FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 96.54 | Intervalo Diário | 95.78 – 96.29 |
| Faixa de 52 Semanas | 71.94 – 101.32 | Volume | 84.13K |
| Volume Médio | 122.99K | AUM | $1.33B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.80% | Yield (TTM) | 2.73% |
| NAV | 96.17 | Prêmio/Desconto | -0.15% indicativo |
| Início | Apr 18, 2011 | Posições | 311 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33737J174 | ISIN | US33737J1741 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund is an exchange-traded fund whose investment objective is to generally replicate the total return (price and yield) of the Nasdaq AlphaDEX Developed Markets Ex-US Index, prior to accounting for its own fees and expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +6.32% | -4.36% | +0.54% | +21.21% | +31.31% | +23.27% | +9.14% | +7.21% | +4.37% |
| Retorno total | +6.31% | -3.56% | +1.74% | +22.66% | +35.48% | +27.80% | +13.06% | +10.33% | +7.02% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.80% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $80.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 312 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 009150.KS | 1.39% | 19.19K | $18.3M |
| 2 | SK Square Co., Ltd. | 402340.KS | 0.99% | 16.76K | $13.1M |
| 3 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 0.89% | 9.69K | $11.7M |
| 4 | LG Innotek Co., Ltd. | 011070.KS | 0.83% | 26.63K | $11.0M |
| 5 | Brother Industries, Ltd. | 6448.T | 0.80% | 358.60K | $10.5M |
| 6 | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. | MOH.AT | 0.78% | 147.47K | $10.3M |
| 7 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 0.72% | 517.75K | $9.4M |
| 8 | Kingboard Laminates Holdings Limited | 1888.HK | 0.71% | 2.10M | $9.4M |
| 9 | Hyundai Mobis Co., Ltd. | 012330.KS | 0.71% | 25.85K | $9.3M |
| 10 | US Dollar | — | 0.69% | 9.12M | $9.1M |
| 11 | SoftBank Group Corp. | 9984.T | 0.69% | 290.00K | $9.1M |
| 12 | Kingboard Holdings Limited | 0148.HK | 0.67% | 1.53M | $8.9M |
| 13 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 0.66% | 46.76K | $8.7M |
| 14 | The Yokohama Rubber Company, Ltd. | 5101.T | 0.65% | 177.20K | $8.6M |
| 15 | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 5713.T | 0.64% | 116.50K | $8.4M |
| 16 | HMM Co., Ltd. | 011200.KS | 0.63% | 499.37K | $8.3M |
| 17 | Furukawa Electric Co., Ltd. | 5801.T | 0.62% | 357.80K | $8.1M |
| 18 | Orient Overseas (International) Limited | 0316.HK | 0.62% | 359.62K | $8.1M |
| 19 | JD Sports Fashion Plc | — | 0.61% | 6.95M | $8.1M |
| 20 | Nippon Yusen K.K. | 9101.T | 0.61% | 178.90K | $8.1M |
| 21 | 3i Group Plc | III.L | 0.61% | 201.36K | $8.1M |
| 22 | Toyota Tsusho Corporation | 8015.T | 0.61% | 173.30K | $8.0M |
| 23 | LS Corp. | 006260.KS | 0.60% | 38.17K | $8.0M |
| 24 | SK Inc. | 034730.KS | 0.59% | 19.48K | $7.7M |
| 25 | Aurubis AG | NDA.DE | 0.58% | 37.46K | $7.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.73% | Pago (últimos 12 meses) | $2.6246 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.7816 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +23.87% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +22.29% / +7.78% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7816 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3264 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.1090 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4076 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.9760 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1074 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7890 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2465 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8713 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1962 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.9269 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2756 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 21.05% / 18.00% | Sharpe 1A / 3A | 1.66 / 1.47 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.42% / -14.28% | Sortino 1A | 2.44 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.804 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.743 |
| Desvio negativo 1A | 14.35% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 84.13K | Volume médio | 122.99K |
| AUM | $1.33B | Prêmio/Desconto | -0.15% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.7M | -0.21% | $1.30B → $1.30B |
| 1 Semana | -$30.8M | -2.35% | $1.31B → $1.30B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FDT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.