FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 96.54 | 当日价格区间 | 95.78 – 96.29 |
| 52周区间 | 71.94 – 101.32 | 成交量 | 84.13K |
| 平均成交量 | 122.99K | AUM | $1.33B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.80% | 收益率（TTM） | 2.73% |
| NAV | 96.17 | 溢价/折价 | -0.15% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 18, 2011 | 持仓明细 | 311 |
| 发行方 | First Trust | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 33737J174 | ISIN | US33737J1741 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund is an exchange-traded fund whose investment objective is to generally replicate the total return (price and yield) of the Nasdaq AlphaDEX Developed Markets Ex-US Index, prior to accounting for its own fees and expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +6.32% | -4.36% | +0.54% | +21.21% | +31.31% | +23.27% | +9.14% | +7.21% | +4.37% |
| 总回报 | +6.31% | -3.56% | +1.74% | +22.66% | +35.48% | +27.80% | +13.06% | +10.33% | +7.02% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.80% | 每10,000美元投资的年化费用 | $80.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 312 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 009150.KS | 1.43% | 19.54K | $19.2M |
| 2 | SK Square Co., Ltd. | 402340.KS | 0.97% | 17.07K | $13.1M |
| 3 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 0.89% | 9.87K | $11.9M |
| 4 | LG Innotek Co., Ltd. | 011070.KS | 0.88% | 27.12K | $11.8M |
| 5 | Kingboard Laminates Holdings Limited | 1888.HK | 0.81% | 2.14M | $10.9M |
| 6 | Brother Industries, Ltd. | 6448.T | 0.79% | 359.90K | $10.5M |
| 7 | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. | MOH.AT | 0.77% | 148.00K | $10.3M |
| 8 | Kingboard Holdings Limited | 0148.HK | 0.76% | 1.56M | $10.1M |
| 9 | Hyundai Mobis Co., Ltd. | 012330.KS | 0.71% | 26.32K | $9.5M |
| 10 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 0.70% | 519.62K | $9.4M |
| 11 | SoftBank Group Corp. | 9984.T | 0.69% | 291.00K | $9.3M |
| 12 | Furukawa Electric Co., Ltd. | 5801.T | 0.67% | 359.10K | $9.0M |
| 13 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 0.66% | 47.62K | $8.8M |
| 14 | US Dollar | — | 0.64% | 8.59M | $8.6M |
| 15 | The Yokohama Rubber Company, Ltd. | 5101.T | 0.62% | 177.80K | $8.3M |
| 16 | HMM Co., Ltd. | 011200.KS | 0.62% | 508.52K | $8.3M |
| 17 | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 5713.T | 0.62% | 116.90K | $8.3M |
| 18 | LS Corp. | 006260.KS | 0.62% | 38.87K | $8.3M |
| 19 | Toyota Tsusho Corporation | 8015.T | 0.61% | 173.90K | $8.2M |
| 20 | JD Sports Fashion Plc | — | 0.61% | 6.97M | $8.1M |
| 21 | Nippon Yusen K.K. | 9101.T | 0.60% | 179.50K | $8.1M |
| 22 | 3i Group Plc | III.L | 0.60% | 202.09K | $8.0M |
| 23 | SK Inc. | 034730.KS | 0.59% | 19.84K | $8.0M |
| 24 | Orient Overseas (International) Limited | 0316.HK | 0.59% | 366.21K | $7.9M |
| 25 | Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 032830.KS | 0.58% | 37.82K | $7.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.73% | 已派发（过去12个月） | $2.6246 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2026 | 最近派息 | $0.7816 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | +23.87% | 3年/5年增长率（年化） | +22.29% / +7.78% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7816 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3264 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.1090 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4076 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.9760 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1074 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7890 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2465 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8713 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1962 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.9269 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2756 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 21.05% / 18.00% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.66 / 1.47 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.42% / -14.28% | 索提诺比率（1年） | 2.44 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.804 | 与标普500的相关性（1年） | 0.743 |
| 下行偏差 1年 | 14.35% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 84.13K | 平均成交量 | 122.99K |
| AUM | $1.33B | 溢价/折价 | -0.15% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$2.7M | -0.21% | $1.30B → $1.30B |
| 1周 | -$30.8M | -2.35% | $1.31B → $1.30B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。