FEAC Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:53 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 32.75 | النطاق اليومي | 32.53 – 32.73 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 26.95 – 34.05 | حجم التداول | 2.8 ألف |
| متوسط حجم التداول | 10.78 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 16.4 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.18% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.83% |
| NAV | 32.57 | العلاوة/الخصم | +0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 19/11/2024 | المقتنيات | 428 |
| المُصدِر | Fidelity | البورصة | AMEX |
| الفئة | Active | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 31609A701 | ISIN | US31609A7019 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
FEAC is actively managed and seeks capital appreciation by investing at least 80% of its assets in US equity securities, primarily common stocks. It diversifies investments across large cap, mid cap, and small cap stocks. The strategy employs a research-driven approach to identify long-term stock return drivers such as valuation, growth, and quality. This research is systematically applied alongside a proprietary portfolio construction and risk management framework. The aim is to select a diverse group of stocks with potential to outperform a broad market index. This strategy is designed to provide investors with a higher total return.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.24% | +1.31% | +6.89% | +12.15% | +14.00% | — | — | — | +20.15% |
| إجمالي العائد | -1.24% | +1.56% | +7.31% | +12.93% | +15.04% | — | — | — | +20.47% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.18% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $18.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 428 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 7.52% | 3.54 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.37% | 5.69 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.57% | 1.44 ألف | 748.3 ألف US$ |
| 4 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.64% | 1.84 ألف | 596.6 ألف US$ |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.63% | 1.72 ألف | 430.7 ألف US$ |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.59% | 1.31 ألف | 424.1 ألف US$ |
| 7 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.14% | 268 | 350.2 ألف US$ |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.99% | 597 | 326.5 ألف US$ |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.76% | 336 | 287.8 ألف US$ |
| 10 | ABBVIE INC | ABBV | 1.35% | 777 | 221.6 ألف US$ |
| 11 | META PLATFORMS INC CL A | META | 1.32% | 333 | 216.1 ألف US$ |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.12% | 1.74 ألف | 182.7 ألف US$ |
| 13 | RTX CORP | RTX | 0.98% | 820 | 159.7 ألف US$ |
| 14 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.96% | 1 ألف | 157.7 ألف US$ |
| 15 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.93% | 394 | 152 ألف US$ |
| 16 | GE AEROSPACE | GE | 0.92% | 512 | 150.3 ألف US$ |
| 17 | PROGRESSIVE CORP OHIO | PGR | 0.91% | 646 | 148.3 ألف US$ |
| 18 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 0.90% | 327 | 148.2 ألف US$ |
| 19 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 0.89% | 1.6 ألف | 146.2 ألف US$ |
| 20 | VISA INC CL A | V | 0.89% | 352 | 145.8 ألف US$ |
| 21 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.86% | 2.24 ألف | 141.4 ألف US$ |
| 22 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0.86% | 2.04 ألف | 140.9 ألف US$ |
| 23 | AT&T INC | T | 0.84% | 6.04 ألف | 137.3 ألف US$ |
| 24 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 0.83% | 1.86 ألف | 136 ألف US$ |
| 25 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 0.81% | 556 | 132.3 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.83% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2710 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 18/09/2026 | آخر دفعة | $0.0830 (22/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 18/09/2026 | 22/09/2026 | $0.0830 |
| 18/06/2026 | 18/06/2026 | 23/06/2026 | $0.0490 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 24/03/2026 | $0.0750 |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 23/12/2025 | $0.0640 |
| 19/09/2025 | 19/09/2025 | 23/09/2025 | $0.0620 |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 24/06/2025 | $0.0760 |
| 21/03/2025 | 21/03/2025 | 25/03/2025 | $0.0720 |
| 30/12/2024 | 30/12/2024 | 02/01/2025 | $0.0040 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.67% / 16.81% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.7400 / 0.6610 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.15% / -19.05% | سورتينو 1 سنة | 1.07 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.9850 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.9570 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.49% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.8 ألف | متوسط حجم التداول | 10.78 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 16.4 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FEAC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.