FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 43.72 | Günlük Aralık | 43.49 – 43.77 |
| 52 Haftalık Aralık | 35.92 – 45.63 | Hacim | 265.79K |
| Ort. Hacim | 433.93K | AUM | $5.47B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 0.35% |
| NAV | 43.71 | Prim/İskonto | -0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 19, 2007 | Varlıklar | 109 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 31609A305 | ISIN | US31609A3059 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This investment strategy focuses on American equities, aiming to build a portfolio primarily of substantial, growth-oriented companies. It employs a systematic and rigorous process to select businesses that exhibit particularly appealing qualities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.60% | -1.64% | +9.82% | +4.84% | +12.36% | — | — | — | +22.07% |
| Toplam getiri | +3.60% | -1.53% | +10.04% | +5.07% | +12.77% | — | — | — | +22.60% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 144 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 15.09% | 4.04M | $841.7M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.81% | 1.40M | $435.9M |
| 3 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 7.65% | 1.23M | $426.7M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 5.19% | 807.13K | $289.6M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.93% | 564.11K | $274.9M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.60% | 220.65K | $200.9M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.33% | 148.94K | $185.7M |
| 8 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 3.30% | 533.72K | $183.9M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.91% | 289.90K | $162.1M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 2.78% | 444.00K | $154.9M |
| 11 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.84% | 171.14K | $102.7M |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.73% | 211.75K | $96.7M |
| 13 | GE AEROSPACE | GE | 1.54% | 251.15K | $85.9M |
| 14 | VISA INC CL A | V | 1.37% | 200.02K | $76.5M |
| 15 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.14% | 78.09K | $63.3M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.13% | 130.31K | $63.1M |
| 17 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.11% | 65.47K | $61.7M |
| 18 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 1.07% | 383.69K | $59.7M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.06% | 190.71K | $59.2M |
| 20 | CASH CF | — | 1.04% | 57.82M | $57.8M |
| 21 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 0.92% | 269.66K | $51.4M |
| 22 | NETFLIX INC | NFLX | 0.80% | 560.98K | $44.9M |
| 23 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.80% | 168.53K | $44.4M |
| 24 | ADOBE INC | ADBE | 0.79% | 160.28K | $44.3M |
| 25 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.79% | 97.30K | $44.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.35% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1540 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.0460 (Jun 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -8.33% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0460 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0340 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0390 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0350 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0440 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0400 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0470 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0370 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0460 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0250 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0290 |
| Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.0430 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.35% / 19.96% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.623 / 1.08 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.17% / -23.88% | Sortino 1Y | 0.902 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.23 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.94 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.98% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 265.79K | Ortalama hacim | 433.93K |
| AUM | $5.47B | Prim/İskonto | -0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $5.47B → $5.47B |
| 1 Hafta | $32.3M | +0.59% | $5.47B → $5.47B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FELG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.