FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.72 | Дневной диапазон | 43.49 – 43.77 |
| Диапазон за 52 недели | 35.92 – 45.63 | Объём торгов | 265.79K |
| Средний объём | 433.93K | AUM | $5.47B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 0.35% |
| NAV | 43.71 | Премия/дисконт | -0.16% индикативный |
| Дата запуска | Apr 19, 2007 | Состав портфеля | 109 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31609A305 | ISIN | US31609A3059 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This investment strategy focuses on American equities, aiming to build a portfolio primarily of substantial, growth-oriented companies. It employs a systematic and rigorous process to select businesses that exhibit particularly appealing qualities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.98% | -1.84% | +8.29% | +4.65% | +11.64% | — | — | — | +21.97% |
| Совокупная доходность | +3.98% | -1.73% | +8.50% | +4.88% | +12.04% | — | — | — | +22.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 147 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 15.33% | 4.04M | $860.2M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.75% | 1.40M | $435.2M |
| 3 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 7.50% | 1.21M | $420.7M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 5.13% | 807.13K | $287.9M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.94% | 564.11K | $277.4M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.67% | 220.65K | $205.9M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.42% | 155.60K | $192.0M |
| 8 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 3.20% | 523.74K | $179.8M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 3.12% | 307.24K | $175.1M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 2.77% | 444.00K | $155.5M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.81% | 211.75K | $101.5M |
| 12 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.78% | 166.68K | $99.9M |
| 13 | GE AEROSPACE | GE | 1.56% | 251.15K | $87.8M |
| 14 | VISA INC CL A | V | 1.37% | 200.02K | $76.8M |
| 15 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.17% | 81.08K | $65.8M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.11% | 130.31K | $62.6M |
| 17 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.10% | 66.63K | $61.7M |
| 18 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 1.09% | 383.69K | $60.9M |
| 19 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 1.03% | 311.93K | $57.8M |
| 20 | CASH CF | — | 1.03% | 57.69M | $57.7M |
| 21 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.02% | 181.17K | $57.0M |
| 22 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.89% | 191.36K | $49.8M |
| 23 | NETFLIX INC | NFLX | 0.82% | 560.98K | $46.1M |
| 24 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.80% | 170.89K | $45.1M |
| 25 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.79% | 97.30K | $44.3M |
| 26 | FORTINET INC | FTNT | 0.78% | 283.99K | $43.6M |
| 27 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.78% | 167.04K | $43.6M |
| 28 | ADOBE INC | ADBE | 0.76% | 156.41K | $42.8M |
| 29 | SANDISK CORPORATION | SNDK | 0.74% | 28.23K | $41.8M |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.67% | 83.43K | $37.6M |
| 31 | AIRBNB INC CLASS A | ABNB | 0.63% | 185.80K | $35.4M |
| 32 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 0.63% | 22.61K | $35.3M |
| 33 | SECURITIES LENDING CF | — | 0.62% | 34.96M | $35.0M |
| 34 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.61% | 199.83K | $34.5M |
| 35 | EXPEDIA INC | EXPE | 0.60% | 99.42K | $33.6M |
| 36 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 0.58% | 101.73K | $32.6M |
| 37 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 0.57% | 286.26K | $32.1M |
| 38 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0.56% | 388.75K | $31.2M |
| 39 | SYSCO CORP | SYY | 0.55% | 371.46K | $31.0M |
| 40 | ROSS STORES INC | ROST | 0.55% | 127.32K | $30.7M |
| 41 | INCYTE CORP | INCY | 0.54% | 232.33K | $30.1M |
| 42 | VERALTO CORP | VLTO | 0.53% | 303.94K | $30.0M |
| 43 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 0.53% | 473.95K | $29.6M |
| 44 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.52% | 433.54K | $29.4M |
