FEAC Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
Kurs vom 26.10.2026 19:27 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 32,58 | Tagesspanne | 32,84 – 32,84 |
| 52-Wochen-Spanne | 26,95 – 34,05 | Volumen | 309 |
| Durchschn. Volumen | 10775 | AUM | 16,4 Mio. $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 0,18 % | Rendite (TTM) | 0,83 % |
| NAV | 32,57 | Aufgeld/Abschlag | +0,83 % indikativ |
| Auflegung | 19.11.2024 | Positionen | 428 |
| Anbieter | Fidelity | Börse | AMEX |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 31609A701 | ISIN | US31609A7019 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
FEAC is actively managed and seeks capital appreciation by investing at least 80% of its assets in US equity securities, primarily common stocks. It diversifies investments across large cap, mid cap, and small cap stocks. The strategy employs a research-driven approach to identify long-term stock return drivers such as valuation, growth, and quality. This research is systematically applied alongside a proprietary portfolio construction and risk management framework. The aim is to select a diverse group of stocks with potential to outperform a broad market index. This strategy is designed to provide investors with a higher total return.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,24 % | +1,31 % | +6,89 % | +12,15 % | +14,00 % | — | — | — | +20,15 % |
| Gesamtrendite | -1,24 % | +1,56 % | +7,31 % | +12,93 % | +15,04 % | — | — | — | +20,47 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,18 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 428 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7,52 % | 3537 | 1,2 Mio. $ |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7,37 % | 5690 | 1,2 Mio. $ |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4,57 % | 1436 | 748270,88 $ |
| 4 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3,64 % | 1840 | 596564,8 $ |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2,63 % | 1720 | 430653,6 $ |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2,59 % | 1312 | 424090,88 $ |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 2,14 % | 268 | 350192,92 $ |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1,99 % | 597 | 326541,09 $ |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1,76 % | 336 | 287780,64 $ |
| 10 | ABBVIE INC | ABBV | 1,35 % | 777 | 221592,63 $ |
| 11 | META PLATFORMS INC CL A | META | 1,32 % | 333 | 216067,05 $ |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1,12 % | 1742 | 182718,38 $ |
| 13 | RTX CORP | RTX | 0,98 % | 820 | 159662,2 $ |
| 14 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0,96 % | 1003 | 157661,57 $ |
| 15 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 0,93 % | 394 | 151989,44 $ |
| 16 | GE AEROSPACE | GE | 0,92 % | 512 | 150292,48 $ |
| 17 | PROGRESSIVE CORP OHIO | PGR | 0,91 % | 646 | 148334,52 $ |
| 18 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 0,90 % | 327 | 148163,7 $ |
| 19 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 0,89 % | 1599 | 146212,56 $ |
| 20 | VISA INC CL A | V | 0,89 % | 352 | 145847,68 $ |
| 21 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0,86 % | 2245 | 141435 $ |
| 22 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0,86 % | 2040 | 140902,8 $ |
| 23 | AT&T INC | T | 0,84 % | 6037 | 137281,38 $ |
| 24 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 0,83 % | 1861 | 135983,27 $ |
| 25 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 0,81 % | 556 | 132294,64 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,83 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2710 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 18.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0830 (22.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 18.09.2026 | 22.09.2026 | $0.0830 |
| 18.06.2026 | 18.06.2026 | 23.06.2026 | $0.0490 |
| 20.03.2026 | 20.03.2026 | 24.03.2026 | $0.0750 |
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | $0.0640 |
| 19.09.2025 | 19.09.2025 | 23.09.2025 | $0.0620 |
| 20.06.2025 | 20.06.2025 | 24.06.2025 | $0.0760 |
| 21.03.2025 | 21.03.2025 | 25.03.2025 | $0.0720 |
| 30.12.2024 | 30.12.2024 | 02.01.2025 | $0.0040 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13,67 % / 16,81 % | Sharpe 1J / 3J | 0,7400 / 0,6610 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8,15 % / -19,05 % | Sortino 1J | 1,07 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,9850 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9570 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9,49 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 309 | Durchschnittliches Volumen | 10775 |
| AUM | 16,4 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,83 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FEAC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.