FEAC Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:53 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 32,75 | Дневной диапазон | 32,53 – 32,73 |
| Диапазон за 52 недели | 26,95 – 34,05 | Объём торгов | 2,8 тыс. |
| Средний объём | 10,78 тыс. | AUM | 16,4 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,18 % | Доходность (TTM) | 0,83 % |
| NAV | 32,57 | Премия/дисконт | +0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 19 нояб. 2024 г. | Состав портфеля | 428 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31609A701 | ISIN | US31609A7019 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
FEAC is actively managed and seeks capital appreciation by investing at least 80% of its assets in US equity securities, primarily common stocks. It diversifies investments across large cap, mid cap, and small cap stocks. The strategy employs a research-driven approach to identify long-term stock return drivers such as valuation, growth, and quality. This research is systematically applied alongside a proprietary portfolio construction and risk management framework. The aim is to select a diverse group of stocks with potential to outperform a broad market index. This strategy is designed to provide investors with a higher total return.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,24 % | +1,31 % | +6,89 % | +12,15 % | +14,00 % | — | — | — | +20,15 % |
| Совокупная доходность | -1,24 % | +1,56 % | +7,31 % | +12,93 % | +15,04 % | — | — | — | +20,47 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,18 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 428 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7,52 % | 3,54 тыс. | 1,2 млн $ |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7,37 % | 5,69 тыс. | 1,2 млн $ |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4,57 % | 1,44 тыс. | 748,3 тыс. $ |
| 4 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3,64 % | 1,84 тыс. | 596,6 тыс. $ |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2,63 % | 1,72 тыс. | 430,7 тыс. $ |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2,59 % | 1,31 тыс. | 424,1 тыс. $ |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 2,14 % | 268 | 350,2 тыс. $ |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1,99 % | 597 | 326,5 тыс. $ |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,76 % | 336 | 287,8 тыс. $ |
| 10 | ABBVIE INC | ABBV | 1,35 % | 777 | 221,6 тыс. $ |
| 11 | META PLATFORMS INC CL A | META | 1,32 % | 333 | 216,1 тыс. $ |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1,12 % | 1,74 тыс. | 182,7 тыс. $ |
| 13 | RTX CORP | RTX | 0,98 % | 820 | 159,7 тыс. $ |
| 14 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0,96 % | 1 тыс. | 157,7 тыс. $ |
| 15 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 0,93 % | 394 | 152 тыс. $ |
| 16 | GE AEROSPACE | GE | 0,92 % | 512 | 150,3 тыс. $ |
| 17 | PROGRESSIVE CORP OHIO | PGR | 0,91 % | 646 | 148,3 тыс. $ |
| 18 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 0,90 % | 327 | 148,2 тыс. $ |
| 19 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 0,89 % | 1,6 тыс. | 146,2 тыс. $ |
| 20 | VISA INC CL A | V | 0,89 % | 352 | 145,8 тыс. $ |
| 21 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0,86 % | 2,24 тыс. | 141,4 тыс. $ |
| 22 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0,86 % | 2,04 тыс. | 140,9 тыс. $ |
| 23 | AT&T INC | T | 0,84 % | 6,04 тыс. | 137,3 тыс. $ |
| 24 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 0,83 % | 1,86 тыс. | 136 тыс. $ |
| 25 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 0,81 % | 556 | 132,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,83 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2710 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 18 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0830 (22 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18 сент. 2026 г. | 18 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | $0.0830 |
| 18 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | 23 июн. 2026 г. | $0.0490 |
| 20 мар. 2026 г. | 20 мар. 2026 г. | 24 мар. 2026 г. | $0.0750 |
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | $0.0640 |
| 19 сент. 2025 г. | 19 сент. 2025 г. | 23 сент. 2025 г. | $0.0620 |
| 20 июн. 2025 г. | 20 июн. 2025 г. | 24 июн. 2025 г. | $0.0760 |
| 21 мар. 2025 г. | 21 мар. 2025 г. | 25 мар. 2025 г. | $0.0720 |
| 30 дек. 2024 г. | 30 дек. 2024 г. | 2 янв. 2025 г. | $0.0040 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13,67 % / 16,81 % | Шарп 1Л / 3Л | 0,7400 / 0,6610 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8,15 % / -19,05 % | Сортино 1Л | 1,07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,9850 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9570 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9,49 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2,8 тыс. | Средний объём | 10,78 тыс. |
| AUM | 16,4 млн $ | Премия/дисконт | +0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FEAC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.