FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 69.65 | Günlük Aralık | 70.43 – 70.82 |
| 52 Haftalık Aralık | 54.10 – 72.63 | Hacim | 2.07K |
| Ort. Hacim | 1.33K | AUM | $14.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | 2.65% |
| NAV | 69.99 | Prim/İskonto | +0.91% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 15, 2012 | Varlıklar | 412 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33737J406 | ISIN | US33737J4067 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Operating as an exchange-traded fund (ETF), the First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund endeavors to deliver investment performance that closely reflects the overall returns—both capital appreciation and income—of the Nasdaq AlphaDEX Developed Markets Ex-US Small Cap Index, prior to accounting for the fund's own operational costs and charges.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +9.27% | -1.41% | -0.72% | +21.15% | +30.33% | +22.50% | +8.59% | +7.65% | +5.90% |
| Toplam getiri | +9.27% | -0.27% | +0.67% | +22.84% | +34.45% | +26.52% | +12.34% | +10.72% | +8.75% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 410 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSE Co., Ltd. | — | 0.74% | 602 | $103.0K |
| 2 | Jeju Semiconductor Corp. | — | 0.70% | 1.81K | $97.9K |
| 3 | NHN Corporation | 181710.KS | 0.62% | 1.69K | $86.7K |
| 4 | Seiko Group Corporation | 8050.T | 0.59% | 1.20K | $82.8K |
| 5 | easyJet Plc | EZJ.L | 0.59% | 9.07K | $82.6K |
| 6 | Draper Esprit Plc | GROW.L | 0.57% | 8.60K | $79.2K |
| 7 | Embracer Group AB | — | 0.56% | 10.29K | $78.0K |
| 8 | The Shikoku Bank, Ltd. | 8387.T | 0.56% | 3.70K | $77.8K |
| 9 | Shinsegae Inc. | 004170.KS | 0.55% | 265 | $76.5K |
| 10 | GigaVis Co., Ltd. | — | 0.54% | 875 | $75.5K |
| 11 | Procrea Holdings, Inc. | 7384.T | 0.53% | 2.70K | $74.3K |
| 12 | PSK Inc. | — | 0.53% | 800 | $73.5K |
| 13 | JET2 Plc | JET2.L | 0.52% | 3.54K | $73.0K |
| 14 | Tsuburaya Fields Holdings, Inc. | 2767.T | 0.52% | 4.70K | $72.3K |
| 15 | Kumho Tire Co., Inc. | 073240.KS | 0.51% | 13.36K | $70.9K |
| 16 | Hanwha Life Insurance Co., Ltd. | 088350.KS | 0.51% | 17.95K | $70.6K |
| 17 | GEK TERNA S.A. | GEKTERNA.AT | 0.50% | 1.33K | $69.7K |
| 18 | Hankook Tire Co., Ltd. | 161390.KS | 0.50% | 1.47K | $69.6K |
| 19 | Ocado Group Plc | OCDO.L | 0.50% | 21.86K | $69.5K |
| 20 | DN Automotive Corporation | 007340.KS | 0.50% | 2.08K | $69.4K |
| 21 | Topre Corporation | 5975.T | 0.50% | 3.50K | $69.4K |
| 22 | Daeduck Electronics Co., Ltd. | 353200.KS | 0.48% | 829 | $66.4K |
| 23 | Sanyo Chemical Industries, Ltd. | 4471.T | 0.48% | 1.70K | $66.3K |
| 24 | Fuji Seal International, Inc. | 7864.T | 0.47% | 3.20K | $65.8K |
| 25 | TRE Holdings Corporation | 9247.T | 0.47% | 5.30K | $65.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.65% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8767 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.7453 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +16.66% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.77% / +11.36% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7453 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1554 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6346 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3414 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.6186 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1232 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7166 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1503 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4994 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2036 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3768 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1382 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.72% / 18.04% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.70 / 1.39 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.11% / -13.19% | Sortino 1Y | 2.55 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.798 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.731 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.14% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.07K | Ortalama hacim | 1.33K |
| AUM | $14.0M | Prim/İskonto | +0.91% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.5K | -0.02% | $14.0M → $14.0M |
| 1 Hafta | -$358.3K | -2.52% | $14.2M → $14.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FDTS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.