FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 43.72 | Rentang Harian | 43.49 – 43.77 |
| Kisaran 52 Minggu | 35.92 – 45.63 | Volume | 265.79K |
| Volume Rata-Rata | 433.93K | AUM | $5.47B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 0.35% |
| NAV | 43.71 | Premium/Diskon | -0.16% indikatif |
| Inception | Apr 19, 2007 | Kepemilikan | 109 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 31609A305 | ISIN | US31609A3059 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This investment strategy focuses on American equities, aiming to build a portfolio primarily of substantial, growth-oriented companies. It employs a systematic and rigorous process to select businesses that exhibit particularly appealing qualities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.98% | -1.84% | +8.29% | +4.65% | +11.64% | — | — | — | +21.97% |
| Total return | +3.98% | -1.73% | +8.50% | +4.88% | +12.04% | — | — | — | +22.50% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 27, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 147 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 15.33% | 4.04M | $860.2M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.75% | 1.40M | $435.2M |
| 3 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 7.50% | 1.21M | $420.7M |
| 4 | BROADCOM INC | AVGO | 5.13% | 807.13K | $287.9M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.94% | 564.11K | $277.4M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.67% | 220.65K | $205.9M |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.42% | 155.60K | $192.0M |
| 8 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 3.20% | 523.74K | $179.8M |
| 9 | META PLATFORMS INC CL A | META | 3.12% | 307.24K | $175.1M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 2.77% | 444.00K | $155.5M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.81% | 211.75K | $101.5M |
| 12 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.78% | 166.68K | $99.9M |
| 13 | GE AEROSPACE | GE | 1.56% | 251.15K | $87.8M |
| 14 | VISA INC CL A | V | 1.37% | 200.02K | $76.8M |
| 15 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.17% | 81.08K | $65.8M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.11% | 130.31K | $62.6M |
| 17 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.10% | 66.63K | $61.7M |
| 18 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 1.09% | 383.69K | $60.9M |
| 19 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 1.03% | 311.93K | $57.8M |
| 20 | CASH CF | — | 1.03% | 57.69M | $57.7M |
| 21 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.02% | 181.17K | $57.0M |
| 22 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.89% | 191.36K | $49.8M |
| 23 | NETFLIX INC | NFLX | 0.82% | 560.98K | $46.1M |
| 24 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.80% | 170.89K | $45.1M |
| 25 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.79% | 97.30K | $44.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.35% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1540 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0460 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -8.33% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0460 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0340 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0390 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0350 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0440 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0400 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0470 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0370 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0460 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0250 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0290 |
| Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.0430 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.35% / 19.95% | Sharpe 1T / 3T | 0.581 / 1.07 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -16.17% / -23.88% | Sortino 1T | 0.841 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.23 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.94 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.98% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 265.79K | Volume rata-rata | 433.93K |
| AUM | $5.47B | Premium/Diskon | -0.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $5.47B → $5.47B |
| 1 Minggu | $3.8M | +0.07% | $5.47B → $5.47B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FELG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.