FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
Cotação em Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 92.63 | Intervalo Diário | 91.33 – 91.75 |
| Faixa de 52 Semanas | 73.80 – 101.32 | Volume | 53.58K |
| Volume Médio | 130.38K | AUM | $1.41B (Oct 13, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.80% | Yield (TTM) | 2.97% |
| NAV | 92.40 | Prêmio/Desconto | -1.08% indicativo |
| Início | Apr 18, 2011 | Posições | 298 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33737J174 | ISIN | US33737J1741 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund is an exchange-traded fund whose investment objective is to generally replicate the total return (price and yield) of the Nasdaq AlphaDEX Developed Markets Ex-US Index, prior to accounting for its own fees and expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 13, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.46% | +0.29% | +0.34% | +16.59% | +22.62% | +23.15% | +8.82% | +6.85% | +4.07% |
| Retorno total | -5.46% | +0.29% | +1.17% | +17.98% | +25.84% | +27.46% | +12.61% | +9.94% | +6.70% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.80% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $80.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 12, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 311 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 009150.KS | 1.67% | 21.48K | $24.7M |
| 2 | US Dollar | — | 1.09% | 16.09M | $16.1M |
| 3 | Kingboard Laminates Holdings Limited | 1888.HK | 1.04% | 2.47M | $15.4M |
| 4 | SK Square Co., Ltd. | 402340.KS | 0.99% | 18.76K | $14.7M |
| 5 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 0.92% | 10.84K | $13.6M |
| 6 | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. | MOH.AT | 0.88% | 170.75K | $13.0M |
| 7 | Kingboard Holdings Limited | 0148.HK | 0.86% | 1.80M | $12.8M |
| 8 | LG Innotek Co., Ltd. | 011070.KS | 0.86% | 29.84K | $12.7M |
| 9 | SoftBank Group Corp. | 9984.T | 0.83% | 333.90K | $12.2M |
| 10 | Brother Industries, Ltd. | 6448.T | 0.81% | 415.40K | $12.0M |
| 11 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 0.74% | 607.63K | $11.0M |
| 12 | Furukawa Electric Co., Ltd. | 5801.T | 0.73% | 414.60K | $10.7M |
| 13 | Doosan Co. Ltd. | 000150.KS | 0.72% | 10.67K | $10.7M |
| 14 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 0.69% | 52.36K | $10.2M |
| 15 | Nippon Yusen K.K. | 9101.T | 0.65% | 205.60K | $9.6M |
| 16 | The Yokohama Rubber Company, Ltd. | 5101.T | 0.64% | 204.00K | $9.5M |
| 17 | A.P. Moeller - Maersk A/S (Class B) | — | 0.62% | 2.44K | $9.1M |
| 18 | SK Inc. | 034730.KS | 0.61% | 21.81K | $9.0M |
| 19 | Toyota Tsusho Corporation | 8015.T | 0.61% | 200.10K | $9.0M |
| 20 | JD Sports Fashion Plc | — | 0.61% | 8.04M | $9.0M |
| 21 | Japan Airlines Co., Ltd. | 9201.T | 0.61% | 467.50K | $8.9M |
| 22 | Washington H Soul Pattinson & Co., Ltd. | SOL.AX | 0.59% | 270.95K | $8.8M |
| 23 | Repsol, S.A. | REP.MC | 0.59% | 263.96K | $8.7M |
| 24 | HMM Co., Ltd. | 011200.KS | 0.59% | 559.25K | $8.7M |
| 25 | Hokuhoku Financial Group, Inc. | 8377.T | 0.58% | 1.64M | $8.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.97% | Pago (últimos 12 meses) | $2.7493 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 24, 2026 | Último pagamento | $0.5323 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +20.58% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +21.08% / +5.55% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.5323 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7816 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3264 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.1090 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4076 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.9760 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1074 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7890 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2465 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8713 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1962 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.9269 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 21.57% / 18.12% | Sharpe 1A / 3A | 1.32 / 1.43 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.42% / -14.28% | Sortino 1A | 1.93 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.811 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.744 |
| Desvio negativo 1A | 14.76% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 53.58K | Volume médio | 130.38K |
| AUM | $1.41B | Prêmio/Desconto | -1.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.2M | +0.15% | $1.41B → $1.41B |
| 1 Mês | $107.6M | +7.84% | $1.37B → $1.41B |
| 1 Semana | $83.7M | +6.16% | $1.36B → $1.41B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.