FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 70.32 | Günlük Aralık | 70.71 – 70.71 |
| 52 Haftalık Aralık | 54.13 – 72.63 | Hacim | 362 |
| Ort. Hacim | 938 | AUM | $10.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | 2.57% |
| NAV | 70.42 | Prim/İskonto | +0.42% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 15, 2012 | Varlıklar | 403 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33737J406 | ISIN | US33737J4067 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Operating as an exchange-traded fund (ETF), the First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund endeavors to deliver investment performance that closely reflects the overall returns—both capital appreciation and income—of the Nasdaq AlphaDEX Developed Markets Ex-US Small Cap Index, prior to accounting for the fund's own operational costs and charges.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.18% | +7.14% | +4.00% | +21.14% | +26.36% | +23.37% | +8.62% | +7.67% | +5.85% |
| Toplam getiri | -0.18% | +7.14% | +5.21% | +22.82% | +29.53% | +27.28% | +12.34% | +10.72% | +8.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 395 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 2.29% | 241.31K | $241.3K |
| 2 | TSE Co., Ltd. | — | 0.99% | 451 | $104.5K |
| 3 | Jeju Semiconductor Corp. | — | 0.83% | 1.36K | $87.5K |
| 4 | Daeduck Electronics Co., Ltd. | 353200.KS | 0.69% | 622 | $73.1K |
| 5 | Embracer Group AB | — | 0.64% | 7.72K | $67.3K |
| 6 | GigaVis Co., Ltd. | — | 0.64% | 656 | $67.2K |
| 7 | PSK Inc. | — | 0.61% | 600 | $64.8K |
| 8 | Ocado Group Plc | OCDO.L | 0.61% | 16.40K | $64.5K |
| 9 | easyJet Plc | EZJ.L | 0.58% | 6.80K | $61.3K |
| 10 | Draper Esprit Plc | GROW.L | 0.56% | 6.45K | $58.7K |
| 11 | DN Automotive Corporation | 007340.KS | 0.54% | 1.56K | $57.3K |
| 12 | Korea Circuit Co., Ltd. | 007810.KS | 0.53% | 852 | $55.9K |
| 13 | F&F Co., Ltd. | 383220.KS | 0.51% | 973 | $53.6K |
| 14 | NHN Corporation | 181710.KS | 0.50% | 1.27K | $53.0K |
| 15 | TES Co., Ltd. | — | 0.50% | 430 | $52.6K |
| 16 | Iljin Electric Co., Ltd. | 103590.KS | 0.49% | 858 | $52.0K |
| 17 | Hanwha Life Insurance Co., Ltd. | 088350.KS | 0.49% | 13.46K | $51.9K |
| 18 | Tomen Devices Corporation | 2737.T | 0.49% | 200 | $51.4K |
| 19 | Hankook Tire Co., Ltd. | 161390.KS | 0.48% | 1.10K | $51.0K |
| 20 | Kumho Tire Co., Inc. | 073240.KS | 0.48% | 10.02K | $50.6K |
| 21 | MPC Container Ships AS | MPCC.OL | 0.48% | 16.58K | $50.2K |
| 22 | JET2 Plc | JET2.L | 0.47% | 2.65K | $49.5K |
| 23 | Hankook & Company Co., Ltd. | 000240.KS | 0.47% | 2.48K | $49.4K |
| 24 | Shibuya Corporation | 6340.T | 0.46% | 1.30K | $48.5K |
| 25 | First Resources Limited | — | 0.45% | 13.90K | $47.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.57% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8191 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2026 | Son ödeme | $0.2838 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.07% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +9.30% / +10.75% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2838 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7453 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1554 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6346 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3414 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.6186 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1232 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7166 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1503 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4994 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2036 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3768 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.89% / 18.03% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.66 / 1.41 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.11% / -13.19% | Sortino 1Y | 2.51 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.803 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.73 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.12% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 362 | Ortalama hacim | 938 |
| AUM | $10.6M | Prim/İskonto | +0.42% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$154.5K | -1.44% | $10.7M → $10.6M |
| 1 Ay | -$3.6M | -25.15% | $14.3M → $10.6M |
| 1 Hafta | $66.1K | +0.62% | $10.7M → $10.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FDTS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.