FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 42.87 | Intervalo Diário | 42.79 – 43.06 |
| Faixa de 52 Semanas | 32.72 – 43.26 | Volume | 123.69K |
| Volume Médio | 164.74K | AUM | $3.29B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 1.38% |
| NAV | 42.89 | Prêmio/Desconto | +0.19% indicativo |
| Início | Apr 19, 2007 | Posições | 342 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 31609A107 | ISIN | US31609A1079 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This investment approach for U.S. stocks uses a systematic and disciplined methodology. It concentrates on selecting large, well-established companies that are assessed as undervalued, seeking out those businesses exhibiting advantageous financial qualities and prospects.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.98% | +9.14% | +17.10% | +23.69% | +30.38% | — | — | — | +21.45% |
| Retorno total | +3.98% | +9.53% | +18.03% | +24.69% | +32.56% | — | — | — | +23.57% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 370 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.13% | 795.42K | $208.5M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 5.85% | 640.65K | $198.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.21% | 294.10K | $143.3M |
| 4 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 2.95% | 199.04K | $100.4M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.72% | 259.95K | $92.6M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.86% | 384.59K | $63.1M |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.33% | 166.12K | $45.4M |
| 8 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.28% | 109.40K | $43.6M |
| 9 | CASH CF | — | 1.20% | 40.83M | $40.8M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.19% | 367.28K | $40.5M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.15% | 627.41K | $39.1M |
| 12 | CHEVRON CORP | CVX | 1.12% | 188.31K | $38.2M |
| 13 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 0.99% | 296.97K | $33.8M |
| 14 | RTX CORP | RTX | 0.97% | 158.04K | $33.1M |
| 15 | WELLS FARGO & CO | WFC | 0.95% | 383.17K | $32.5M |
| 16 | INTEL CORP | INTC | 0.93% | 361.35K | $31.5M |
| 17 | WALMART INC | WMT | 0.91% | 290.49K | $30.9M |
| 18 | PFIZER INC | PFE | 0.90% | 1.10M | $30.7M |
| 19 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.90% | 456.38K | $30.7M |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.90% | 209.04K | $30.7M |
| 21 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 0.88% | 257.48K | $30.0M |
| 22 | AT&T INC | T | 0.88% | 1.16M | $29.9M |
| 23 | PROGRESSIVE CORP OHIO | PGR | 0.83% | 126.09K | $28.2M |
| 24 | ABBVIE INC | ABBV | 0.82% | 105.52K | $27.9M |
| 25 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 0.81% | 183.31K | $27.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.38% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5930 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.1420 (Jun 23, 2026) |
| Crescimento 1A | +4.04% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1420 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1610 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1440 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1460 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1470 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1420 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1450 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1360 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0740 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2610 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0120 |
| Nov 14, 2023 | — | — | $0.0850 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.03% / 13.21% | Sharpe 1A / 3A | 2.70 / 1.60 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.87% / -16.05% | Sortino 1A | 4.18 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.738 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.825 |
| Desvio negativo 1A | 7.12% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 123.69K | Volume médio | 164.74K |
| AUM | $3.29B | Prêmio/Desconto | +0.19% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $3.29B → $3.29B |
| 1 Semana | $10.7M | +0.33% | $3.29B → $3.29B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FELV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.