | $44.1M |
| 14 | Broadcom Inc. | AVGO | 6.41% | 118.72K | $43.7M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 6.22% | 471.68K | $42.5M |
| 16 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.65% | 4.47M | $4.5M |
| 17 | WI TREASURY SEC 08/26 0 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 18 | TREASURY BILL | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 19 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 20 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 21 | MSFT US 09/18/26 C520 | — | 0.00% | -3 | -$837.44 |
| 22 | GOOGL US 09/18/26 C370 | — | 0.00% | -4 | -$1.2K |
| 23 | AMZN US 09/18/26 C275 | — | 0.00% | -5 | -$1.4K |
| 24 | TSLA US 09/18/26 C400 | — | 0.00% | -4 | -$2.1K |
| 25 | NVDA US 09/18/26 C230 | — | 0.00% | -6 | -$2.5K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 27.04% | Pagado (últimos 12 meses) | $11.2552 |
| Frecuencia | Weekly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 19, 2026 | Último pago | $0.2047 (Aug 20, 2026) |
| Crecimiento 1A | -6.85% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2047 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2029 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1954 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1920 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1978 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.2033 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2064 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2089 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2054 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2129 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2133 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2248 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 19.58% / 19.57% | Sharpe 1A / 3A | 0.713 / 0.852 |
| Máxima caída 1A / 3A | -14.96% / -23.59% | Sortino 1A | 1.02 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.11 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.843 |
| Desviación a la baja 1A | 13.64% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 84.90K | Volumen promedio | 201.57K |
| AUM | $680.5M | Prima/Descuento | -0.07% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$7.5M | -1.10% | $682.1M → $674.6M |
| 1 semana | -$13.6M | -1.97% | $688.2M → $674.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.