FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 43.72 | 당일 가격 범위 | 43.49 – 43.77 |
| 52주 범위 | 35.92 – 45.63 | 거래량 | 265.79K |
| 평균 거래량 | 433.93K | AUM | $5.47B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.18% | 수익률 (TTM) | 0.35% |
| NAV | 43.71 | 프리미엄/디스카운트 | -0.16% 잠정 |
| 설정일 | Apr 19, 2007 | 보유 종목 | 109 |
| 운용사 | Fidelity | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Technology | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 31609A305 | ISIN | US31609A3059 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This investment strategy focuses on American equities, aiming to build a portfolio primarily of substantial, growth-oriented companies. It employs a systematic and rigorous process to select businesses that exhibit particularly appealing qualities.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.60% | -1.64% | +9.82% | +4.84% | +12.36% | — | — | — | +22.07% |
| 총수익률 | +3.60% | -1.53% | +10.04% | +5.07% | +12.77% | — | — | — | +22.60% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.18% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $18.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 27, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 147 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 15.33% | 4.04M | $860.2M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.75% | 1.40M | $435.2M |
| 3 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 7.50% | 1.21M | $420.7M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 5.13% | 807.13K | $287.9M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.94% | 564.11K | $277.4M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.67% | 220.65K | $205.9M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.42% | 155.60K | $192.0M |
| 8 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 3.20% | 523.74K | $179.8M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 3.12% | 307.24K | $175.1M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 2.77% | 444.00K | $155.5M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.81% | 211.75K | $101.5M |
| 12 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.78% | 166.68K | $99.9M |
| 13 | GE AEROSPACE | GE | 1.56% | 251.15K | $87.8M |
| 14 | VISA INC CL A | V | 1.37% | 200.02K | $76.8M |
| 15 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.17% | 81.08K | $65.8M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.11% | 130.31K | $62.6M |
| 17 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.10% | 66.63K | $61.7M |
| 18 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 1.09% | 383.69K | $60.9M |
| 19 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 1.03% | 311.93K | $57.8M |
| 20 | CASH CF | — | 1.03% | 57.69M | $57.7M |
| 21 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.02% | 181.17K | $57.0M |
| 22 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.89% | 191.36K | $49.8M |
| 23 | NETFLIX INC | NFLX | 0.82% | 560.98K | $46.1M |
| 24 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.80% | 170.89K | $45.1M |
| 25 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.79% | 97.30K | $44.3M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.35% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1540 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.0460 (Jun 23, 2026) |
| 1년 성장률 | -8.33% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0460 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0340 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0390 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0350 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0440 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0400 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0470 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0370 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0460 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0250 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0290 |
| Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.0430 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 17.35% / 19.96% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.623 / 1.08 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -16.17% / -23.88% | 소르티노 지수 1년 | 0.902 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.23 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.94 |
| 하방 편차 1년 | 11.98% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 265.79K | 평균 거래량 | 433.93K |
| AUM | $5.47B | 프리미엄/디스카운트 | -0.16% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $5.47B → $5.47B |
| 1주 | $32.3M | +0.59% | $5.47B → $5.47B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.