FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 70.32 | Rentang Harian | 70.71 – 70.71 |
| Kisaran 52 Minggu | 54.13 – 72.63 | Volume | 362 |
| Volume Rata-Rata | 938 | AUM | $10.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | 2.57% |
| NAV | 70.42 | Premium/Diskon | +0.42% indikatif |
| Inception | Feb 15, 2012 | Kepemilikan | 403 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33737J406 | ISIN | US33737J4067 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Operating as an exchange-traded fund (ETF), the First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund endeavors to deliver investment performance that closely reflects the overall returns—both capital appreciation and income—of the Nasdaq AlphaDEX Developed Markets Ex-US Small Cap Index, prior to accounting for the fund's own operational costs and charges.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.18% | +7.14% | +4.00% | +21.14% | +26.36% | +23.37% | +8.62% | +7.67% | +5.85% |
| Total return | -0.18% | +7.14% | +5.21% | +22.82% | +29.53% | +27.28% | +12.34% | +10.72% | +8.67% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 395 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 2.29% | 241.31K | $241.3K |
| 2 | TSE Co., Ltd. | — | 0.99% | 451 | $104.5K |
| 3 | Jeju Semiconductor Corp. | — | 0.83% | 1.36K | $87.5K |
| 4 | Daeduck Electronics Co., Ltd. | 353200.KS | 0.69% | 622 | $73.1K |
| 5 | Embracer Group AB | — | 0.64% | 7.72K | $67.3K |
| 6 | GigaVis Co., Ltd. | — | 0.64% | 656 | $67.2K |
| 7 | PSK Inc. | — | 0.61% | 600 | $64.8K |
| 8 | Ocado Group Plc | OCDO.L | 0.61% | 16.40K | $64.5K |
| 9 | easyJet Plc | EZJ.L | 0.58% | 6.80K | $61.3K |
| 10 | Draper Esprit Plc | GROW.L | 0.56% | 6.45K | $58.7K |
| 11 | DN Automotive Corporation | 007340.KS | 0.54% | 1.56K | $57.3K |
| 12 | Korea Circuit Co., Ltd. | 007810.KS | 0.53% | 852 | $55.9K |
| 13 | F&F Co., Ltd. | 383220.KS | 0.51% | 973 | $53.6K |
| 14 | NHN Corporation | 181710.KS | 0.50% | 1.27K | $53.0K |
| 15 | TES Co., Ltd. | — | 0.50% | 430 | $52.6K |
| 16 | Iljin Electric Co., Ltd. | 103590.KS | 0.49% | 858 | $52.0K |
| 17 | Hanwha Life Insurance Co., Ltd. | 088350.KS | 0.49% | 13.46K | $51.9K |
| 18 | Tomen Devices Corporation | 2737.T | 0.49% | 200 | $51.4K |
| 19 | Hankook Tire Co., Ltd. | 161390.KS | 0.48% | 1.10K | $51.0K |
| 20 | Kumho Tire Co., Inc. | 073240.KS | 0.48% | 10.02K | $50.6K |
| 21 | MPC Container Ships AS | MPCC.OL | 0.48% | 16.58K | $50.2K |
| 22 | JET2 Plc | JET2.L | 0.47% | 2.65K | $49.5K |
| 23 | Hankook & Company Co., Ltd. | 000240.KS | 0.47% | 2.48K | $49.4K |
| 24 | Shibuya Corporation | 6340.T | 0.46% | 1.30K | $48.5K |
| 25 | First Resources Limited | — | 0.45% | 13.90K | $47.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.57% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8191 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2838 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +1.07% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +9.30% / +10.75% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2838 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7453 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1554 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6346 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3414 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.6186 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1232 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7166 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1503 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4994 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2036 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3768 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.89% / 18.03% | Sharpe 1T / 3T | 1.66 / 1.41 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.11% / -13.19% | Sortino 1T | 2.51 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.803 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.73 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.12% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 362 | Volume rata-rata | 938 |
| AUM | $10.6M | Premium/Diskon | +0.42% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$154.5K | -1.44% | $10.7M → $10.6M |
| 1 Bulan | -$3.6M | -25.15% | $14.3M → $10.6M |
| 1 Minggu | $66.1K | +0.62% | $10.7M → $10.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FDTS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.