FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 96.54 | Rentang Harian | 95.78 – 96.29 |
| Kisaran 52 Minggu | 71.94 – 101.32 | Volume | 84.13K |
| Volume Rata-Rata | 122.99K | AUM | $1.33B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | 2.73% |
| NAV | 96.17 | Premium/Diskon | -0.15% indikatif |
| Inception | Apr 18, 2011 | Kepemilikan | 311 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33737J174 | ISIN | US33737J1741 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund is an exchange-traded fund whose investment objective is to generally replicate the total return (price and yield) of the Nasdaq AlphaDEX Developed Markets Ex-US Index, prior to accounting for its own fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.40% | -3.40% | -1.16% | +20.87% | +31.12% | +23.13% | +8.75% | +7.17% | +4.35% |
| Total return | +6.40% | -2.60% | +0.02% | +22.32% | +35.29% | +27.65% | +12.67% | +10.29% | +7.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 312 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 009150.KS | 1.43% | 19.54K | $19.2M |
| 2 | SK Square Co., Ltd. | 402340.KS | 0.97% | 17.07K | $13.1M |
| 3 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 0.89% | 9.87K | $11.9M |
| 4 | LG Innotek Co., Ltd. | 011070.KS | 0.88% | 27.12K | $11.8M |
| 5 | Kingboard Laminates Holdings Limited | 1888.HK | 0.81% | 2.14M | $10.9M |
| 6 | Brother Industries, Ltd. | 6448.T | 0.79% | 359.90K | $10.5M |
| 7 | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. | MOH.AT | 0.77% | 148.00K | $10.3M |
| 8 | Kingboard Holdings Limited | 0148.HK | 0.76% | 1.56M | $10.1M |
| 9 | Hyundai Mobis Co., Ltd. | 012330.KS | 0.71% | 26.32K | $9.5M |
| 10 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 0.70% | 519.62K | $9.4M |
| 11 | SoftBank Group Corp. | 9984.T | 0.69% | 291.00K | $9.3M |
| 12 | Furukawa Electric Co., Ltd. | 5801.T | 0.67% | 359.10K | $9.0M |
| 13 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 0.66% | 47.62K | $8.8M |
| 14 | US Dollar | — | 0.64% | 8.59M | $8.6M |
| 15 | The Yokohama Rubber Company, Ltd. | 5101.T | 0.62% | 177.80K | $8.3M |
| 16 | HMM Co., Ltd. | 011200.KS | 0.62% | 508.52K | $8.3M |
| 17 | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 5713.T | 0.62% | 116.90K | $8.3M |
| 18 | LS Corp. | 006260.KS | 0.62% | 38.87K | $8.3M |
| 19 | Toyota Tsusho Corporation | 8015.T | 0.61% | 173.90K | $8.2M |
| 20 | JD Sports Fashion Plc | — | 0.61% | 6.97M | $8.1M |
| 21 | Nippon Yusen K.K. | 9101.T | 0.60% | 179.50K | $8.1M |
| 22 | 3i Group Plc | III.L | 0.60% | 202.09K | $8.0M |
| 23 | SK Inc. | 034730.KS | 0.59% | 19.84K | $8.0M |
| 24 | Orient Overseas (International) Limited | 0316.HK | 0.59% | 366.21K | $7.9M |
| 25 | Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 032830.KS | 0.58% | 37.82K | $7.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.73% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.6246 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.7816 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +23.87% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +22.29% / +7.78% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7816 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3264 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.1090 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4076 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.9760 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1074 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7890 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2465 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8713 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1962 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.9269 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2756 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21.05% / 17.99% | Sharpe 1T / 3T | 1.65 / 1.46 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.42% / -14.28% | Sortino 1T | 2.42 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.804 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.744 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.35% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 84.13K | Volume rata-rata | 122.99K |
| AUM | $1.33B | Premium/Diskon | -0.15% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $31.6M | +2.43% | $1.30B → $1.33B |
| 1 Minggu | $916.2K | +0.07% | $1.31B → $1.33B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FDT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.