| 45 | BLOOM ENERGY CORP CL A | BE | 0.52% | 134.09K | $29.2M |
| 46 | RTX CORP | RTX | 0.51% | 135.83K | $28.6M |
| 47 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.50% | 187.11K | $27.8M |
| 48 | QUALCOMM INC | QCOM | 0.50% | 173.20K | $27.8M |
| 49 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 0.50% | 87.64K | $27.8M |
| 50 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 0EDE.L | 0.49% | 122.36K | $27.5M |
| 51 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0.45% | 130.97K | $25.0M |
| 52 | KLA CORP | KLAC | 0.44% | 134.73K | $24.7M |
| 53 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.43% | 218.19K | $24.2M |
| 54 | SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC | STX | 0.41% | 27.93K | $22.9M |
| 55 | UST BILLS 0% 09/24/26 | — | 0.41% | 22.89M | $22.8M |
| 56 | HUBSPOT INC | HUBS | 0.40% | 95.42K | $22.7M |
| 57 | DOCUSIGN INC | DOCU | 0.38% | 349.43K | $21.2M |
| 58 | MAPLEBEAR INC | CART | 0.37% | 402.97K | $20.8M |
| 59 | CIENA CORP | CIEN | 0.34% | 48.71K | $18.9M |
| 60 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.33% | 54.35K | $18.5M |
| 61 | LYFT INC | LYFT | 0.29% | 926.79K | $16.4M |
| 62 | ECOLAB INC | ECL | 0.27% | 52.57K | $15.2M |
| 63 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 0.27% | 58.61K | $15.0M |
| 64 | HOME DEPOT INC | HD | 0.25% | 41.49K | $14.0M |
| 65 | OSCAR HEALTH INC - CLASS A | OSCR | 0.24% | 440.77K | $13.6M |
| 66 | ORACLE CORP | ORCL | 0.24% | 91.32K | $13.2M |
| 67 | UNITY SOFTWARE INC | U | 0.23% | 283.80K | $12.8M |
| 68 | CIRRUS LOGIC INC | CRUS | 0.22% | 112.23K | $12.5M |
| 69 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | TVTX | 0.22% | 181.41K | $12.2M |
| 70 | TENABLE HOLDINGS INC | TENB | 0.21% | 359.66K | $11.8M |
| 71 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.21% | 156.70K | $11.8M |
| 72 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.20% | 69.07K | $11.3M |
| 73 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | 0.20% | 39.72K | $11.2M |
| 74 | ABBVIE INC | ABBV | 0.20% | 41.83K | $11.1M |
| 75 | QUANTA SVCS INC | PWR | 0.19% | 17.34K | $10.5M |
| 76 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.18% | 26.15K | $10.4M |
| 77 | SPACE EXPLORATION TECH CORP A | SPCX | 0.18% | 74.62K | $10.3M |
| 78 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | AIT | 0.18% | 30.32K | $10.2M |
| 79 | FIVE BELOW INC | FIVE | 0.18% | 38.84K | $10.1M |
| 80 | SERVICENOW INC | NOW | 0.15% | 66.78K | $8.5M |
| 81 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | DELL | 0.15% | 18.76K | $8.5M |
| 82 | ZOOM COMMUNICATIONS INC CL A | ZM | 0.14% | 77.95K | $7.9M |
| 83 | TWILIO INC CLASS A | TWLO | 0.14% | 35.01K | $7.8M |
| 84 | NAVAN INC A | NAVN | 0.13% | 250.22K | $7.3M |
| 85 | OUTFRONT MEDIA INC | OUT | 0.13% | 238.92K | $7.3M |
| 86 | EVERCORE INC A | EVR | 0.12% | 23.84K | $6.9M |
| 87 | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | KLIC | 0.12% | 80.81K | $6.8M |
| 88 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.12% | 7.09K | $6.8M |
| 89 | ROBLOX CORP | RBLX | 0.11% | 160.18K | $6.3M |
| 90 | INTUIT INC | INTU | 0.11% | 17.11K | $6.1M |
| 91 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.11% | 26.42K | $5.9M |
| 92 | MONGODB INC CL A | MDB | 0.10% | 14.18K | $5.7M |
| 93 | REDDIT INC A | RDDT | 0.10% | 35.11K | $5.7M |
| 94 | F5 INC | FFIV | 0.10% | 14.67K | $5.6M |
| 95 | CRANE CO | CR | 0.10% | 26.68K | $5.5M |
| 96 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOL LTD | CRDO | 0.09% | 23.46K | $5.3M |
| 97 | ROBINHOOD MARKETS INC | HOOD | 0.09% | 46.81K | $5.2M |
| 98 | DRAFTKINGS HOLDINGS INC | DKNG | 0.09% | 188.86K | $4.9M |
| 99 | ASTERA LABS INC | ALAB | 0.08% | 16.50K | $4.7M |
| 100 | PROGRESSIVE CORP OHIO | PGR | 0.08% | 20.82K | $4.6M |
| 101 | NATERA INC | NTRA | 0.08% | 13.41K | $4.5M |
| 102 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 0.08% | 10.84K | $4.4M |
| 103 | INTEL CORP | INTC | 0.08% | 49.84K | $4.4M |
| 104 | GRIFFON CORP | GFF | 0.07% | 41.26K | $4.2M |
| 105 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.07% | 16.64K | $4.0M |
| 106 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 0.07% | 181.70K | $4.0M |
