FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 43.72 | Day Range | 43.49 – 43.77 |
| 52-Week Range | 35.92 – 45.63 | Volume | 265.79K |
| Avg Volume | 435.13K | AUM | $5.47B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 0.35% |
| NAV | 43.43 | Premio/Sconto | +0.48% indicativo |
| Inception | Apr 19, 2007 | Posizioni in portafoglio | 109 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 31609A305 | ISIN | US31609A3059 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This investment strategy focuses on American equities, aiming to build a portfolio primarily of substantial, growth-oriented companies. It employs a systematic and rigorous process to select businesses that exhibit particularly appealing qualities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.60% | -1.64% | +9.82% | +4.84% | +12.36% | — | — | — | +22.07% |
| Rendimento totale | +3.60% | -1.53% | +10.04% | +5.07% | +12.77% | — | — | — | +22.60% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 144 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 15.09% | 4.04M | $841.7M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.81% | 1.40M | $435.9M |
| 3 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 7.65% | 1.23M | $426.7M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 5.19% | 807.13K | $289.6M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.93% | 564.11K | $274.9M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.60% | 220.65K | $200.9M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.33% | 148.94K | $185.7M |
| 8 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 3.30% | 533.72K | $183.9M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.91% | 289.90K | $162.1M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 2.78% | 444.00K | $154.9M |
| 11 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.84% | 171.14K | $102.7M |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.73% | 211.75K | $96.7M |
| 13 | GE AEROSPACE | GE | 1.54% | 251.15K | $85.9M |
| 14 | VISA INC CL A | V | 1.37% | 200.02K | $76.5M |
| 15 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.14% | 78.09K | $63.3M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.13% | 130.31K | $63.1M |
| 17 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.11% | 65.47K | $61.7M |
| 18 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 1.07% | 383.69K | $59.7M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.06% | 190.71K | $59.2M |
| 20 | CASH CF | — | 1.04% | 57.82M | $57.8M |
| 21 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 0.92% | 269.66K | $51.4M |
| 22 | NETFLIX INC | NFLX | 0.80% | 560.98K | $44.9M |
| 23 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.80% | 168.53K | $44.4M |
| 24 | ADOBE INC | ADBE | 0.79% | 160.28K | $44.3M |
| 25 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.79% | 97.30K | $44.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.35% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1540 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0460 (Jun 23, 2026) |
| Crescita 1A | -8.33% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0460 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0340 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0390 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0350 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0440 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0400 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0470 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0370 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0460 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0250 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0290 |
| Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.0430 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.35% / 19.96% | Sharpe 1A / 3A | 0.623 / 1.08 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -16.17% / -23.88% | Sortino 1A | 0.902 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.23 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.94 |
| Downside deviation 1Y | 11.98% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 265.79K | Average volume | 435.13K |
| AUM | $5.47B | Premio/Sconto | +0.48% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $5.47B → $5.47B |
| 1 Week | $32.3M | +0.59% | $5.47B → $5.47B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FELG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.