FEAC Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:53 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 32,75 | Rentang Harian | 32,53 – 32,73 |
| Kisaran 52 Minggu | 26,95 – 34,05 | Volume | 2,8 rb |
| Volume Rata-Rata | 10,78 rb | AUM | US$16,4 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,18% | Yield (TTM) | 0,83% |
| NAV | 32,57 | Premium/Diskon | +0,04% indikatif |
| Inception | 19 Nov 2024 | Kepemilikan | 428 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 31609A701 | ISIN | US31609A7019 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
FEAC is actively managed and seeks capital appreciation by investing at least 80% of its assets in US equity securities, primarily common stocks. It diversifies investments across large cap, mid cap, and small cap stocks. The strategy employs a research-driven approach to identify long-term stock return drivers such as valuation, growth, and quality. This research is systematically applied alongside a proprietary portfolio construction and risk management framework. The aim is to select a diverse group of stocks with potential to outperform a broad market index. This strategy is designed to provide investors with a higher total return.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,24% | +1,31% | +6,89% | +12,15% | +14,00% | — | — | — | +20,15% |
| Total return | -1,24% | +1,56% | +7,31% | +12,93% | +15,04% | — | — | — | +20,47% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 428 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7,52% | 3,54 rb | US$1,2 jt |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7,37% | 5,69 rb | US$1,2 jt |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4,57% | 1,44 rb | US$748,3 rb |
| 4 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3,64% | 1,84 rb | US$596,6 rb |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2,63% | 1,72 rb | US$430,7 rb |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2,59% | 1,31 rb | US$424,1 rb |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 2,14% | 268 | US$350,2 rb |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1,99% | 597 | US$326,5 rb |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,76% | 336 | US$287,8 rb |
| 10 | ABBVIE INC | ABBV | 1,35% | 777 | US$221,6 rb |
| 11 | META PLATFORMS INC CL A | META | 1,32% | 333 | US$216,1 rb |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1,12% | 1,74 rb | US$182,7 rb |
| 13 | RTX CORP | RTX | 0,98% | 820 | US$159,7 rb |
| 14 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0,96% | 1 rb | US$157,7 rb |
| 15 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 0,93% | 394 | US$152 rb |
| 16 | GE AEROSPACE | GE | 0,92% | 512 | US$150,3 rb |
| 17 | PROGRESSIVE CORP OHIO | PGR | 0,91% | 646 | US$148,3 rb |
| 18 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 0,90% | 327 | US$148,2 rb |
| 19 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 0,89% | 1,6 rb | US$146,2 rb |
| 20 | VISA INC CL A | V | 0,89% | 352 | US$145,8 rb |
| 21 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0,86% | 2,24 rb | US$141,4 rb |
| 22 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0,86% | 2,04 rb | US$140,9 rb |
| 23 | AT&T INC | T | 0,84% | 6,04 rb | US$137,3 rb |
| 24 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 0,83% | 1,86 rb | US$136 rb |
| 25 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 0,81% | 556 | US$132,3 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,83% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2710 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 18 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0830 (22 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 18 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | $0.0830 |
| 18 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | $0.0490 |
| 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | $0.0750 |
| 19 Des 2025 | 19 Des 2025 | 23 Des 2025 | $0.0640 |
| 19 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | 23 Sep 2025 | $0.0620 |
| 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | 24 Jun 2025 | $0.0760 |
| 21 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | $0.0720 |
| 30 Des 2024 | 30 Des 2024 | 2 Jan 2025 | $0.0040 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13,67% / 16,81% | Sharpe 1T / 3T | 0,7400 / 0,6610 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8,15% / -19,05% | Sortino 1T | 1,07 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,9850 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,9570 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9,49% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2,8 rb | Volume rata-rata | 10,78 rb |
| AUM | US$16,4 jt | Premium/Diskon | +0,04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FEAC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.