FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 96.54 | Günlük Aralık | 95.78 – 96.29 |
| 52 Haftalık Aralık | 71.94 – 101.32 | Hacim | 84.13K |
| Ort. Hacim | 122.99K | AUM | $1.33B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | 2.73% |
| NAV | 96.17 | Prim/İskonto | -0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 18, 2011 | Varlıklar | 311 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33737J174 | ISIN | US33737J1741 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund is an exchange-traded fund whose investment objective is to generally replicate the total return (price and yield) of the Nasdaq AlphaDEX Developed Markets Ex-US Index, prior to accounting for its own fees and expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.32% | -4.36% | +0.54% | +21.21% | +31.31% | +23.27% | +9.14% | +7.21% | +4.37% |
| Toplam getiri | +6.31% | -3.56% | +1.74% | +22.66% | +35.48% | +27.80% | +13.06% | +10.33% | +7.02% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 312 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 009150.KS | 1.39% | 19.19K | $18.3M |
| 2 | SK Square Co., Ltd. | 402340.KS | 0.99% | 16.76K | $13.1M |
| 3 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 0.89% | 9.69K | $11.7M |
| 4 | LG Innotek Co., Ltd. | 011070.KS | 0.83% | 26.63K | $11.0M |
| 5 | Brother Industries, Ltd. | 6448.T | 0.80% | 358.60K | $10.5M |
| 6 | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. | MOH.AT | 0.78% | 147.47K | $10.3M |
| 7 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 0.72% | 517.75K | $9.4M |
| 8 | Kingboard Laminates Holdings Limited | 1888.HK | 0.71% | 2.10M | $9.4M |
| 9 | Hyundai Mobis Co., Ltd. | 012330.KS | 0.71% | 25.85K | $9.3M |
| 10 | US Dollar | — | 0.69% | 9.12M | $9.1M |
| 11 | SoftBank Group Corp. | 9984.T | 0.69% | 290.00K | $9.1M |
| 12 | Kingboard Holdings Limited | 0148.HK | 0.67% | 1.53M | $8.9M |
| 13 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 0.66% | 46.76K | $8.7M |
| 14 | The Yokohama Rubber Company, Ltd. | 5101.T | 0.65% | 177.20K | $8.6M |
| 15 | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 5713.T | 0.64% | 116.50K | $8.4M |
| 16 | HMM Co., Ltd. | 011200.KS | 0.63% | 499.37K | $8.3M |
| 17 | Furukawa Electric Co., Ltd. | 5801.T | 0.62% | 357.80K | $8.1M |
| 18 | Orient Overseas (International) Limited | 0316.HK | 0.62% | 359.62K | $8.1M |
| 19 | JD Sports Fashion Plc | — | 0.61% | 6.95M | $8.1M |
| 20 | Nippon Yusen K.K. | 9101.T | 0.61% | 178.90K | $8.1M |
| 21 | 3i Group Plc | III.L | 0.61% | 201.36K | $8.1M |
| 22 | Toyota Tsusho Corporation | 8015.T | 0.61% | 173.30K | $8.0M |
| 23 | LS Corp. | 006260.KS | 0.60% | 38.17K | $8.0M |
| 24 | SK Inc. | 034730.KS | 0.59% | 19.48K | $7.7M |
| 25 | Aurubis AG | NDA.DE | 0.58% | 37.46K | $7.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.73% | Ödenen (son 12 ay) | $2.6246 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.7816 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +23.87% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +22.29% / +7.78% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7816 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3264 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.1090 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4076 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.9760 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1074 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7890 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2465 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8713 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1962 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.9269 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2756 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 21.05% / 18.00% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.66 / 1.47 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.42% / -14.28% | Sortino 1Y | 2.44 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.804 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.743 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.35% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 84.13K | Ortalama hacim | 122.99K |
| AUM | $1.33B | Prim/İskonto | -0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.7M | -0.21% | $1.30B → $1.30B |
| 1 Hafta | -$30.8M | -2.35% | $1.31B → $1.30B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FDT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.