FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 42.87 | Day Range | 42.79 – 43.06 |
| 52-Week Range | 32.72 – 43.26 | Volume | 123.69K |
| Avg Volume | 164.74K | AUM | $3.29B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 1.38% |
| NAV | 42.89 | Premio/Sconto | +0.19% indicativo |
| Inception | Apr 19, 2007 | Posizioni in portafoglio | 342 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 31609A107 | ISIN | US31609A1079 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This investment approach for U.S. stocks uses a systematic and disciplined methodology. It concentrates on selecting large, well-established companies that are assessed as undervalued, seeking out those businesses exhibiting advantageous financial qualities and prospects.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.98% | +9.14% | +17.10% | +23.69% | +30.38% | — | — | — | +21.45% |
| Rendimento totale | +3.98% | +9.53% | +18.03% | +24.69% | +32.56% | — | — | — | +23.57% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 370 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.13% | 795.42K | $208.5M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 5.85% | 640.65K | $198.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.21% | 294.10K | $143.3M |
| 4 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 2.95% | 199.04K | $100.4M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.72% | 259.95K | $92.6M |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.86% | 384.59K | $63.1M |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.33% | 166.12K | $45.4M |
| 8 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.28% | 109.40K | $43.6M |
| 9 | CASH CF | — | 1.20% | 40.83M | $40.8M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.19% | 367.28K | $40.5M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.15% | 627.41K | $39.1M |
| 12 | CHEVRON CORP | CVX | 1.12% | 188.31K | $38.2M |
| 13 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 0.99% | 296.97K | $33.8M |
| 14 | RTX CORP | RTX | 0.97% | 158.04K | $33.1M |
| 15 | WELLS FARGO & CO | WFC | 0.95% | 383.17K | $32.5M |
| 16 | INTEL CORP | INTC | 0.93% | 361.35K | $31.5M |
| 17 | WALMART INC | WMT | 0.91% | 290.49K | $30.9M |
| 18 | PFIZER INC | PFE | 0.90% | 1.10M | $30.7M |
| 19 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.90% | 456.38K | $30.7M |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.90% | 209.04K | $30.7M |
| 21 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 0.88% | 257.48K | $30.0M |
| 22 | AT&T INC | T | 0.88% | 1.16M | $29.9M |
| 23 | PROGRESSIVE CORP OHIO | PGR | 0.83% | 126.09K | $28.2M |
| 24 | ABBVIE INC | ABBV | 0.82% | 105.52K | $27.9M |
| 25 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 0.81% | 183.31K | $27.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.38% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5930 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1420 (Jun 23, 2026) |
| Crescita 1A | +4.04% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1420 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1610 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1440 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1460 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1470 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1420 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1450 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1360 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0740 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2610 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0120 |
| Nov 14, 2023 | — | — | $0.0850 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.03% / 13.21% | Sharpe 1A / 3A | 2.70 / 1.60 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.87% / -16.05% | Sortino 1A | 4.18 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.738 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.825 |
| Downside deviation 1Y | 7.12% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 123.69K | Average volume | 164.74K |
| AUM | $3.29B | Premio/Sconto | +0.19% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $3.29B → $3.29B |
| 1 Week | $10.7M | +0.33% | $3.29B → $3.29B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FELV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.