FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 41.42 | النطاق اليومي | 41.32 – 41.61 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 37.90 – 49.68 | حجم التداول | 84.90K |
| متوسط حجم التداول | 201.57K | إجمالي الأصول المُدارة | $680.5M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 27.04% |
| NAV | 41.57 | العلاوة/الخصم | -0.07% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 11, 2023 | المقتنيات | 47 |
| المُصدِر | Rexshares | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 26923N744 | ISIN | US26923N7443 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF, or FEPI, utilizes a covered call strategy designed to achieve two main goals: generating income and providing exposure to potential growth within the technology sector. The fund accomplishes this by maintaining positions in the stocks comprising its benchmark, the Solactive FANG Innovation Index, and simultaneously selling call options on these shares that are slightly out-of-the-money. This approach leverages the significant volatility often found in major technology companies, thereby earning premium income from the options. However, it also means that some of the potential upside from stock appreciation is capped. An additional benefit is a modest safeguard against drops in stock prices. It's important to recognize, though, that this protective buffer is confined to the option premiums received and may not completely negate substantial declines in the underlying securities. The fund's benchmark is an equally weighted index made up of fifteen U.S. technology firms. Eight of these are considered foundational holdings: Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia, and Tesla. The other seven companies are chosen quarterly from a diverse range of Factset technology-related industries, based on their trading volumes.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.84% | -9.13% | -1.05% | -8.63% | -10.05% | — | — | — | -7.36% |
| إجمالي العائد | +6.36% | -3.70% | +11.73% | +5.39% | +15.39% | — | — | — | +17.98% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 47 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc. | TSLA | 7.13% | 134.13K | $48.7M |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 6.87% | 48.50K | $46.9M |
| 3 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 6.87% | 260.51K | $46.9M |
| 4 | ORACLE CORP | ORCL | 6.72% | 313.22K | $45.9M |
| 5 | NETFLIX INC | NFLX | 6.69% | 573.58K | $45.7M |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 6.63% | 131.21K | $45.2M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 6.62% | 82.21K | $45.2M |
| 8 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.62% | 93.53K | $45.2M |
| 9 | APPLE INC | AAPL | 6.58% | 145.24K | $44.9M |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 6.57% | 94.77K | $44.9M |
| 11 | SANDISK CORP/DE SNDKV | SNDK | 6.57% | 28.08K | $44.8M |
| 12 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.56% | 173.04K | $44.8M |
| 13 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.47% | 205.55K | $44.1M |
| 14 | Broadcom Inc. | AVGO | 6.41% | 118.72K | $43.7M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 6.22% | 471.68K | $42.5M |
| 16 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.65% | 4.47M | $4.5M |
| 17 | WI TREASURY SEC 08/26 0 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 18 | TREASURY BILL | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 19 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 20 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.50% | 3.40M | $3.4M |
| 21 | MSFT US 09/18/26 C520 | — | 0.00% | -3 | -$837.44 |
| 22 | GOOGL US 09/18/26 C370 | — | 0.00% | -4 | -$1.2K |
| 23 | AMZN US 09/18/26 C275 | — | 0.00% | -5 | -$1.4K |
| 24 | TSLA US 09/18/26 C400 | — | 0.00% | -4 | -$2.1K |
| 25 | NVDA US 09/18/26 C230 | — | 0.00% | -6 | -$2.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 27.04% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $11.2552 |
| التكرار | Weekly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 19, 2026 | آخر دفعة | $0.2047 (Aug 20, 2026) |
| النمو خلال سنة | -6.85% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2047 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2029 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1954 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1920 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1978 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.2033 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2064 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2089 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2054 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2129 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2133 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2248 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 19.58% / 19.57% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.713 / 0.852 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -14.96% / -23.59% | سورتينو 1 سنة | 1.02 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.11 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.843 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 13.64% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 84.90K | متوسط حجم التداول | 201.57K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $680.5M | العلاوة/الخصم | -0.07% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$7.5M | -1.10% | $682.1M → $674.6M |
| أسبوع واحد | -$13.6M | -1.97% | $688.2M → $674.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FEPI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.