FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 96.54 | Дневной диапазон | 95.78 – 96.29 |
| Диапазон за 52 недели | 71.94 – 101.32 | Объём торгов | 84.13K |
| Средний объём | 122.99K | AUM | $1.33B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 2.73% |
| NAV | 96.17 | Премия/дисконт | -0.15% индикативный |
| Дата запуска | Apr 18, 2011 | Состав портфеля | 311 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33737J174 | ISIN | US33737J1741 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund is an exchange-traded fund whose investment objective is to generally replicate the total return (price and yield) of the Nasdaq AlphaDEX Developed Markets Ex-US Index, prior to accounting for its own fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.32% | -4.36% | +0.54% | +21.21% | +31.31% | +23.27% | +9.14% | +7.21% | +4.37% |
| Совокупная доходность | +6.31% | -3.56% | +1.74% | +22.66% | +35.48% | +27.80% | +13.06% | +10.33% | +7.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 312 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 009150.KS | 1.39% | 19.19K | $18.3M |
| 2 | SK Square Co., Ltd. | 402340.KS | 0.99% | 16.76K | $13.1M |
| 3 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 0.89% | 9.69K | $11.7M |
| 4 | LG Innotek Co., Ltd. | 011070.KS | 0.83% | 26.63K | $11.0M |
| 5 | Brother Industries, Ltd. | 6448.T | 0.80% | 358.60K | $10.5M |
| 6 | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. | MOH.AT | 0.78% | 147.47K | $10.3M |
| 7 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 0.72% | 517.75K | $9.4M |
| 8 | Kingboard Laminates Holdings Limited | 1888.HK | 0.71% | 2.10M | $9.4M |
| 9 | Hyundai Mobis Co., Ltd. | 012330.KS | 0.71% | 25.85K | $9.3M |
| 10 | US Dollar | — | 0.69% | 9.12M | $9.1M |
| 11 | SoftBank Group Corp. | 9984.T | 0.69% | 290.00K | $9.1M |
| 12 | Kingboard Holdings Limited | 0148.HK | 0.67% | 1.53M | $8.9M |
| 13 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 0.66% | 46.76K | $8.7M |
| 14 | The Yokohama Rubber Company, Ltd. | 5101.T | 0.65% | 177.20K | $8.6M |
| 15 | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 5713.T | 0.64% | 116.50K | $8.4M |
| 16 | HMM Co., Ltd. | 011200.KS | 0.63% | 499.37K | $8.3M |
| 17 | Furukawa Electric Co., Ltd. | 5801.T | 0.62% | 357.80K | $8.1M |
| 18 | Orient Overseas (International) Limited | 0316.HK | 0.62% | 359.62K | $8.1M |
| 19 | JD Sports Fashion Plc | — | 0.61% | 6.95M | $8.1M |
| 20 | Nippon Yusen K.K. | 9101.T | 0.61% | 178.90K | $8.1M |
| 21 | 3i Group Plc | III.L | 0.61% | 201.36K | $8.1M |
| 22 | Toyota Tsusho Corporation | 8015.T | 0.61% | 173.30K | $8.0M |
| 23 | LS Corp. | 006260.KS | 0.60% | 38.17K | $8.0M |
| 24 | SK Inc. | 034730.KS | 0.59% | 19.48K | $7.7M |
| 25 | Aurubis AG | NDA.DE | 0.58% | 37.46K | $7.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.6246 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.7816 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +23.87% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +22.29% / +7.78% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7816 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3264 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.1090 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4076 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.9760 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1074 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7890 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2465 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8713 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1962 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.9269 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2756 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.05% / 18.00% | Шарп 1Л / 3Л | 1.66 / 1.47 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.42% / -14.28% | Сортино 1Л | 2.44 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.804 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.743 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.35% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 84.13K | Средний объём | 122.99K |
| AUM | $1.33B | Премия/дисконт | -0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.7M | -0.21% | $1.30B → $1.30B |
| 1 неделя | -$30.8M | -2.35% | $1.31B → $1.30B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FDT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.