FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.72 | Дневной диапазон | 43.49 – 43.77 |
| Диапазон за 52 недели | 35.92 – 45.63 | Объём торгов | 265.79K |
| Средний объём | 433.93K | AUM | $5.47B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 0.35% |
| NAV | 43.71 | Премия/дисконт | -0.16% индикативный |
| Дата запуска | Apr 19, 2007 | Состав портфеля | 109 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31609A305 | ISIN | US31609A3059 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This investment strategy focuses on American equities, aiming to build a portfolio primarily of substantial, growth-oriented companies. It employs a systematic and rigorous process to select businesses that exhibit particularly appealing qualities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.60% | -1.64% | +9.82% | +4.84% | +12.36% | — | — | — | +22.07% |
| Совокупная доходность | +3.60% | -1.53% | +10.04% | +5.07% | +12.77% | — | — | — | +22.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 147 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 15.33% | 4.04M | $860.2M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.75% | 1.40M | $435.2M |
| 3 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 7.50% | 1.21M | $420.7M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 5.13% | 807.13K | $287.9M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.94% | 564.11K | $277.4M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.67% | 220.65K | $205.9M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.42% | 155.60K | $192.0M |
| 8 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 3.20% | 523.74K | $179.8M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 3.12% | 307.24K | $175.1M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 2.77% | 444.00K | $155.5M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.81% | 211.75K | $101.5M |
| 12 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.78% | 166.68K | $99.9M |
| 13 | GE AEROSPACE | GE | 1.56% | 251.15K | $87.8M |
| 14 | VISA INC CL A | V | 1.37% | 200.02K | $76.8M |
| 15 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.17% | 81.08K | $65.8M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.11% | 130.31K | $62.6M |
| 17 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.10% | 66.63K | $61.7M |
| 18 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 1.09% | 383.69K | $60.9M |
| 19 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 1.03% | 311.93K | $57.8M |
| 20 | CASH CF | — | 1.03% | 57.69M | $57.7M |
| 21 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.02% | 181.17K | $57.0M |
| 22 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.89% | 191.36K | $49.8M |
| 23 | NETFLIX INC | NFLX | 0.82% | 560.98K | $46.1M |
| 24 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.80% | 170.89K | $45.1M |
| 25 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.79% | 97.30K | $44.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1540 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0460 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | -8.33% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0460 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0340 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0390 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0350 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0440 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0400 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0470 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0370 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0460 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0250 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0290 |
| Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.0430 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.35% / 19.96% | Шарп 1Л / 3Л | 0.623 / 1.08 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.17% / -23.88% | Сортино 1Л | 0.902 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.23 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.94 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.98% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 265.79K | Средний объём | 433.93K |
| AUM | $5.47B | Премия/дисконт | -0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $5.47B → $5.47B |
| 1 неделя | $32.3M | +0.59% | $5.47B → $5.47B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FELG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.