FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 70.32 | Дневной диапазон | 70.71 – 70.71 |
| Диапазон за 52 недели | 54.13 – 72.63 | Объём торгов | 362 |
| Средний объём | 938 | AUM | $10.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 2.57% |
| NAV | 70.42 | Премия/дисконт | +0.42% индикативный |
| Дата запуска | Feb 15, 2012 | Состав портфеля | 403 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33737J406 | ISIN | US33737J4067 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Operating as an exchange-traded fund (ETF), the First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund endeavors to deliver investment performance that closely reflects the overall returns—both capital appreciation and income—of the Nasdaq AlphaDEX Developed Markets Ex-US Small Cap Index, prior to accounting for the fund's own operational costs and charges.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.18% | +7.14% | +4.00% | +21.14% | +26.36% | +23.37% | +8.62% | +7.67% | +5.85% |
| Совокупная доходность | -0.18% | +7.14% | +5.21% | +22.82% | +29.53% | +27.28% | +12.34% | +10.72% | +8.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 395 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 2.29% | 241.31K | $241.3K |
| 2 | TSE Co., Ltd. | — | 0.99% | 451 | $104.5K |
| 3 | Jeju Semiconductor Corp. | — | 0.83% | 1.36K | $87.5K |
| 4 | Daeduck Electronics Co., Ltd. | 353200.KS | 0.69% | 622 | $73.1K |
| 5 | Embracer Group AB | — | 0.64% | 7.72K | $67.3K |
| 6 | GigaVis Co., Ltd. | — | 0.64% | 656 | $67.2K |
| 7 | PSK Inc. | — | 0.61% | 600 | $64.8K |
| 8 | Ocado Group Plc | OCDO.L | 0.61% | 16.40K | $64.5K |
| 9 | easyJet Plc | EZJ.L | 0.58% | 6.80K | $61.3K |
| 10 | Draper Esprit Plc | GROW.L | 0.56% | 6.45K | $58.7K |
| 11 | DN Automotive Corporation | 007340.KS | 0.54% | 1.56K | $57.3K |
| 12 | Korea Circuit Co., Ltd. | 007810.KS | 0.53% | 852 | $55.9K |
| 13 | F&F Co., Ltd. | 383220.KS | 0.51% | 973 | $53.6K |
| 14 | NHN Corporation | 181710.KS | 0.50% | 1.27K | $53.0K |
| 15 | TES Co., Ltd. | — | 0.50% | 430 | $52.6K |
| 16 | Iljin Electric Co., Ltd. | 103590.KS | 0.49% | 858 | $52.0K |
| 17 | Hanwha Life Insurance Co., Ltd. | 088350.KS | 0.49% | 13.46K | $51.9K |
| 18 | Tomen Devices Corporation | 2737.T | 0.49% | 200 | $51.4K |
| 19 | Hankook Tire Co., Ltd. | 161390.KS | 0.48% | 1.10K | $51.0K |
| 20 | Kumho Tire Co., Inc. | 073240.KS | 0.48% | 10.02K | $50.6K |
| 21 | MPC Container Ships AS | MPCC.OL | 0.48% | 16.58K | $50.2K |
| 22 | JET2 Plc | JET2.L | 0.47% | 2.65K | $49.5K |
| 23 | Hankook & Company Co., Ltd. | 000240.KS | 0.47% | 2.48K | $49.4K |
| 24 | Shibuya Corporation | 6340.T | 0.46% | 1.30K | $48.5K |
| 25 | First Resources Limited | — | 0.45% | 13.90K | $47.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.57% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8191 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2838 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.07% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.30% / +10.75% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2838 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7453 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1554 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6346 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3414 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.6186 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1232 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7166 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1503 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4994 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2036 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3768 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.89% / 18.03% | Шарп 1Л / 3Л | 1.66 / 1.41 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.11% / -13.19% | Сортино 1Л | 2.51 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.803 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.73 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.12% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 362 | Средний объём | 938 |
| AUM | $10.6M | Премия/дисконт | +0.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$154.5K | -1.44% | $10.7M → $10.6M |
| 1 месяц | -$3.6M | -25.15% | $14.3M → $10.6M |
| 1 неделя | $66.1K | +0.62% | $10.7M → $10.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FDTS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.