FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.87 | Günlük Aralık | 42.79 – 43.06 |
| 52 Haftalık Aralık | 32.72 – 43.26 | Hacim | 123.69K |
| Ort. Hacim | 164.74K | AUM | $3.29B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 1.38% |
| NAV | 42.89 | Prim/İskonto | +0.19% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 19, 2007 | Varlıklar | 342 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 31609A107 | ISIN | US31609A1079 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This investment approach for U.S. stocks uses a systematic and disciplined methodology. It concentrates on selecting large, well-established companies that are assessed as undervalued, seeking out those businesses exhibiting advantageous financial qualities and prospects.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.98% | +9.14% | +17.10% | +23.69% | +30.38% | — | — | — | +21.45% |
| Toplam getiri | +3.98% | +9.53% | +18.03% | +24.69% | +32.56% | — | — | — | +23.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 370 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.13% | 795.42K | $208.5M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 5.85% | 640.65K | $198.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.21% | 294.10K | $143.3M |
| 4 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 2.95% | 199.04K | $100.4M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.72% | 259.95K | $92.6M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.86% | 384.59K | $63.1M |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.33% | 166.12K | $45.4M |
| 8 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.28% | 109.40K | $43.6M |
| 9 | CASH CF | — | 1.20% | 40.83M | $40.8M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.19% | 367.28K | $40.5M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.15% | 627.41K | $39.1M |
| 12 | CHEVRON CORP | CVX | 1.12% | 188.31K | $38.2M |
| 13 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 0.99% | 296.97K | $33.8M |
| 14 | RTX CORP | RTX | 0.97% | 158.04K | $33.1M |
| 15 | WELLS FARGO & CO | WFC | 0.95% | 383.17K | $32.5M |
| 16 | INTEL CORP | INTC | 0.93% | 361.35K | $31.5M |
| 17 | WALMART INC | WMT | 0.91% | 290.49K | $30.9M |
| 18 | PFIZER INC | PFE | 0.90% | 1.10M | $30.7M |
| 19 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.90% | 456.38K | $30.7M |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.90% | 209.04K | $30.7M |
| 21 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 0.88% | 257.48K | $30.0M |
| 22 | AT&T INC | T | 0.88% | 1.16M | $29.9M |
| 23 | PROGRESSIVE CORP OHIO | PGR | 0.83% | 126.09K | $28.2M |
| 24 | ABBVIE INC | ABBV | 0.82% | 105.52K | $27.9M |
| 25 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 0.81% | 183.31K | $27.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.38% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5930 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.1420 (Jun 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +4.04% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1420 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1610 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1440 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1460 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1470 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1420 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1450 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1360 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0740 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2610 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0120 |
| Nov 14, 2023 | — | — | $0.0850 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.03% / 13.21% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.70 / 1.60 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.87% / -16.05% | Sortino 1Y | 4.18 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.738 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.825 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.12% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 123.69K | Ortalama hacim | 164.74K |
| AUM | $3.29B | Prim/İskonto | +0.19% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $3.29B → $3.29B |
| 1 Hafta | $10.7M | +0.33% | $3.29B → $3.29B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FELV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.