FDND First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 18:13 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 21,74 | Дневной диапазон | 21,70 – 22,22 |
| Диапазон за 52 недели | 18,76 – 24,35 | Объём торгов | 7,03 тыс. |
| Средний объём | 1,79 тыс. | AUM | 9,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,75 % | Доходность (TTM) | 7,87 % |
| NAV | 21,74 | Премия/дисконт | +0,28 % индикативный |
| Дата запуска | 20 мар. 2024 г. | Состав портфеля | 43 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 33738D754 | ISIN | US33738D7545 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
FDND aims to provide income at an annual rate of 8%, before fees and expenses, over the annual dividend yield of the Nasdaq-100 Index. The income stems from dividends from individual equity positions and premiums from selling naked call options. However, there is no guarantee the fund will deliver the target income. The portfolio manager actively selects 40 of the largest and most liquid US internet companies, which includes firms in the internet commerce and internet services sub-industries. Each week, FDND attempts to bridge the difference between the dividend income of its equity portfolio and its target distribution by selling at-the-money, naked call options on the Nasdaq-100 Index or related ETFs. The income from dividends and option premiums are expected to be distributed monthly. Investors should note that naked call writing, or selling call options without owning the underlying asset, is a high-risk options strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4,02 % | +6,36 % | +2,11 % | -3,46 % | -8,73 % | — | — | — | +2,47 % |
| Совокупная доходность | -2,73 % | +8,48 % | +6,26 % | +3,18 % | -1,14 % | — | — | — | +11,03 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,75 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 43 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms, Inc. (Class A) | META | 10,03 % | 1,53 тыс. | 981,9 тыс. $ |
| 2 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 10,03 % | 3,96 тыс. | 981,6 тыс. $ |
| 3 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 8,65 % | 7,95 тыс. | 846,5 тыс. $ |
| 4 | Netflix, Inc. | NFLX | 5,56 % | 8,27 тыс. | 544,5 тыс. $ |
| 5 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 5,48 % | 1,67 тыс. | 536 тыс. $ |
| 6 | Salesforce, Inc. | CRM | 4,68 % | 1,84 тыс. | 457,6 тыс. $ |
| 7 | Alphabet Inc. (Class C) | GOOG | 4,40 % | 1,36 тыс. | 430,2 тыс. $ |
| 8 | Arista Networks, Inc. | ANET | 4,10 % | 2,33 тыс. | 401,6 тыс. $ |
| 9 | Booking Holdings Inc. | BKNG | 4,08 % | 2,56 тыс. | 399,4 тыс. $ |
| 10 | Snowflake Inc. (Class A) | SNOW | 3,93 % | 1,18 тыс. | 384,3 тыс. $ |
| 11 | Cloudflare, Inc. (Class A) | NET | 3,65 % | 1,1 тыс. | 357 тыс. $ |
| 12 | Oracle Corporation | ORCL | 3,58 % | 2,78 тыс. | 350,9 тыс. $ |
| 13 | Datadog, Inc. (Class A) | DDOG | 3,16 % | 1,15 тыс. | 309 тыс. $ |
| 14 | Airbnb, Inc. (Class A) | ABNB | 2,52 % | 1,43 тыс. | 246,1 тыс. $ |
| 15 | DoorDash, Inc. (Class A) | DASH | 2,35 % | 1,28 тыс. | 230 тыс. $ |
| 16 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 1,69 % | 2,91 тыс. | 165,8 тыс. $ |
| 17 | eBay Inc. | EBAY | 1,68 % | 1,36 тыс. | 164,9 тыс. $ |
| 18 | Veeva Systems Inc. (Class A) | VEEV | 1,67 % | 507 | 163,8 тыс. $ |
| 19 | Ciena Corporation | CIEN | 1,59 % | 486 | 155,6 тыс. $ |
| 20 | Workday, Inc. (Class A) | WDAY | 1,47 % | 685 | 143,8 тыс. $ |
| 21 | Carvana Co. (Class A) | CVNA | 1,45 % | 2,45 тыс. | 141,9 тыс. $ |
| 22 | Atlassian Corporation (Class A) | TEAM | 1,27 % | 544 | 123,8 тыс. $ |
| 23 | Okta, Inc. | OKTA | 1,24 % | 568 | 121 тыс. $ |
| 24 | Roblox Corporation (Class A) | RBLX | 1,23 % | 2,28 тыс. | 120,6 тыс. $ |
| 25 | F5, Inc. | FFIV | 0,90 % | 193 | 87,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7,87 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7153 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 21 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1449 (30 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | -5,95 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 30 окт. 2026 г. | $0.1449 |
| 24 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.1517 |
| 21 авг. 2026 г. | 21 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | $0.1466 |
| 21 июл. 2026 г. | 21 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | $0.1421 |
| 25 июн. 2026 г. | 25 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.1357 |
| 21 мая 2026 г. | 21 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | $0.1425 |
| 21 апр. 2026 г. | 21 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | $0.1410 |
| 26 мар. 2026 г. | 26 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.1342 |
| 20 февр. 2026 г. | 20 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | $0.1307 |
| 21 янв. 2026 г. | 21 янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | $0.1456 |
| 12 дек. 2025 г. | 12 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.1513 |
| 21 нояб. 2025 г. | 21 нояб. 2025 г. | 28 нояб. 2025 г. | $0.1490 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20,49 % / 21,39 % | Шарп 1Л / 3Л | -0,2790 / 0,3290 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19,87 % / -24,11 % | Сортино 1Л | -0,3800 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,11 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7120 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15,09 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7,03 тыс. | Средний объём | 1,79 тыс. |
| AUM | 9,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,28 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 115,2 тыс. $ | +1,16 % | 9,9 млн $ → 9,8 млн $ |
| 1 месяц | -49,4 тыс. $ | -0,48 % | 10,2 млн $ → 9,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FDND
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.