| 107 | ROKU INC CLASS A | ROKU | 0.07% | 24.27K | $3.9M |
| 108 | SALESFORCE INC | CRM | 0.07% | 18.84K | $3.9M |
| 109 | VIAVI SOLUTIONS INC | VIAV | 0.06% | 88.70K | $3.3M |
| 110 | UST BILLS 0% 09/03/26 | — | 0.06% | 3.20M | $3.2M |
| 111 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 0.04% | 7.15K | $2.2M |
| 112 | GODADDY INC CL A | GDDY | 0.04% | 21.75K | $2.2M |
| 113 | GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP I | GBTG | 0.04% | 213.82K | $2.0M |
| 114 | ETSY INC | ETSY | 0.04% | 23.84K | $2.0M |
| 115 | UST BILLS 0% 09/17/26 | — | 0.04% | 1.98M | $2.0M |
| 116 | REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 0.03% | 8.33K | $1.8M |
| 117 | EXELIXIS INC | EXEL | 0.03% | 27.43K | $1.6M |
| 118 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | RIVN | 0.03% | 86.64K | $1.5M |
| 119 | TORO CO | TTC | 0.02% | 13.19K | $1.3M |
| 120 | CLEAR SECURE INC | YOU | 0.02% | 28.62K | $1.3M |
| 121 | DATADOG INC CL A | DDOG | 0.02% | 5.01K | $1.1M |
| 122 | S&P500 EMINI FUT SEP26 ESU6 | — | 0.02% | 7.40K | $1.1M |
| 123 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | LSCC | 0.02% | 9.41K | $1.1M |
| 124 | LAMAR ADVERTISING CO CL A | LAMR | 0.02% | 6.66K | $1.0M |
| 125 | CLOUDFLARE INC | NET | 0.02% | 3.46K | $961.8K |
| 126 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 0.01% | 1.42K | $769.3K |
| 127 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.01% | 1.58K | $767.4K |
| 128 | HINGE HEALTH INC | HNGE | 0.01% | 7.49K | $673.5K |
| 129 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 0.01% | 9.44K | $631.6K |
| 130 | VERISIGN INC | VRSN | 0.01% | 1.08K | $317.0K |
| 131 | US DOLLAR | — | 0.00% | 203.41K | $203.4K |
| 132 | NETAPP INC | NTAP | 0.00% | 20 | $3.7K |
| 133 | HEICO CORP | HEI | 0.00% | 10 | $3.5K |
| 134 | LAS VEGAS SANDS CORP | LVS | 0.00% | 67 | $3.2K |
| 135 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 0.00% | 122 | $2.8K |
| 136 | PEPSICO INC | PEP | 0.00% | 13 | $1.8K |
| 137 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 0.00% | 4 | $1.3K |
| 138 | WENDYS CO | WEN | 0.00% | 132 | $1.2K |
| 139 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.00% | 3 | $1.1K |
| 140 | HEICO CORP CL A | HEI-A | 0.00% | 4 | $1.0K |
| 141 | BGC GROUP INC A | BGC | 0.00% | 84 | $991.20 |
| 142 | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | ACAD | 0.00% | 26 | $794.82 |
| 143 | COCA COLA CONSOLIDATED INC | COKE | 0.00% | 4 | $786.12 |
| 144 | INSMED INC | INSM | 0.00% | 5 | $619.45 |
| 145 | PTC THERAPEUTICS INC | PTCT | 0.00% | 6 | $440.82 |
| 146 | CINTAS CORP | CTAS | 0.00% | 1 | $204.76 |
| 147 | NET OTHER ASSETS | — | -0.63% | 0 | -$35.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1540 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0460 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | -8.33% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0460 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0340 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0390 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0350 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0440 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0400 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0470 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0370 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0460 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0250 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0290 |
| Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.0430 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.35% / 19.95% | Шарп 1Л / 3Л | 0.581 / 1.07 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.17% / -23.88% | Сортино 1Л | 0.841 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.23 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.94 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.98% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 265.79K | Средний объём | 433.93K |
| AUM | $5.47B | Премия/дисконт | -0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $5.47B → $5.47B |
| 1 неделя | $3.8M | +0.07% | $5.47B → $5.47B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FELG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.