FDTB Foundations Dynamic Income ETF
Cotización a fecha de Jun 13, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 9.46 | Rango diario | 9.39 – 9.46 |
| Rango de 52 semanas | 8.94 – 9.84 | Volumen | 145 |
| Volumen prom. | 13.21K | AUM | $14.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.79% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 9.80 | Prima/Descuento | -3.52% indicativo |
| Inicio | Oct 03, 2023 | Posiciones | — |
| Emisor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Active | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 90214Q527 | ISIN | US90214Q5273 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchanged traded fund (“ETF”) that, under normal market conditions, primarily invests, directly or indirectly, in fixed-income securities and other instruments with exposure to the U.S. bond market.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.74% | -0.21% | +1.07% | +0.96% | +0.64% | — | — | — | -3.36% |
| Rentabilidad total | -0.74% | -0.21% | +1.18% | +1.07% | +2.49% | — | — | — | -2.68% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jun 20, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.79% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 13, 2025 | Último pago | $0.0614 (Jun 18, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.0614 |
| Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 19, 2025 | $0.0189 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.0893 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0686 |
| Jun 13, 2024 | Jun 13, 2024 | Jun 18, 2024 | $0.0640 |
| Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0466 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1200 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.01 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 145 | Volumen promedio | 13.21K |
| AUM | $14.7M | Prima/Descuento | -3.52% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir. Aún no hay enlaces oficiales disponibles de nuestra fuente de datos para este fondo.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.