FDTB Foundations Dynamic Income ETF
报价截至 Jun 13, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 9.46 | 当日价格区间 | 9.39 – 9.46 |
| 52周区间 | 8.94 – 9.84 | 成交量 | 145 |
| 平均成交量 | 13.21K | AUM | $14.7M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.79% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 9.80 | 溢价/折价 | -3.52% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 03, 2023 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | — | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Active | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 90214Q527 | ISIN | US90214Q5273 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The fund is an actively managed exchanged traded fund (“ETF”) that, under normal market conditions, primarily invests, directly or indirectly, in fixed-income securities and other instruments with exposure to the U.S. bond market.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.74% | -0.21% | +1.07% | +0.96% | +0.64% | — | — | — | -3.36% |
| 总回报 | -0.74% | -0.21% | +1.18% | +1.07% | +2.49% | — | — | — | -2.68% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Jun 20, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.79% | 每10,000美元投资的年化费用 | $79.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 13, 2025 | 最近派息 | $0.0614 (Jun 18, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.0614 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.0189 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.0893 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0686 |
| Jun 13, 2024 | Jun 13, 2024 | Jun 18, 2024 | $0.0640 |
| Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0466 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1200 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | — / — | 夏普比率（1年）/（3年） | — / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | — / — | 索提诺比率（1年） | — |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.01 | 与标普500的相关性（1年） | — |
| 下行偏差 1年 | — | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 145 | 平均成交量 | 13.21K |
| AUM | $14.7M | 溢价/折价 | -3.52% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。 目前我们的数据来源中暂无该基金的官方链接。
最新资讯： FDTB
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。