FEAC Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:53 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 32,75 | Günlük Aralık | 32,53 – 32,73 |
| 52 Haftalık Aralık | 26,95 – 34,05 | Hacim | 2,8 B |
| Ort. Hacim | 10,78 B | AUM | 16,4 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,18 | Getiri (TTM) | %0,83 |
| NAV | 32,57 | Prim/İskonto | +%0,04 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 19 Kas 2024 | Varlıklar | 428 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 31609A701 | ISIN | US31609A7019 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
FEAC is actively managed and seeks capital appreciation by investing at least 80% of its assets in US equity securities, primarily common stocks. It diversifies investments across large cap, mid cap, and small cap stocks. The strategy employs a research-driven approach to identify long-term stock return drivers such as valuation, growth, and quality. This research is systematically applied alongside a proprietary portfolio construction and risk management framework. The aim is to select a diverse group of stocks with potential to outperform a broad market index. This strategy is designed to provide investors with a higher total return.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,24 | +%1,31 | +%6,89 | +%12,15 | +%14,00 | — | — | — | +%20,15 |
| Toplam getiri | -%1,24 | +%1,56 | +%7,31 | +%12,93 | +%15,04 | — | — | — | +%20,47 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,18 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 428 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | %7,52 | 3,54 B | 1,2 Mn $ |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | %7,37 | 5,69 B | 1,2 Mn $ |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | %4,57 | 1,44 B | 748,3 B $ |
| 4 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | %3,64 | 1,84 B | 596,6 B $ |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | %2,63 | 1,72 B | 430,7 B $ |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | %2,59 | 1,31 B | 424,1 B $ |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | %2,14 | 268 | 350,2 B $ |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | %1,99 | 597 | 326,5 B $ |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | %1,76 | 336 | 287,8 B $ |
| 10 | ABBVIE INC | ABBV | %1,35 | 777 | 221,6 B $ |
| 11 | META PLATFORMS INC CL A | META | %1,32 | 333 | 216,1 B $ |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | %1,12 | 1,74 B | 182,7 B $ |
| 13 | RTX CORP | RTX | %0,98 | 820 | 159,7 B $ |
| 14 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | %0,96 | 1 B | 157,7 B $ |
| 15 | ANALOG DEVICES INC | ADI | %0,93 | 394 | 152 B $ |
| 16 | GE AEROSPACE | GE | %0,92 | 512 | 150,3 B $ |
| 17 | PROGRESSIVE CORP OHIO | PGR | %0,91 | 646 | 148,3 B $ |
| 18 | S&P GLOBAL INC | SPGI | %0,90 | 327 | 148,2 B $ |
| 19 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | %0,89 | 1,6 B | 146,2 B $ |
| 20 | VISA INC CL A | V | %0,89 | 352 | 145,8 B $ |
| 21 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | %0,86 | 2,24 B | 141,4 B $ |
| 22 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | %0,86 | 2,04 B | 140,9 B $ |
| 23 | AT&T INC | T | %0,84 | 6,04 B | 137,3 B $ |
| 24 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | %0,83 | 1,86 B | 136 B $ |
| 25 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | %0,81 | 556 | 132,3 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,83 | Ödenen (son 12 ay) | $0.2710 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 18 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0830 (22 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 18 Eyl 2026 | 18 Eyl 2026 | 22 Eyl 2026 | $0.0830 |
| 18 Haz 2026 | 18 Haz 2026 | 23 Haz 2026 | $0.0490 |
| 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | $0.0750 |
| 19 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | $0.0640 |
| 19 Eyl 2025 | 19 Eyl 2025 | 23 Eyl 2025 | $0.0620 |
| 20 Haz 2025 | 20 Haz 2025 | 24 Haz 2025 | $0.0760 |
| 21 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | $0.0720 |
| 30 Ara 2024 | 30 Ara 2024 | 2 Oca 2025 | $0.0040 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %13,67 / %16,81 | Sharpe 1Y / 3Y | 0,7400 / 0,6610 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%8,15 / -%19,05 | Sortino 1Y | 1,07 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,9850 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,9570 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %9,49 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2,8 B | Ortalama hacim | 10,78 B |
| AUM | 16,4 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,04 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FEAC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.