FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 69.65 | Дневной диапазон | 70.43 – 70.82 |
| Диапазон за 52 недели | 54.10 – 72.63 | Объём торгов | 2.07K |
| Средний объём | 1.33K | AUM | $14.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 2.65% |
| NAV | 69.99 | Премия/дисконт | +0.91% индикативный |
| Дата запуска | Feb 15, 2012 | Состав портфеля | 412 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33737J406 | ISIN | US33737J4067 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Operating as an exchange-traded fund (ETF), the First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund endeavors to deliver investment performance that closely reflects the overall returns—both capital appreciation and income—of the Nasdaq AlphaDEX Developed Markets Ex-US Small Cap Index, prior to accounting for the fund's own operational costs and charges.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +9.27% | -1.41% | -0.72% | +21.15% | +30.33% | +22.50% | +8.59% | +7.65% | +5.90% |
| Совокупная доходность | +9.27% | -0.27% | +0.67% | +22.84% | +34.45% | +26.52% | +12.34% | +10.72% | +8.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 410 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSE Co., Ltd. | — | 0.74% | 602 | $103.0K |
| 2 | Jeju Semiconductor Corp. | — | 0.70% | 1.81K | $97.9K |
| 3 | NHN Corporation | 181710.KS | 0.62% | 1.69K | $86.7K |
| 4 | Seiko Group Corporation | 8050.T | 0.59% | 1.20K | $82.8K |
| 5 | easyJet Plc | EZJ.L | 0.59% | 9.07K | $82.6K |
| 6 | Draper Esprit Plc | GROW.L | 0.57% | 8.60K | $79.2K |
| 7 | Embracer Group AB | — | 0.56% | 10.29K | $78.0K |
| 8 | The Shikoku Bank, Ltd. | 8387.T | 0.56% | 3.70K | $77.8K |
| 9 | Shinsegae Inc. | 004170.KS | 0.55% | 265 | $76.5K |
| 10 | GigaVis Co., Ltd. | — | 0.54% | 875 | $75.5K |
| 11 | Procrea Holdings, Inc. | 7384.T | 0.53% | 2.70K | $74.3K |
| 12 | PSK Inc. | — | 0.53% | 800 | $73.5K |
| 13 | JET2 Plc | JET2.L | 0.52% | 3.54K | $73.0K |
| 14 | Tsuburaya Fields Holdings, Inc. | 2767.T | 0.52% | 4.70K | $72.3K |
| 15 | Kumho Tire Co., Inc. | 073240.KS | 0.51% | 13.36K | $70.9K |
| 16 | Hanwha Life Insurance Co., Ltd. | 088350.KS | 0.51% | 17.95K | $70.6K |
| 17 | GEK TERNA S.A. | GEKTERNA.AT | 0.50% | 1.33K | $69.7K |
| 18 | Hankook Tire Co., Ltd. | 161390.KS | 0.50% | 1.47K | $69.6K |
| 19 | Ocado Group Plc | OCDO.L | 0.50% | 21.86K | $69.5K |
| 20 | DN Automotive Corporation | 007340.KS | 0.50% | 2.08K | $69.4K |
| 21 | Topre Corporation | 5975.T | 0.50% | 3.50K | $69.4K |
| 22 | Daeduck Electronics Co., Ltd. | 353200.KS | 0.48% | 829 | $66.4K |
| 23 | Sanyo Chemical Industries, Ltd. | 4471.T | 0.48% | 1.70K | $66.3K |
| 24 | Fuji Seal International, Inc. | 7864.T | 0.47% | 3.20K | $65.8K |
| 25 | TRE Holdings Corporation | 9247.T | 0.47% | 5.30K | $65.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.65% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8767 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.7453 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +16.66% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.77% / +11.36% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7453 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1554 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6346 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3414 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.6186 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1232 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7166 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1503 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4994 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2036 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3768 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1382 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.72% / 18.04% | Шарп 1Л / 3Л | 1.70 / 1.39 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.11% / -13.19% | Сортино 1Л | 2.55 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.798 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.731 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.14% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.07K | Средний объём | 1.33K |
| AUM | $14.0M | Премия/дисконт | +0.91% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.5K | -0.02% | $14.0M → $14.0M |
| 1 неделя | -$358.3K | -2.52% | $14.2M → $14.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FDTS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.